北京時(shí)間12月13日凌晨消息,受伯南克講話影響,周三美國(guó)股市收盤大體下跌。美聯(lián)儲(chǔ)宣布實(shí)行第四輪量化寬松(QE4)政策措施,但伯南克警告稱央行沒有應(yīng)對(duì)財(cái)政懸崖潛在危害的手段,令美股承壓。 美東時(shí)間12月12日16:00(北京時(shí)間12月13日05:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌2.99點(diǎn),收于13,245.45點(diǎn),跌幅為0.02%;納斯達(dá)克[微博]綜合指數(shù)下跌8.49點(diǎn),收于3,013.81點(diǎn),跌幅為0.28%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.64點(diǎn),收于1,428.48點(diǎn),漲幅為0.04%。 伯南克在周三下午召開的新聞發(fā)布會(huì)上警告稱:“我們無法消除財(cái)政懸崖的全部影響,這個(gè)影響太大以至于我們無法應(yīng)對(duì)。” 在伯南克發(fā)表講話之前,美聯(lián)儲(chǔ)麾下的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)在周三下午宣布,將在每月購(gòu)買400億美元抵押貸款債券的基礎(chǔ)上,每月增加購(gòu)買450億美元國(guó)債,并在失業(yè)率高于6.5%、且通貨膨脹率預(yù)期不高于2.5%的情況下繼續(xù)實(shí)行0-0.25%的超低利率。 美聯(lián)儲(chǔ)在會(huì)議聲明中首次指出,只要失業(yè)率高于6.5%,0-0.25%的超低利率政策就不會(huì)改變,這與此前多次延長(zhǎng)超低利率政策的持續(xù)期限形成了巨大反差。 此前,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將推出所謂QE4,而每月購(gòu)債額度將與即將到期的OT相當(dāng),即約450億美元。與今年9月預(yù)測(cè)聯(lián)儲(chǔ)將推出QE3一樣,事實(shí)表明市場(chǎng)的這一預(yù)期非常準(zhǔn)確。 BMT Asset Management公司投資組合經(jīng)理人奇普-柯布(Chip Cobb)表示:“我對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變并繼續(xù)實(shí)行購(gòu)買資產(chǎn)計(jì)劃毫不感到驚訝,但對(duì)聯(lián)儲(chǔ)將利率政策與失業(yè)率掛鉤的做法非常吃驚,因?yàn)槲彝耆恢蓝呷绾文芊旁谝黄稹!?BR> 柯布在談及財(cái)政懸崖時(shí)表示:“投資者們正在努力搞清楚財(cái)政懸崖到底意味著什么,但我想市場(chǎng)仍然無法參透,至少現(xiàn)在市場(chǎng)仍然明顯的緊盯著1月1日及其含義。” 白宮與國(guó)會(huì)之間的預(yù)算談判仍然受到市場(chǎng)關(guān)注。周二美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬與眾議院議長(zhǎng)約翰-博納舉行了電話會(huì)議,而在此之前兩天總統(tǒng)與博納在白宮曾單獨(dú)會(huì)談。 據(jù)報(bào)道,奧巴馬已將原定的在未來10年內(nèi)向最富裕美國(guó)人加稅1.6萬億美元的提議,修改為加稅1.4萬億美元,但修正后的數(shù)字仍然比共和黨人堅(jiān)持的數(shù)字高出6000億美元。 在昨天雙方交換了解決財(cái)政懸崖問題的建議之后,博納周三表示與奧巴馬在解決財(cái)政懸崖問題上存在嚴(yán)重分歧。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面,美國(guó)勞工部宣布,11月進(jìn)口價(jià)格環(huán)比降0.9%。據(jù)彭博社的調(diào)查,經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為環(huán)比降0.4%。10月進(jìn)口價(jià)格環(huán)比增0.5%。11月出口價(jià)格環(huán)比降0.7%,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期為增0.3%,10月出口價(jià)格環(huán)比持平。 Nymex原油(86.58,-0.19,-0.22%)期貨價(jià)格上漲0.98美元,收于每桶86.77美元。黃金(1700.20,-17.70,-1.03%)期貨價(jià)格上漲0.5%,收于每盎司1717.90美元。 美聯(lián)儲(chǔ)推出QE4并為低利率政策設(shè)定具體門檻 美聯(lián)儲(chǔ)麾下聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)宣布,0-0.25%超低利率在失業(yè)率高于6.5%,并且未來一兩年內(nèi)通脹率預(yù)期不超過2.5%情況下將保持不變,推出第四輪量化寬松(QE4),每月采購(gòu)450億美元國(guó)債替代扭曲操作(OT),加上QE3聯(lián)儲(chǔ)每月資產(chǎn)采購(gòu)額為850億。 美聯(lián)儲(chǔ)在會(huì)議聲明中首次指出,只要失業(yè)率高于6.5%,通脹率在未來一兩年時(shí)間里較FOMC的2%長(zhǎng)期目標(biāo)高出不超過0.5個(gè)百分點(diǎn),0-0.25%的超低利率政策就不會(huì)改變,這與此前多次延長(zhǎng)超低利率政策的持續(xù)期限形成了巨大反差。 此前,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將推出所謂QE4,而每月購(gòu)債額度將與即將到期的OT相當(dāng),即約450億美元。與今年9月預(yù)測(cè)聯(lián)儲(chǔ)將推出QE3一樣,事實(shí)表明市場(chǎng)的這一預(yù)期非常準(zhǔn)確。 但是,一些分析師也指出,美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)簡(jiǎn)單地等量替換扭曲操作,他們的理由是,美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況雖然緩慢但在持續(xù)改善,其中包括就業(yè)狀況的好轉(zhuǎn),這可能給聯(lián)儲(chǔ)縮減其購(gòu)債力度的理由。 美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)降2012-15年全部4年經(jīng)濟(jì)預(yù)期 據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)剛公布的經(jīng)濟(jì)預(yù)期,聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)調(diào)降了對(duì)2012直到2015年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,這也從一個(gè)側(cè)面說明了聯(lián)儲(chǔ)為何推出新的QE(量化寬松)項(xiàng)目。稍早時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)宣布推出第四輪量化寬松(QE4),初定每月直接購(gòu)買國(guó)債450億美元,加上QE3每月總計(jì)購(gòu)買資產(chǎn)約850億。 今天美聯(lián)儲(chǔ)還首次為維持0-0.25%的超低利率政策設(shè)定了具體門檻,即:失業(yè)率高于6.5%,未來1-2年通脹預(yù)期不超過2.5%,長(zhǎng)期通脹預(yù)期穩(wěn)定于接近但不超過2.0%的水平。 美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)2012年實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的中間趨勢(shì)預(yù)期(注:各去掉3個(gè)最高和最低值)為1.7%-1.8%,低于今年9月預(yù)期的1.7%-2.0%,對(duì)2013年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期為2.3%-3.0%,低于9月的2.5%-3.0%,2014年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從3.0%-3.8%降至3.0%-3.5%,2015年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從3.0%-3.8%降至3.0%-3.7%。 紐約黃金期貨收盤上漲0.5%報(bào)1717.90美元 紐約黃金期貨價(jià)格周三收盤上漲,主要由于美聯(lián)儲(chǔ)宣布推出一項(xiàng)新的債券購(gòu)買計(jì)劃,從而促使美元匯率進(jìn)一步下跌,推動(dòng)金價(jià)上漲。 當(dāng)日,紐約商業(yè)交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)明年2月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.30美元,報(bào)收于每盎司1717.90美元,漲幅為0.5%,此前曾觸及每盎司1725美元的高點(diǎn)。 紐約原油期貨收盤上漲1.1%報(bào)每桶86.77美元 紐約原油期貨價(jià)格周四收盤上漲,但從盤中觸及的每桶87美元以上的高點(diǎn)回落,主要由于此前美聯(lián)儲(chǔ)決定推出一項(xiàng)最新的債券購(gòu)買計(jì)劃。 當(dāng)日,紐約商業(yè)交易所(NYMEX)明年1月份交割的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲98美分,報(bào)收于每桶86.77美元,漲幅為1.1%,盤中曾觸及每桶87.68美元的高點(diǎn)。 歐股周三收高0.1%實(shí)現(xiàn)八連陽(yáng) 歐股周三小幅收高0.1%,連續(xù)八個(gè)交易日收漲。投資者都在等待美聯(lián)儲(chǔ)的政策決定,人們普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將公布一個(gè)國(guó)債采購(gòu)項(xiàng)目取代即將到期的扭轉(zhuǎn)操作,這個(gè)進(jìn)一步的刺激措施也幫助維持了市場(chǎng)樂觀情緒。泛歐斯托克600指數(shù)上漲0.1%,收?qǐng)?bào)280.64點(diǎn)。 法國(guó)CAC 40指數(shù)上漲0.01%,收于3646.66點(diǎn)。德國(guó)DAX 30指數(shù)漲0.3%,收?qǐng)?bào)7614.79點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲0.4%,收?qǐng)?bào)5945.85點(diǎn)。意大利富時(shí)MIB指數(shù)周三漲1.15%,收?qǐng)?bào)15764.98點(diǎn)。
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