國(guó)際金融市場(chǎng)最近深受影響的兩大協(xié)議:希臘債務(wù)協(xié)議以及伊朗核協(xié)議本周均得出結(jié)果,周二(7月14日)伊朗與六大國(guó)達(dá)成協(xié)議,解除了長(zhǎng)達(dá)十余年的對(duì)伊貿(mào)易制裁。 據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道,伊朗國(guó)家電視臺(tái)宣布,伊朗與六大國(guó)已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)歷史性的核協(xié)議。該協(xié)議的文本已經(jīng)完成,只需要進(jìn)行校對(duì),最終協(xié)議就將達(dá)成。 根據(jù)維也納的一位外交官員透露,根據(jù)該份伊朗核協(xié)議,聯(lián)合國(guó)對(duì)該國(guó)的武器禁運(yùn)還將維持五年,對(duì)該國(guó)的彈道導(dǎo)彈制裁將保留八年。 該外交官稱,伊朗已經(jīng)接受一個(gè)“快速恢復(fù)”制裁的的方案,如果該國(guó)違反與六大國(guó)家達(dá)成的核協(xié)議,制裁將在65天內(nèi)恢復(fù)。 之前,伊朗媒體ETEMAAD曾報(bào)道,在該份協(xié)議之下,伊朗對(duì)美國(guó)的食品銷售禁令被取消,同時(shí)伊朗將被允許購(gòu)買飛機(jī)。 伊朗方面隨后表示,根據(jù)核協(xié)議,對(duì)伊朗央行、國(guó)家石油公司、航運(yùn)公司、航空和其他機(jī)構(gòu)以及人員的制裁將被解除,歐盟和美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施的經(jīng)濟(jì)和金融制裁也將被解除。 Renaissance Capital的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Charles Robertson表示,取消制裁后,伊朗股市有望于2016年初向海外投資者開放。他們預(yù)計(jì),第一年的資金流入總量可能達(dá)到1萬(wàn)億美元。 “我們相信,伊朗開放市場(chǎng)將是多年來(lái)新興和前沿市場(chǎng)資產(chǎn)類別中最引人注目和積極的進(jìn)展,”Robertson表示。“在我們眼中,伊朗是最大和最重要、而依然不讓機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入的經(jīng)濟(jì)體。” 核協(xié)議簽訂 伊朗終于有精力處理本國(guó)經(jīng)濟(jì)以及中東地區(qū)國(guó)際事務(wù) 伊朗核協(xié)議的簽訂標(biāo)志著困擾這個(gè)中東強(qiáng)國(guó)的貿(mào)易制裁將會(huì)被解除,該國(guó)將有精力投入更多力量到維持該地區(qū)的穩(wěn)定上來(lái)。美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬以及法國(guó)總統(tǒng)奧朗德在協(xié)議簽訂后發(fā)表講話對(duì)伊朗在中東地區(qū)責(zé)任以及作用作出了肯定。敘利亞總統(tǒng)阿薩德也在協(xié)議達(dá)成后表示,相信盟友伊朗能夠?yàn)榇驌裟壳袄_該地區(qū)的騷亂作出巨大貢獻(xiàn)。 周二美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬在白宮就伊朗核協(xié)議發(fā)表講話,他表示核協(xié)議給中東的改變創(chuàng)造了機(jī)會(huì),應(yīng)當(dāng)好好把握,同時(shí)警告國(guó)會(huì)稱,他會(huì)否決任何阻礙核協(xié)議執(zhí)行的提案。 奧巴馬表示,與伊朗的協(xié)議符合美國(guó)一貫的要求,得益于核協(xié)議,各國(guó)可以確保伊朗不會(huì)擁有核武器,并阻止伊朗以任何形式獲得核武器。 周二法國(guó)總統(tǒng)奧朗德表示,需要關(guān)注伊朗在制裁解除之后,如何利用這些金融資源,并敦促伊朗政府幫助解決敘利亞危機(jī)。 奧朗德表示:“現(xiàn)在伊朗擁有了更強(qiáng)的財(cái)政以及經(jīng)濟(jì)能力,我們必須注意伊朗會(huì)怎么做。同時(shí),伊朗必須作出表現(xiàn),準(zhǔn)備解決敘利亞的沖突。” 周二敘利亞總統(tǒng)巴沙爾·阿薩德表示,他有信心地區(qū)最強(qiáng)大的盟友伊朗,會(huì)用更大的力量來(lái)支持“正義的事業(yè)”,暗示他希望伊朗達(dá)成核協(xié)議之后,可以為其抗擊IS提供更多幫助。 阿薩德在給伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊的信件中表示:“我們很有信心,相信伊朗伊斯蘭共和國(guó)將會(huì)支持正義的事業(yè),為地區(qū)和世界和平穩(wěn)定而奮斗。” 原油市場(chǎng)受到?jīng)_擊 供給過剩可能繼續(xù)惡化 伊朗核協(xié)議可能最終會(huì)重塑全球石油市場(chǎng)。經(jīng)過將近兩年的談判之后,擁有世界第四大石油儲(chǔ)量的伊朗將限制核計(jì)劃,從而換取國(guó)際出口制裁的放松。 伊朗石油部長(zhǎng)Bijan Namdar Zanganeh表示,制裁一旦取消,該國(guó)可以立即將日出口量提升50萬(wàn)桶,在接下來(lái)的六個(gè)月中進(jìn)一步增加50萬(wàn)桶。2015年,伊朗日均石油產(chǎn)量為280萬(wàn)桶。 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示,由于伊朗必須首體現(xiàn)出遵守核協(xié)議條款的意愿,同時(shí)恢復(fù)老化油井的開采,因此日出口量增加50萬(wàn)桶大約一年才能實(shí)現(xiàn)。 法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas SA)認(rèn)為,伊朗需要海外投資才能進(jìn)一步提升產(chǎn)量。 美國(guó)銀行(Bank of America)表示,伊朗還有3000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)存在油罐中,可以比較方便地出口。 據(jù)參與談判的外交官員周二表示,最早要等到聯(lián)合國(guó)核查人員于今年12月就協(xié)議履行情況發(fā)布報(bào)告,制裁措施才會(huì)取消。國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)總干事天野之彌表示,該機(jī)構(gòu)將于12月15日前發(fā)布一份報(bào)告。外交官員們還指出,一旦伊朗履行核計(jì)劃相關(guān)承諾,歐盟就會(huì)取消禁令。 協(xié)議達(dá)成標(biāo)志著伊朗重新進(jìn)入國(guó)際原油市場(chǎng),受此影響國(guó)際原油價(jià)格周二大幅下跌。但原油價(jià)格的跌勢(shì)并沒有保持,美國(guó)NYMEX原油價(jià)格觸及50.91美元低點(diǎn)后因市場(chǎng)對(duì)于伊朗核協(xié)議達(dá)成已經(jīng)做好了充分心理準(zhǔn)備。 “恐怖數(shù)據(jù)”沖擊美元 美國(guó)零售銷售意外下滑 原油反彈的一部分原因是市場(chǎng)對(duì)協(xié)議達(dá)成的準(zhǔn)備充分,另一部分原因則是隨后公布的美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)意外低迷,導(dǎo)致美元指數(shù)承受壓力。 美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)6月零售銷售月率意外下滑0.3%,市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)0.2%,前值增長(zhǎng)0.6%。同時(shí),美國(guó)6月核心零售銷售月率下滑0.1%,預(yù)期增長(zhǎng)0.6%,前值增長(zhǎng)0.8%。 路透社隨后評(píng)論稱,此次數(shù)據(jù)意外下滑0.3%且錄得2月以來(lái)最低值,這是由于家庭減少汽車以及其他商品的購(gòu)買,美國(guó)消費(fèi)者仍懼怕經(jīng)濟(jì)衰退而不愿消費(fèi);疲弱的零售銷售數(shù)據(jù)與六月份就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳以及小型企業(yè)信心的大幅下滑表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第二季度末失去了部分動(dòng)能。 數(shù)據(jù)公布之后,美元指數(shù)短線急挫逾20點(diǎn),匯價(jià)最低觸及96.27,刷新日內(nèi)低位。歐元/美元則小幅回升至1.1075。 美元近來(lái)表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)回暖跡象。希臘協(xié)議達(dá)成,使市場(chǎng)不確定性減小,投資者關(guān)注焦點(diǎn)回到美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行的貨幣政策差異上,美元隨即走強(qiáng)。同時(shí)希臘后續(xù)問題仍然困擾歐洲。盡管協(xié)議達(dá)成,但很多人認(rèn)為希臘仍然并沒有完全脫離退歐陰影。 希臘協(xié)議雖達(dá)成 重重阻力仍存在 繼續(xù)困擾歐洲經(jīng)濟(jì) 希臘下周一需要?dú)W洲央行(ECB)償還貸款,而該國(guó)是否會(huì)再度違約也將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)們正在緊急商議想希臘提供過橋貸款“救急”,不過這一計(jì)劃面臨諸多阻礙。 歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)們要跨過一系列障礙才能對(duì)希臘資助。他們表示,所有可用選項(xiàng)不是資金不夠、政治上不討喜、就是法律上有問題,或者超出了歐洲領(lǐng)導(dǎo)人的管控范圍。 希臘下周一需要向歐洲央行到期支付35億歐元,歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)們正在研究是否能再次利用希臘已經(jīng)向歐洲央行做出的利息支付、利用由歐盟28國(guó)政府共同管理的一項(xiàng)基金、給希臘更多時(shí)間還款,或者由歐盟單個(gè)政府組織雙邊貸款。 荷蘭財(cái)長(zhǎng)、歐元集團(tuán)主席戴塞爾布盧姆(Jeroen Dijsselbloem)日內(nèi)在布魯塞爾講話稱:“我們正在研究所有可能使用的工具和資金,而所有這些方法似乎都有劣勢(shì)或者不可能使用或者不符合法律。” 在7月20日歐洲央行的還款期限以后,希臘還必須在8月支付6億歐元的利息,還拖欠IMF(國(guó)際貨幣基金組織)的17億美元。 之前,歐洲領(lǐng)導(dǎo)人本周曾承諾在第三輪全面援助方案談判期間安排過橋貸款,此輪救助規(guī)模高達(dá)860億歐元。 “永遠(yuǎn)不要低估歐洲的律師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出解決方案的能力,”芬蘭財(cái)長(zhǎng)斯圖布(Alexander Stubb)表示,“在目前這個(gè)階段是不可能放棄的。”他表示目前有6種方案在討論中。 奧地利財(cái)長(zhǎng)謝林(Hans Joerg Schelling)表示沒有任何一個(gè)單獨(dú)的方案是足夠的。他周二在維也納告訴記者,將找到“混合多種不同選擇”的解決方案。 歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心(ZEW)周二(7月14日)公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)連續(xù)三個(gè)月下跌,創(chuàng)今年以來(lái)最低水平,或表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有所惡化,因希臘危機(jī)持續(xù)沒有得到完全解決。 數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)跌至42.7,前值53.7。 數(shù)據(jù)還顯示,歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)則升至-14.4,前值-21.6。 英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼“鷹”姿勃發(fā) 強(qiáng)調(diào)加息將近 英央行今天在國(guó)會(huì)舉行通脹聽證會(huì),行長(zhǎng)卡尼在會(huì)上明確表示,“加息的時(shí)點(diǎn)可能正在*近”,工資數(shù)據(jù)已經(jīng)比預(yù)期更為穩(wěn)固、英央行將關(guān)注工資增長(zhǎng)及其對(duì)通脹的影響、對(duì)英鎊匯率沒有特別的看法。 卡尼并指出,英鎊匯率并不是影響通脹前景的主要因素,并不能英鎊走強(qiáng)而降低加息的必要性。英鎊/美元在卡尼發(fā)出上述強(qiáng)硬講話后大漲。 值得注意的是,時(shí)段內(nèi)公布的英國(guó)6月份新一輪物價(jià)指數(shù)仍然表現(xiàn)低迷:CPI年率再次回落至0.0%水平,生產(chǎn)者輸入物價(jià)指數(shù)甚至有進(jìn)一步惡化的跡象。周三將公布的英國(guó)最新的就業(yè)-工資增長(zhǎng)數(shù)據(jù),可能對(duì)英鎊產(chǎn)生非常重要的影響。 由于食品和服裝價(jià)格領(lǐng)跌,英國(guó)6月份通脹回落至零,英國(guó)6月核心通脹追平14年來(lái)最低水平,表明低油價(jià)對(duì)其他商品和服務(wù)成本的影響加大。 法國(guó)巴黎銀行外匯策略師Sam Lynton-Brown稱,“預(yù)計(jì)英鎊不會(huì)因?yàn)樵摂?shù)據(jù)而大幅下滑,市場(chǎng)對(duì)明日將公布的薪資數(shù)據(jù)更感興趣。主要原因在于薪資數(shù)據(jù)是未來(lái)通脹的先驅(qū)信號(hào)。” ING Bank經(jīng)濟(jì)學(xué)家James Knightley稱,從目前的形勢(shì)來(lái)看,未來(lái)幾個(gè)月通脹有可能持續(xù)處于近零的水平。 Knightley還補(bǔ)充道,盡管如此,但是英國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)良好,勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈,同時(shí)薪資開始加速走高。
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