周五(11月11日)市場繼續評估特朗普新政可能給金融市場帶來的影響,市場認為如果特朗普兌現承諾,提高公共支出、設置貿易壁壘,這將提振長期通脹前景,并增加美聯儲升息幾率,美元因此攀升,而金價則遭拋售。原油方面,市場對OPEC供應過剩憂慮猶存,再加上市場懷疑產油國減產計劃,油價因此再度受挫下跌2%。 具體市場上,美元指數站上96關口,錄得一年來最佳周線表現,受美債收益率上升美聯儲升息預期升溫提振;金價大跌3%至五個月低點,商品市場遭拋售、公債收益率上漲以及美聯儲升息預期升溫都施壓金價;油價下跌2%,OPEC產量過剩憂慮和美國活躍鉆機數增加施壓油價。 美元指數站上96關口,錄得一年來最佳周線表現,受美債收益率上升美聯儲升息預期升溫提振。 市場認為,如果特朗普兌現承諾,提高公共支出并對廉價進口設置壁壘,則有望推升美國通脹,這一預期推動美債收益率上升,并因此帶動美元上漲。根據美銀美林指數,本周全球債市蒸發約1萬億美元,因預期特朗普的經濟政策將推高通脹。 通脹上升,使得美聯儲12月升息的預期進一步攀升。根據CME的Fedwatch工具顯示,美聯儲12月加息的機率飆升至84%,大幅高于大選剛剛結束時的70%。 不過市場仍擔心美元的這波漲勢能否持續到下周,而且上漲主要集中在受特朗普承諾的貿易關稅、保護主義和移民管控政策影響最大的人民幣,墨西哥比索等貨幣上。 倫敦外匯管理公司Millennium Global的聯席投資主管Richard Benson表示,“市場上的話題都是新興市場哀鴻遍野,現在的問題是,我們看到的債市跌勢下周是否會持續。當新興市場走軟時,美國股市很難繼續上漲。如果風險資產適度承壓,美元也很難有良好表現! 高盛的分析師在隔夜的一份報告中說,“我們預計美元將繼續上漲,很多人在問美元最近幾日的漲勢能否持續,我們認為會這樣,大選類似于按了個‘復位’鍵,美元將重啟一波強勁升勢! 經濟數據方面,周五美國消費信心數據表現靚麗也支撐美元。具體數據顯示,美國11月密歇根大學消費者信心指數初值91.6,預期87.9,前值87.2。 分析指出,消費者信心指數升至5個月新高,顯示出美國民眾對于大選投票前的經濟更加樂觀。就業與收入的增長幫助提升了消費者財務狀況的評估,進一步預示消費開支接近節日季消費水平。 美聯儲副主席費希爾(Fischer)周五再度發表了升息言論。他稱,“我預計美國利率將逐步提高,美聯儲已接近實現其雙重目標,即長期通脹率返回2%、實現充分就業。全球政策分歧巨大;新興市場經濟基本面狀況更優;美聯儲需逐漸收緊政策,以緩解波及影響! 費希爾還表示,“美聯儲加息速度比過往要慢,幅度要。幻缆搩φ鸩*近就業與通脹目標;若美國經濟增速顯著加快,那么加息速度也將加快。”
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