周五(11月11日)市場繼續(xù)評估特朗普新政可能給金融市場帶來的影響,市場認(rèn)為如果特朗普兌現(xiàn)承諾,提高公共支出、設(shè)置貿(mào)易壁壘,這將提振長期通脹前景,并增加美聯(lián)儲升息幾率,美元因此攀升,而金價則遭拋售。原油方面,市場對OPEC供應(yīng)過剩憂慮猶存,再加上市場懷疑產(chǎn)油國減產(chǎn)計劃,油價因此再度受挫下跌2%。 具體市場上,美元指數(shù)站上96關(guān)口,錄得一年來最佳周線表現(xiàn),受美債收益率上升美聯(lián)儲升息預(yù)期升溫提振;金價大跌3%至五個月低點,商品市場遭拋售、公債收益率上漲以及美聯(lián)儲升息預(yù)期升溫都施壓金價;油價下跌2%,OPEC產(chǎn)量過剩憂慮和美國活躍鉆機(jī)數(shù)增加施壓油價。 美元指數(shù)站上96關(guān)口,錄得一年來最佳周線表現(xiàn),受美債收益率上升美聯(lián)儲升息預(yù)期升溫提振。 市場認(rèn)為,如果特朗普兌現(xiàn)承諾,提高公共支出并對廉價進(jìn)口設(shè)置壁壘,則有望推升美國通脹,這一預(yù)期推動美債收益率上升,并因此帶動美元上漲。根據(jù)美銀美林指數(shù),本周全球債市蒸發(fā)約1萬億美元,因預(yù)期特朗普的經(jīng)濟(jì)政策將推高通脹。 通脹上升,使得美聯(lián)儲12月升息的預(yù)期進(jìn)一步攀升。根據(jù)CME的Fedwatch工具顯示,美聯(lián)儲12月加息的機(jī)率飆升至84%,大幅高于大選剛剛結(jié)束時的70%。 不過市場仍擔(dān)心美元的這波漲勢能否持續(xù)到下周,而且上漲主要集中在受特朗普承諾的貿(mào)易關(guān)稅、保護(hù)主義和移民管控政策影響最大的人民幣,墨西哥比索等貨幣上。 倫敦外匯管理公司Millennium Global的聯(lián)席投資主管Richard Benson表示,“市場上的話題都是新興市場哀鴻遍野,現(xiàn)在的問題是,我們看到的債市跌勢下周是否會持續(xù)。當(dāng)新興市場走軟時,美國股市很難繼續(xù)上漲。如果風(fēng)險資產(chǎn)適度承壓,美元也很難有良好表現(xiàn)。” 高盛的分析師在隔夜的一份報告中說,“我們預(yù)計美元將繼續(xù)上漲,很多人在問美元最近幾日的漲勢能否持續(xù),我們認(rèn)為會這樣,大選類似于按了個‘復(fù)位’鍵,美元將重啟一波強(qiáng)勁升勢。” 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,周五美國消費(fèi)信心數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗也支撐美元。具體數(shù)據(jù)顯示,美國11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值91.6,預(yù)期87.9,前值87.2。 分析指出,消費(fèi)者信心指數(shù)升至5個月新高,顯示出美國民眾對于大選投票前的經(jīng)濟(jì)更加樂觀。就業(yè)與收入的增長幫助提升了消費(fèi)者財務(wù)狀況的評估,進(jìn)一步預(yù)示消費(fèi)開支接近節(jié)日季消費(fèi)水平。 美聯(lián)儲副主席費(fèi)希爾(Fischer)周五再度發(fā)表了升息言論。他稱,“我預(yù)計美國利率將逐步提高,美聯(lián)儲已接近實現(xiàn)其雙重目標(biāo),即長期通脹率返回2%、實現(xiàn)充分就業(yè)。全球政策分歧巨大;新興市場經(jīng)濟(jì)基本面狀況更優(yōu);美聯(lián)儲需逐漸收緊政策,以緩解波及影響。” 費(fèi)希爾還表示,“美聯(lián)儲加息速度比過往要慢,幅度要小;美聯(lián)儲正逐步*近就業(yè)與通脹目標(biāo);若美國經(jīng)濟(jì)增速顯著加快,那么加息速度也將加快。”
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