雖然日內美國公布的一系列經濟數據表現良好,但意大利銀行業危機緩和支撐歐元施壓美元。 雖然市場廣泛預計受特朗普承諾采取財政刺激舉措提振,美元將走高,但美元自上周四感恩節假期后已觸及高點,而近期主導市場的是自11月8日大選以來對漲勢的部分獲利回吐。 參與者也對本在周日意大利公投前持有歐元,以及在石油輸出國組織(OPEC)會議前持有日元感到擔憂。OPEC會議可能會達成一項減產協議,該協議將支撐油價以及全球風險偏好。 WorldWide Markets首席市場策略師Joseph Trevisani稱,“當日GDP報告未能帶動美元上漲,盡管對美聯儲下月升息的理據增強,但交易商還是借機對美元在美國大選后長達兩周的升勢獲利了結。” Millennium Global駐倫敦的聯席投資組合負責人Richard Benson說,“將會出現很多輪動,你可以想像美元資產將被拋售,日元資產將被追捧,這將和圍繞OPEC會議的緊張情緒一道主導周三的交易。” 大和證券首席匯市策略師Mitsuo Imaizumi表示,“美元現在回撤,因應油價波動,油價回落美元也承壓,此前美元曾因特朗普政策預期上漲,本周還有很多美國數據,而現在離非農就業數據公布還有幾天的時間。” CMC Markets首席市場策略師Colin Cieszynski指出,“過去幾周內,市場為特朗普施政前景重新調整倉位的行動現在已開始消散。到上周,已經越來越明顯的是交易員普遍過于樂觀。但現在大家都回到現實,交易員們開始意識到仍然存在許多短期與長期風險,許多重大事件都有可能影響市場。” 意大利銀行業危機的擔憂有所緩和,支撐歐元施壓美元。周二紐約時段有消息人士表示,如果周末意大利公投結果令市場動蕩,歐洲央行準備增加買入意大利債券。這緩和了市場對于意大利銀行業危機的擔憂情緒,支撐歐元施壓美元。 意大利公債收益率在過去三個月升了一倍,周日12月4日意大利將舉行修憲公投,其結果可能導致該國總理倫齊下臺,且引發新一輪銀行業危機,市場對于該國銀行系統的擔憂與日俱增。 此前意大利西雅那銀行稱可能導致其50億歐元救助計劃失敗的風險,包括針對該行逾80億歐元的法律索賠,流動性趨弱以及可能減記更多的壞賬等。 市場目前對意大利的消息特別敏感,一些交易員想知道倫齊辭職是否獲批,還有一些人想知道歐洲當局是否會迅速介入,確保倫齊失敗后銀行業的安全。 分析師稱,“目前市價已反映了諸多負面影響及公投風險,所以很可能倫齊會辭職,市場將大漲,因為會宣布某種銀行救助方案。” 另外,歐洲央行行長德拉基周一在發表公開講話時稱,意大利債務狀況是可以持續的,但不能自滿。 周二美國公布的一系列良好經濟數據且官員再度發表升息言論。其中美國三季度GDP修正數據再度上修,且咨商會消費信心數據也表現靚麗。 具體數據顯示,美國三季度實際GDP年化季率修正值3.2%,增速創兩年新高;預期3%,初值2.9%。 分析指出美國實際GDP增長創兩年新高。盡管商業投資仍顯疲弱,但勞動力市場取得了堅實提升,節前家庭消費也保持正常增長勢頭。其中,GDP占比接近70%的家庭消費亦取得好于預期的增長。 另外,其他兩項數據顯示,美國11月諮商會消費者信心指數107.1,創2007年7月份以來新高,預期101.5,前值100.8。 美國9月S&P/CS20座大城市房價指數月率5.08%,預期5.2%,前值5.06%。分析稱,標普道瓊斯指數設置的新峰值出現將標志著房市從復蘇邁上新臺階。樓市其他指標也顯示出積極的信號。 官員言論方面,美聯儲理事鮑威爾周二發表了較為樂觀的升息言論。鮑威爾稱,美聯儲加息可能性顯然自11月份早起開始增強。美聯儲在保持耐心的同時,還應當避免加息速度太慢。當前美國經濟健康,就業穩步增長,通脹率上升。經濟增速顯然自上半年開始走強。預計美國實際GDP增速將維持在2%左右。 另外,周二美聯儲還公布了一份貼現率會議紀要。紀要顯示,九個地方聯儲在10月30日要求上調貼現利率,但并未采取行動。要求上調貼現利率的地方聯儲數目與9月19日貼現利率會議時保持一致。
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