北京時(shí)間周四(12月15日)凌晨,美聯(lián)儲(chǔ)年度加息大幕終于揭開(kāi)。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn),并暗示明年加息步伐將更快,因特朗普承諾將通過(guò)減稅、增加開(kāi)支和減少監(jiān)管來(lái)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。利率決議公布之后,美元指數(shù)急劇上揚(yáng),接連擊穿101和102兩大關(guān)口,而非美貨幣與現(xiàn)貨黃金則紛紛大幅回落。 美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn),至0.50-0.75%。在一系列總體強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后,市場(chǎng)認(rèn)為升息基本是板上釘釘。 “鑒于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)和預(yù)期將要達(dá)到的就業(yè)市場(chǎng)和通脹狀況,委員會(huì)決定上調(diào)指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間,”聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)在結(jié)束為期兩日的政策會(huì)議后發(fā)表的聲明中稱。今日的決定獲得與會(huì)委員的一致通過(guò)。 “近幾個(gè)月,就業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng),失業(yè)率下降,”美聯(lián)儲(chǔ)稱,基于市場(chǎng)的通脹補(bǔ)償指標(biāo)已經(jīng)有了“相當(dāng)大”幅度的回升。 更為重要的是,美聯(lián)儲(chǔ)決策者的最新預(yù)期顯示,明年的升息步伐將會(huì)在當(dāng)前一年一次的基礎(chǔ)上有所加快。 由于候任總統(tǒng)特朗普計(jì)劃推出,包括減稅和增加基建支出在內(nèi)的一系列刺激舉措,聯(lián)儲(chǔ)決策者相應(yīng)調(diào)整了對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,現(xiàn)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)小幅加速,失業(yè)率下降,且通脹回升至略低于聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%目標(biāo)的水平。 美聯(lián)儲(chǔ)決策者對(duì)2017年升息次數(shù)的預(yù)估中值,從9月的升息兩次,每次25個(gè)基點(diǎn),上調(diào)至升息三次,每次25個(gè)基點(diǎn),并預(yù)計(jì),2018和2019年將各升息三次,利率將達(dá)到3.0%的長(zhǎng)期“正常”水平。 今天美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)利率長(zhǎng)期正常水平的預(yù)期略高于三個(gè)月前,顯示其認(rèn)為經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)動(dòng)能仍在不斷增強(qiáng)。 美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)升息步伐的描述仍然是“循序漸進(jìn)”,仍表示貨幣政策較為寬松,并支持了就業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步改善的觀點(diǎn)。聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì),明年失業(yè)率將下降至4.5%,然后保持在該水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,失業(yè)率降至4.5%反映經(jīng)濟(jì)接近充分就業(yè)。 耶倫隨后在新聞發(fā)布會(huì)上指出,特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后,美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行了相應(yīng)的微調(diào),制定利率的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的“部分與會(huì)委員”開(kāi)始調(diào)整財(cái)政政策假設(shè)。 “我們?cè)诓淮_定性的陰云下操作...所有FOMC與會(huì)委員都認(rèn)識(shí)到,經(jīng)濟(jì)政策將會(huì)有怎樣的調(diào)整,及其可能給經(jīng)濟(jì)造成何種影響,都存在相當(dāng)大的不確定的性。 部分因預(yù)期經(jīng)濟(jì)前景會(huì)發(fā)生改變,美聯(lián)儲(chǔ)決策者對(duì)2017年升息次數(shù)的預(yù)估中值,從9月的升息兩次,每次25個(gè)基點(diǎn),上調(diào)至升息三次,每次25個(gè)基點(diǎn)。 耶倫稱這是“非常小的調(diào)整”,因應(yīng)就業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)、通脹加快的跡象以及預(yù)計(jì)特朗普新政將會(huì)產(chǎn)生的影響。 但她也表示,周三升息應(yīng)被“理解為反映我們對(duì)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)取得的進(jìn)展的信心。” 美聯(lián)儲(chǔ)利率決議公布之后,根據(jù)芝加哥商業(yè)交易所的FEDWATCH工具,美國(guó)利率期貨走勢(shì)暗示,交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2017年6月將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至0.75-1.00%的機(jī)率為大約50%。 在美聯(lián)儲(chǔ)公布升息后,美元指數(shù)扭轉(zhuǎn)小幅下跌的勢(shì)態(tài),短線拉升約150點(diǎn),接連擊穿101和102兩大關(guān)口,刷新日高至102.22。 歐元/美元短線急挫約120點(diǎn)觸及日內(nèi)低位1.0531,美元/日元突破116關(guān)口,升至日內(nèi)高位116.71;英鎊/美元跌破1.26關(guān)口,跌至盤(pán)中低位1.2578,美元/瑞郎突破1.02關(guān)口,觸及1.0203日內(nèi)高位。 現(xiàn)貨黃金短線跌破1150美元/盎司關(guān)口,下跌約20美元,刷新日低至1143.90美元/盎司。 據(jù)報(bào)道,北京時(shí)間3:00-01,現(xiàn)貨黃金最活躍的2月期貨交易量高達(dá)8383手,美聯(lián)儲(chǔ)加息觸發(fā)大量賣(mài)單壓低黃金價(jià)格,隨后一路下挫近15美元。 油價(jià)跌幅擴(kuò)大至逾2美元,美油布油分別刷新日低至50.87和53.80美元/桶。 在美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定后,美國(guó)短期公債價(jià)格跌至平盤(pán),抹去稍早漲幅。美國(guó)兩年期公債收益率觸及2009年8月來(lái)最高,三年期美債收益率觸及2010年5月來(lái)最高。 在美聯(lián)儲(chǔ)公布升息后,美國(guó)股市震蕩下滑,標(biāo)普500指數(shù)最新下滑0.9%,能源股帶來(lái)的拖累最大;道指跌幅擴(kuò)大至100點(diǎn)。
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