北京時間周四(12月15日)凌晨,美聯儲年度加息大幕終于揭開。美聯儲宣布加息25個基點,并暗示明年加息步伐將更快,因特朗普承諾將通過減稅、增加開支和減少監管來促進經濟增長。利率決議公布之后,美元指數急劇上揚,接連擊穿101和102兩大關口,而非美貨幣與現貨黃金則紛紛大幅回落。 美聯儲將聯邦基金利率目標區間上調25個基點,至0.50-0.75%。在一系列總體強勁的經濟數據公布后,市場認為升息基本是板上釘釘。 “鑒于已經實現和預期將要達到的就業市場和通脹狀況,委員會決定上調指標利率目標區間,”聯邦公開市場委員會(FOMC)在結束為期兩日的政策會議后發表的聲明中稱。今日的決定獲得與會委員的一致通過。 “近幾個月,就業穩步增長,失業率下降,”美聯儲稱,基于市場的通脹補償指標已經有了“相當大”幅度的回升。 更為重要的是,美聯儲決策者的最新預期顯示,明年的升息步伐將會在當前一年一次的基礎上有所加快。 由于候任總統特朗普計劃推出,包括減稅和增加基建支出在內的一系列刺激舉措,聯儲決策者相應調整了對經濟的預期,現預計經濟成長小幅加速,失業率下降,且通脹回升至略低于聯儲設定的2%目標的水平。 美聯儲決策者對2017年升息次數的預估中值,從9月的升息兩次,每次25個基點,上調至升息三次,每次25個基點,并預計,2018和2019年將各升息三次,利率將達到3.0%的長期“正常”水平。 今天美聯儲對利率長期正常水平的預期略高于三個月前,顯示其認為經濟成長動能仍在不斷增強。 美聯儲對升息步伐的描述仍然是“循序漸進”,仍表示貨幣政策較為寬松,并支持了就業市場進一步改善的觀點。聯儲預計,明年失業率將下降至4.5%,然后保持在該水平。經濟學家認為,失業率降至4.5%反映經濟接近充分就業。 耶倫隨后在新聞發布會上指出,特朗普當選美國總統后,美聯儲進行了相應的微調,制定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)的“部分與會委員”開始調整財政政策假設。 “我們在不確定性的陰云下操作...所有FOMC與會委員都認識到,經濟政策將會有怎樣的調整,及其可能給經濟造成何種影響,都存在相當大的不確定的性。 部分因預期經濟前景會發生改變,美聯儲決策者對2017年升息次數的預估中值,從9月的升息兩次,每次25個基點,上調至升息三次,每次25個基點。 耶倫稱這是“非常小的調整”,因應就業強勁增長、通脹加快的跡象以及預計特朗普新政將會產生的影響。 但她也表示,周三升息應被“理解為反映我們對經濟已經取得的進展的信心。” 美聯儲利率決議公布之后,根據芝加哥商業交易所的FEDWATCH工具,美國利率期貨走勢暗示,交易商預計美聯儲將在2017年6月將聯邦基金利率目標區間上調至0.75-1.00%的機率為大約50%。 在美聯儲公布升息后,美元指數扭轉小幅下跌的勢態,短線拉升約150點,接連擊穿101和102兩大關口,刷新日高至102.22。 歐元/美元短線急挫約120點觸及日內低位1.0531,美元/日元突破116關口,升至日內高位116.71;英鎊/美元跌破1.26關口,跌至盤中低位1.2578,美元/瑞郎突破1.02關口,觸及1.0203日內高位。 現貨黃金短線跌破1150美元/盎司關口,下跌約20美元,刷新日低至1143.90美元/盎司。 據報道,北京時間3:00-01,現貨黃金最活躍的2月期貨交易量高達8383手,美聯儲加息觸發大量賣單壓低黃金價格,隨后一路下挫近15美元。 油價跌幅擴大至逾2美元,美油布油分別刷新日低至50.87和53.80美元/桶。 在美聯儲公布利率決定后,美國短期公債價格跌至平盤,抹去稍早漲幅。美國兩年期公債收益率觸及2009年8月來最高,三年期美債收益率觸及2010年5月來最高。 在美聯儲公布升息后,美國股市震蕩下滑,標普500指數最新下滑0.9%,能源股帶來的拖累最大;道指跌幅擴大至100點。
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