由于市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)蔓延的擔(dān)憂緩解,國(guó)際金價(jià)周三紐約市場(chǎng)近一個(gè)月來首次突破20日移動(dòng)平均線,最高觸及1692美元一線。歐盟委員會(huì)周三提出了一項(xiàng)支持該地區(qū)銀行業(yè)的綜合性方案,其中包括通過私人和國(guó)家注資來對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行資本重組、讓銀行的主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口完全透明化,以及臨時(shí)提高資本金要求等。此方案公布后,市場(chǎng)對(duì)主權(quán)債務(wù)問題蔓延的擔(dān)心得到緩和,風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒改善令黃金的漲勢(shì)逐漸被鞏固。預(yù)計(jì)日內(nèi)金價(jià)存在沖擊1700美元整數(shù)關(guān)口的可能性,但過程或?qū)⒊尸F(xiàn)一波三折。 美聯(lián)儲(chǔ)北京時(shí)間周四凌晨公布了9月20--21日公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議記錄,記錄顯示,隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨于停滯,美聯(lián)儲(chǔ)官員在此次會(huì)議上曾考慮了一系列寬松貨幣政策工具。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)料緩慢但不會(huì)出現(xiàn)衰退,前景風(fēng)險(xiǎn)巨大且偏于下行。 在這樣的環(huán)境下,多數(shù)官員認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)情勢(shì)需要進(jìn)一步寬松政策加以扶持。美聯(lián)儲(chǔ)考慮了擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表、溝通明確的就業(yè)市場(chǎng)目標(biāo)以及下調(diào)超額準(zhǔn)備金利率。盡管明確闡述較長(zhǎng)期目標(biāo)可能會(huì)有幫助,但許多委員認(rèn)為溝通是一個(gè)挑戰(zhàn)。此外,許多委員擔(dān)心下調(diào)超額準(zhǔn)備金利率可能影響貨幣市場(chǎng),委員們希望再看看更多數(shù)據(jù)再作判斷。有兩位委員認(rèn)為需要采取更強(qiáng)勁行動(dòng),三位委員稱目前采取行動(dòng)不適當(dāng)。 委員們希望對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況闡述地更清楚,以令維持非常低利率的理由充分。關(guān)于歐元區(qū)債務(wù)問題,美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為,如果歐洲官員未能有效應(yīng)對(duì),歐洲債務(wù)危機(jī)可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果。FOMC在9月議息會(huì)議中決定在2012年6月底前購買4000億美元6年期至30期國(guó)債,并將在同期出售相同規(guī)模的三年期或更短期的國(guó)債,即所謂的扭轉(zhuǎn)操作。 委員會(huì)同時(shí)宣布維持聯(lián)邦基金利率在0--0.25%的區(qū)間不變,并繼續(xù)預(yù)計(jì)在包括較低的資源使用率,通脹趨勢(shì)受到抑壓和通脹預(yù)期穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)狀況影響下,聯(lián)邦基金利率將在至少至2013年中維持在近零水準(zhǔn)。從最新的會(huì)議紀(jì)要來看,有兩點(diǎn)可以確定:一、美國(guó)的低利率環(huán)境將至少再延續(xù)一年半的時(shí)間;二、年底前采取更大尺度的刺激措施的幾率很大,比如QE3。目前來看,全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正在走向第二次經(jīng)濟(jì)衰退,呈現(xiàn)所謂的“雙底衰退”。根據(jù)最近以來公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的解讀,美國(guó)、歐元區(qū)和英國(guó)經(jīng)濟(jì)都已經(jīng)處于衰退周期的邊緣,可能會(huì)在未來一或兩個(gè)季度中重陷衰退。 現(xiàn)在的問題并非是否會(huì)出現(xiàn)“雙底衰退”,而是“雙底衰退”將比較溫和還是比較嚴(yán)重,會(huì)否伴隨著另一場(chǎng)金融危機(jī)。歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)所帶來的無秩序狀況、一場(chǎng)銀行業(yè)危機(jī)或一個(gè)成員國(guó)退出歐元區(qū),都將成為比雷曼兄弟倒閉更加嚴(yán)重的事件。眼下歐洲需要一個(gè)四倍于4400億歐元(約合5980億美元)的'歐盟金融穩(wěn)定機(jī)制',以確保意大利和西班牙所面臨的不均衡性不會(huì)發(fā)生。而這樣的計(jì)劃還不存在,原因是受政治分歧的影響,'歐盟金融穩(wěn)定機(jī)制'第一次擴(kuò)大規(guī)模的計(jì)劃都尚未獲得批準(zhǔn),更不用說將其規(guī)模提高兩倍或三倍了。 綜上所述“歐債危機(jī)+利率趨降+全球衰退=黃金上行趨勢(shì)”的恒等式又將顯現(xiàn)出作用,建議各位及時(shí)調(diào)整交易操作思路。 技術(shù)上,周K線顯示連續(xù)兩周在回落調(diào)整中*穩(wěn)于30周均線,該位置也是之前的單邊上揚(yáng)行情發(fā)動(dòng)起始點(diǎn)所在,倘若此處支持被再度驗(yàn)證為有效,那么不排除后市存在重返紀(jì)錄高點(diǎn)1920美元的可能性,甚至可能是再次刷新歷史紀(jì)錄。日K線圍繞千六關(guān)口展開的震蕩筑底正在有序進(jìn)行,5日與10日均線發(fā)出短期看漲信號(hào)暗示進(jìn)一步技術(shù)性反彈值得期待,上方的關(guān)鍵阻力位于1700美元關(guān)口。 【黃金操作建議】 1.建議考慮在1652至1654美元區(qū)間做多,有效跌破1670美元止損,1678至1680美元區(qū)間止盈。 2. 若能有效站穩(wěn)于1680美元之上,伺機(jī)輕倉進(jìn)場(chǎng)做多,盈利目標(biāo)鎖定千七美元關(guān)口。
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