周一(3月10日)亞市尾盤,國際現(xiàn)貨黃金價(jià)格報(bào)1333美元/盎司;國際現(xiàn)貨白銀價(jià)格報(bào)20.70美元/盎司;美元指數(shù)交投于79.66。三大品種都呈現(xiàn)出類似的形態(tài)震蕩走低,日內(nèi)黃金白銀弱勢(shì)明顯,最近撬動(dòng)全球金融市場以及全球貴金屬市場的消息與事件較多,美聯(lián)儲(chǔ)退出QE的負(fù)面影響在新興市場各個(gè)國家開始顯現(xiàn),貴金屬市場逞強(qiáng)2個(gè)月后上升阻力越來越大。 上周四歐洲央行決定維持貨幣政策不變,宣布將關(guān)鍵再融資利率維持在0.25%的紀(jì)錄低位,一如市場普遍預(yù)期。歐元區(qū)通脹率持續(xù)低于1.0%并未促使央行立即采取行動(dòng)。 同時(shí),歐洲央行還宣布將邊際貸款利率維持在0.75%不變,并將存款利率維持在0.0%不變。 上周五美國勞工部公布了2月非農(nóng)數(shù)據(jù),相較于預(yù)期的14.9萬人,2月非農(nóng)就業(yè)大增17.5萬人。2月美國失業(yè)率增至6.7%,預(yù)期維持在6.6%不變。較好的非農(nóng)數(shù)據(jù)將使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)縮減QE規(guī)模將成大概率事件。 土耳其央行在1月28日,宣布大幅上調(diào)所有主要利率,將基準(zhǔn)回購利率從4.5%上調(diào)至10%,將隔夜貸款利率從7.75%上調(diào)至12%,將隔夜借款利率從3.5%上調(diào)至8%。升息幅度遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期。 同時(shí)印度央行也在(1月28日)意外調(diào)升政策利率25個(gè)基點(diǎn),但表示如果通脹如預(yù)期放緩,近期內(nèi)料不會(huì)進(jìn)一步緊縮政策。印度央行宣布上調(diào)政策回購利率25個(gè)基點(diǎn)至8.00%,同時(shí)上調(diào)逆回購利率至7.00%。 巴西央行26日再度宣布加息,將銀行基準(zhǔn)利率調(diào)高25基點(diǎn)至10.75%。自去年4月開啟升息周期以來,巴西央行已經(jīng)連續(xù)第八次加息。而在這八次調(diào)整利率行動(dòng)中,有六次是大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,巴西進(jìn)一步加息的趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù),但其遏制通脹的效果恐難以令人滿意。然而此舉卻給巴西經(jīng)濟(jì)增長帶來較大壓力,一些數(shù)據(jù)顯示該國經(jīng)濟(jì)或已陷入技術(shù)性衰退。 中國市場受到較差的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以及首次出現(xiàn)的貿(mào)易逆差影響,金融市場暴跌。工業(yè)品跌幅慘烈,股市方面也大幅度下挫,人民幣匯率再次走低,中國市場今年已經(jīng)多次出現(xiàn)金融市場大幅下跌的行情,具體今年會(huì)演繹到如何程度,這直接會(huì)影響全球經(jīng)濟(jì)及貴金屬市場。而中國金融市場的向下波動(dòng),國內(nèi)因素和國外因素都有。 匯豐銀行(HSBC)分析師James Steel在近期的黃金前景報(bào)告中表示,黃金首飾的主要買家位于新興市場。從歷史角度來說,較高的黃金價(jià)格對(duì)于這些對(duì)價(jià)格敏感的經(jīng)濟(jì)體買家來說較為負(fù)面,因?yàn)檫@些國家的人均可支配收入有限,比如說印度、中國、亞洲其他地區(qū)以及中東。 若新興市場的金融系統(tǒng)出現(xiàn)動(dòng)蕩,黃金消費(fèi)能力出現(xiàn)下降,實(shí)物買盤必將出現(xiàn)減小,屆時(shí)由黃金實(shí)物買盤需求的支撐金價(jià)的因素,將出現(xiàn)削減,甚至不復(fù)存在。 投資者應(yīng)密切關(guān)注國內(nèi)市場的經(jīng)濟(jì)情況、外匯順/逆差情況,而國際市場應(yīng)密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的QE縮減速度及其他新興市場國家的市場情況。 國際現(xiàn)貨黃金上周三角形整理失敗,雖一度看上去是突破完成形態(tài),但在非農(nóng)數(shù)據(jù)的影響下,國際現(xiàn)貨黃金還是未能作出三角形突破走勢(shì),而上周五最低點(diǎn)大致為1327美元一線,基本上回補(bǔ)了上周一留下的跳空缺口,短線密切關(guān)注1327美元/盎司的得失,若下破行情可能就確認(rèn)會(huì)往下運(yùn)行。 南非標(biāo)準(zhǔn)銀行(Standard Bank)也表示,實(shí)物金需求——尤其是亞洲地區(qū)的實(shí)物金需求對(duì)黃金價(jià)格非常敏感,當(dāng)黃金價(jià)格位于1200美元/盎司需求將維持強(qiáng)勁,但當(dāng)黃金上漲過快過猛,那么需求的下降也將抑制黃金的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。 澳新銀行(ANZ)在最近的報(bào)告中稱,盡管最近黃金價(jià)格受避險(xiǎn)情緒支撐,預(yù)計(jì)黃金價(jià)格近期將向下修正至1300美元/盎司之下。 該行表示,由于上海和倫敦之間的金價(jià)差距急劇擴(kuò)大,中國對(duì)黃金的需求量大幅減少。這是金價(jià)降低的一個(gè)重要原因。 日內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)關(guān)注:瑞士1月零售銷售及意法1月工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)。事件方面關(guān)注歐元集團(tuán)會(huì)議、美聯(lián)儲(chǔ)普羅索及埃文斯講話的相關(guān)消息。 美國已經(jīng)于周日(3月9日)進(jìn)入夏令時(shí),歐洲國家3月30日開啟夏令時(shí)。 截止北京時(shí)間13:56,國際現(xiàn)貨黃金價(jià)格報(bào)1351美元/盎司,跌6美元,跌幅0.46%;國際現(xiàn)貨白銀價(jià)格報(bào)20.71美元/盎司,跌0.19美元,跌幅0.91%。
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