基本面: 國際現貨黃金上周五(7月25日)最高觸及1308美元/盎司,最低下探1289.90美元/盎司,收報1307.50美元/盎司,漲幅1.09%。美國紐約商品交易所黃金期貨上周五(25日)因烏克蘭及中東地區的地緣局勢升溫,期金市場在周末前空頭回補加快,COMEX8月期金上漲9.10美元,收報1303.30美元/盎司,漲幅0.71%,金價上周累計下跌2%。國際現貨白銀上周五(25日)盤中最高觸及20.72美元/盎司,最低跌至20.29美元/盎司,收于20.71美元/盎司,日線收成帶下引線的大陽線,呈現觸底反彈的態勢,但銀價上周累計跌幅為1.2%。 市場研究集團GfK上周五(25日)公布的一份調查顯示,德國8月Gfk消費者信心指數升至9.0,再度刷新逾七年半(2006年以來)高位;預期值8.9,數據顯示購物者對未來自身收入前景樂觀程度升至1991年以來最高水平。德國智庫IFO上周五公布的數據顯示,德國7月IFO商業景氣指數降至108.0,不及預期的109.4,表明歐洲最大經濟體對烏克蘭和中東局勢憂心忡忡。歐洲央行[微博](ECB)上周五公布的數據顯示,歐元區6月貨幣供應M3年率上升1.5%,高于預期的1.1%,數據顯示歐元區6月家庭和企業貸款下降幅度小于上月,貨幣供應超預期增長。歐盟外交人士表示,可能最快于本周做出擴大制裁俄羅斯的決定。歐盟將在資產凍結名單上增加俄羅斯15名個人與18家實體,其中半數實體是公司。中東局勢方面,據以色列電視臺上周五報道,以色列內閣已決定拒絕美國國務卿克里提出的停火計劃。 美國商務部周五(7月25日)公布的數據顯示,美國6月耐用品訂單月率上升0.7%,好于預期的上升0.5%,扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率攀升1.4%,數據暗示美國第二季度末經濟動能強勁。美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的周度報告顯示,截至7月22日止一周,COMEX黃金投機凈多頭頭寸增加4149張合約,至136120張合約。上周五NYMEX原油期貨上漲0.02美元,收報102.09美元/桶,漲幅0.02%。 美聯儲公開市場委員會(FOMC)將于本周二(29日)將開始召開為期兩天的貨幣政策會議,并于北京時間31日凌晨02:00公布最終決議。市場普遍預期此次會議不會帶來很大意外,決策者不會發出更新后的經濟和利率預估,也沒有會后新聞記者會。目前市場預期QE規模將從上次的350億美元縮減至250億美元。市場更加關注會后聲明中有關就業市場方面的措辭,這將是美聯儲何時加息的重要信號。另外本周五晚20:30,美國勞工部將公布7月非農就業報告。市場預期美國7月非農就業人口料增加23萬人,低于上月的28.8萬人。7月失業率料持平于上月的6.1%,接近5年低位。如果非農數據優于預期,將進一步提升美聯儲會更早加息的預期。 上周金價一度跌穿150日均線1300附近,最低觸及1287附近,逼近200日均線1286,由于200日均線通常被視為最重要的牛熊分界線,金價如果再次跌破200日均線則意味著整個下半年都將趨空震蕩,目前來看金價銀價仍有一線生機,但上周美國數據普遍強勁,本周美聯儲又將召開例會,周五又將迎來非農重磅數據,如果數據再次強勁到令金價無法守穩200日均線,那么關鍵的下跌破位或許就發生在本周,F貨金周一(7月28日)亞市早盤,金價小幅震蕩,現持穩于1302美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至7月28日的黃金持倉量維持在801.84噸的水平不變,F貨白銀周一(7月28日)亞市早盤,銀價小幅回落,現持穩于20.50美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iSharesSilverTrust表示,截止7月25日的持倉量增加了25.37噸,目前維持在10014.63噸的水平。 金價 技術上看,金價在5日均線1302附近震蕩,在150日均線1303附近震蕩,4小時線超買。目前4小時線MACD在0軸下方運行,中短期均線組向上聚合,中長期均線組中性發散。RSI指標在52,隨機指標在超買區域,金價在布林軌中軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1305,上方阻力在1307,1308和1309,下方支撐在1304,1303和1302。分析師認為上周五金價反彈至1300關口上方并再次測試1433至1182跌勢的50%反彈位1307附近,繼續反彈看向1312至1320區間,下方1300至1182至1391漲勢的50%回調位1287區間構成支撐,更下方支撐位于周線三角形整理的下沿1260附近。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1308附近輕倉做空,目標在1300附近,進一步看向1297附近,或在1310至1297之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。 現貨黃金人民幣報價今日可考慮在258.50附近輕倉做空,目標看向257.20附近,進一步可看向256.70附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。 銀價 技術形態上看,銀價在5日均線20.65附近震蕩,保持在150日均線20.22上方,4小時線接近超買區域。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在45,隨機指標在70,銀價在布林軌中軌附近運行,目前銀價中短期均線組想上聚合,中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在20.68,上方阻力在20.71,20.74,20.78,下方支撐在20.64,20.61,20.58。分析師認為銀價已經下跌測試22.17至18.63跌勢的50%反彈位20.40附近,繼續下跌不排除測試38.2%反彈位19.97附近。銀價上方阻力位于20.80至21.00區間。分析師建議繼續維持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在20.70附近輕倉做空,目標看向20.40附近,進一步看向20.30附近,或在20.80至20.30之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。 現貨白銀人民幣報價今日可考慮在4090附近輕倉做空,目標看向4030附近,進一步可看向3990附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
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