受德銀危機影響,全球金融市場正處在壓力之下,9月即將畫上句號,但德意志銀行造成的恐慌料將持續(xù)發(fā)酵。10月也是美國大選雙方候選人角逐的關(guān)鍵時刻。同時9月非農(nóng)就業(yè)報告、兩大央行決議、美國企業(yè)財報等重磅事件也將攪動市場。因此10月投資者應(yīng)系好安全帶,做好迎接暴風(fēng)雨的準(zhǔn)備。 VIX指數(shù)走勢疲軟 黃金投資熱情跌至冰點 金價已經(jīng)連續(xù)3個月維持震蕩趨勢,在經(jīng)過第一、第二季度的瘋狂上漲之后,金價在第三季度喪失了上行動力,而金融市場對黃金的投資情緒也降至冰點。 從圖中的數(shù)據(jù)可以看出,周五(9月30日)黃金波動率指數(shù)幾乎跌至冰點,報13.86,而9月22日,該指數(shù)一度觸及2015年7月中旬以來的低位——13.73,。且從6月24日脫歐公投之后,黃金VIX指數(shù)大幅下降,整個9月份,該指數(shù)維持震蕩下行趨勢。 通常,黃金VIA指數(shù)下跌意味著金價下跌,而該指數(shù)走勢如此疲軟,意味著市場對黃金的投資熱情也降至冰點。 除了黃金VIX以外,芝加哥期權(quán)交易所VIX指數(shù)(CBOEVolatility Index)——恐慌指數(shù)也與黃金的走勢有這一定的關(guān)聯(lián),通常當(dāng)VIX恐慌指數(shù)下跌的時候,金價波動性都較為疲軟。周五,VIX恐慌指數(shù)報14.02。 通常,VIX恐慌指數(shù)一般情況下都會處在15-20以下區(qū)間內(nèi)波動,表明當(dāng)時金融市場整體較為穩(wěn)定,特別是股市沒有較大級別的風(fēng)險存在。 而在特殊環(huán)境下,該指數(shù)會出現(xiàn)大于20的數(shù)值,在此環(huán)境下,金價通常會出現(xiàn)1-2周級別的上漲。 10月風(fēng)暴即將來臨!德銀能否送黃金市場大禮? 10月的不確定事件主要包括美國大選、即將來臨的財報季和非農(nóng)等會對美聯(lián)儲加息產(chǎn)生影響的一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)。當(dāng)然這當(dāng)中可不能忘記最近讓世人恐慌的德意志銀行。 美國大選:摩根士丹利投資管理公司固定收益投資組合經(jīng)理卡洛(Jim Caron)指出,美國大選是導(dǎo)致10月金融市場面臨不確定性的關(guān)鍵因素。屆時人們會化解風(fēng)險,增持現(xiàn)金、減少投資或出現(xiàn)投機行為,導(dǎo)致市場大幅波動。 9月非農(nóng)就業(yè)報告:北京時間10月7日20:30將公布美國9月非農(nóng)就業(yè)報告,考慮到8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)疲軟,9月數(shù)據(jù)需足夠樂觀才能證實美國勞動力市場仍非常強勁,從而支撐美聯(lián)儲12月加息的預(yù)期。經(jīng)濟學(xué)家們預(yù)計9月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)料為17.6萬,失業(yè)率為4.9%。 德銀危機:德銀是德國最大商業(yè)銀行,也被認(rèn)為是“全球最具系統(tǒng)重要性的銀行”之一,但現(xiàn)在已被戲稱為“全球最具系統(tǒng)危險性銀行”。德銀可能淪為“雷曼第二”的擔(dān)憂不斷升溫。2008年,雷曼兄弟沒能得到美國政府救助,最終破產(chǎn),并引發(fā)全球金融危機。而一旦德意志銀行步其后塵,很有可能會“昨日重現(xiàn)”。 德意志銀行股價周五(9月30日)開盤即跌破10歐元,創(chuàng)紀(jì)錄新低;拖累歐洲Stoxx銀行股指數(shù)大跌近3%。另德銀次級信用違約互換攀升至紀(jì)錄高位。 受德銀危機拖累,銀行股領(lǐng)跌歐洲股市至8周以來最低點,歐元兌美元刷新日低。 彭博新聞社援引Rivkin Securities分析師James Woods稱,德銀被稱為全球系統(tǒng)性風(fēng)險的頭號銀行,每個人都逃不了干系。 高盛的大宗商品研究主管科里(Jeff Currie)在接受CNBC采訪時表示,黃金是對沖政治風(fēng)險最好的選擇。他認(rèn)為現(xiàn)在市場上存在許多政治風(fēng)險,而選擇黃金有著戰(zhàn)略性目的。當(dāng)出現(xiàn)國際動亂時,黃金的表現(xiàn)十分優(yōu)異。例如,2008年次貸危機發(fā)生時,黃金價格從2008年9月的低位上漲145%至2011年7月的記錄新高。 隨著對德銀憂慮的加劇,投資者瘋狂拋售風(fēng)險資產(chǎn),并將資金投入黃金和國債等避險資產(chǎn)。 澳新銀行表示,對德意志銀行的擔(dān)憂推動市場買入黃金避險。 香港利昌金鋪首席交易員RonaldLeung表示,德銀的消息可能激發(fā)一些黃金買盤,中國假期結(jié)束之前,金價可能在1310-1340美元的區(qū)間交投。 周五(9月30日)亞歐時段現(xiàn)貨黃金小幅反彈,最高曾觸及1325.42美元/盎司,但本周仍恐將收跌逾1%。 風(fēng)暴即將來臨!黃金能不能上漲全*它? 晚間20:30將出爐美國8月PCE物價指數(shù),這是美聯(lián)儲最關(guān)注的幾個經(jīng)濟數(shù)據(jù)之一,投資者需要重點關(guān)注; 如果數(shù)據(jù)顯示通脹穩(wěn)健回升,將有助于美聯(lián)儲盡快加息,金價可能會再次跌破1320美元關(guān)口;反之,若數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,金價有所沖破1325美元附近的阻力。 技術(shù)上,F(xiàn)XTechstrategy技術(shù)分析師Mohammed Isah撰文指出,目前空頭氛圍濃厚,金價看似將延續(xù)跌勢。下行方向,支撐位于1310.00水平,跌破這一位置將轉(zhuǎn)而關(guān)注1300.00關(guān)口。如再度跌破,將打開跌向1290水平的大門。進一步跌破,金價將面臨進一步跌向1280水平的壓力。 RSI日線指標(biāo)看空,指向下方,表明金價將進一步下滑。 相反,阻力位于1330.00,突破將升向1340.000以及1350.00,進一步突破將上探1360.00。總體來看,金價偏于下行修正。 FXempire分析師David Becker指出,從日線圖上來看主要趨勢是下行。動能也偏于下行。升破1347.80之后金價將轉(zhuǎn)而上揚。反之,如跌破1309.20,表明金價將重啟跌勢。 主要回撤區(qū)域位于1321.80至1307.00。9月16日和9月1日,此區(qū)域一度為金價受到支撐,當(dāng)時金價分別在1309.20和1305.50觸底。 短期內(nèi),預(yù)計金價將交投于1309.20至1347.80區(qū)間之內(nèi)。1238.50至1323.90回撤區(qū)域控制金價短期交投方向。 這兩大區(qū)域合并起來之后形成了1323.90至1321.80這一關(guān)鍵區(qū)域。金價必須維持在這一區(qū)域上方才有可能重啟漲勢。如這一區(qū)域失守,金價可能會回落至1309.00至1307.00區(qū)域。
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