國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(10月3日)震蕩下挫,美市盤(pán)中最低下探至1309.07美元/盎司。因美元上漲,受助于強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù),投資者靜待本周稍后公布的就業(yè)數(shù)據(jù),從中尋找美國(guó)是否在年底前加息的線索。目前金價(jià)將緩慢下滑,但在周五前不會(huì)下跌過(guò)快;從技術(shù)層面看,金價(jià)受100日均線1310美元/盎司一線的支撐,若跌破這一水平,或許會(huì)引起更多的拋售。 股市走高也成為限制金價(jià)反彈的重要原因,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)盤(pán)中急升逾1%,因英鎊下挫推動(dòng)英國(guó)出口企業(yè)股價(jià)走高。此外,德意志銀行也正在努力與美國(guó)當(dāng)局達(dá)成和解。美國(guó)要求其為不當(dāng)銷(xiāo)售MBS支付最高達(dá)140億美元的罰款。如果達(dá)成和解,市場(chǎng)避險(xiǎn)需求的下降也將打壓金價(jià)的反彈勢(shì)頭。本周市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)集中在周五即將公布的美國(guó)非農(nóng)報(bào)告,這將為投資者進(jìn)一步揭開(kāi)年底前美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)進(jìn)行加息的線索。金價(jià)對(duì)于美元匯率一直有著極高的敏感性,因此美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程將對(duì)金價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生重大影響。 美國(guó)9月份非農(nóng)業(yè)職位數(shù)據(jù)好壞難料,但有跡象顯示失業(yè)率及工資將會(huì)有好的表現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)師預(yù)期美國(guó)9月份非農(nóng)業(yè)職位加強(qiáng),從8月份的增長(zhǎng)15.1萬(wàn)升至17.6萬(wàn),失業(yè)率維持于4.9%。如果職位數(shù)據(jù)符合預(yù)期,第三季的每月職位平均增長(zhǎng)為20.07萬(wàn),從第二季的14.63萬(wàn)顯著加強(qiáng),也好過(guò)第一季的19.57萬(wàn),但仍然不及2015年的平均22.14萬(wàn)。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫曾經(jīng)表示,稍低于10萬(wàn)個(gè)職位增長(zhǎng)已經(jīng)足夠吸納勞動(dòng)力的上升。因此,如果數(shù)據(jù)結(jié)果是預(yù)期之下,10萬(wàn)之上,當(dāng)然會(huì)帶來(lái)一些失望,但不足夠沖擊勞動(dòng)市場(chǎng)強(qiáng)固復(fù)蘇的觀點(diǎn)。 周五走勢(shì)表述 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(10月3日)亞市早盤(pán)開(kāi)于1317.90美元/盎司后一度上測(cè)日高至1319.60美元/盎司,之后開(kāi)始下挫并維持低位震蕩。歐市盤(pán)中,多頭突然發(fā)力,再度反彈至1318.61美元/盎司后重啟跌勢(shì)。美市則在無(wú)力上探,最終呈現(xiàn)緩慢下滑的頹勢(shì),終收于1311.45美元/盎司。 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(10月3日)亞市早盤(pán)開(kāi)于1317.90美元/盎司,最低下探1309.07美元/盎司,最高上漲至1319.60美元/盎司,收于1311.45美元/盎司,下跌6.45美元,跌幅0.49%。 基本面利好因素: 1.金融數(shù)據(jù)公司Markit公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示,美國(guó)9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值低于上月終值,但高于初值。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值為51.5,初值為51.4,8月終值為52.0。 2.美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布,美國(guó)8月?tīng)I(yíng)建支出連續(xù)第二個(gè)月下降,觸及八個(gè)月最低水平,因民間和公共支出均減少。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,8月?tīng)I(yíng)建支出較前月下降0.7%,季節(jié)性調(diào)整后年率為1.142萬(wàn)億美元,為2015年12月以來(lái)最低,預(yù)估為增長(zhǎng)0.2%。 3.美國(guó)商務(wù)部(DOC)周五(9月30日)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)8月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出錄得7月來(lái)首次下滑,雖然整體消費(fèi)支出依然上漲,但參差不齊的數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲(chǔ)加息更加謹(jǐn)慎。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)8月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)較前月持平,預(yù)估為增長(zhǎng)0.1%,7月個(gè)人消費(fèi)支出為增長(zhǎng)0.3%。 基本面利空因素: 1.美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)公布數(shù)據(jù)顯示,9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為51.5,預(yù)估為50.5,8月為49.4。 2.周五(9月30日)公布的一份報(bào)告顯示,密歇根大學(xué)9月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)終值高于預(yù)期和初值。具體數(shù)據(jù)顯示,密歇根大學(xué)9月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為91.2,市場(chǎng)預(yù)估為90.0,初值為89.8,8月終值為89.8。密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Curtin點(diǎn)評(píng)稱(chēng),因居民收入增加,9月消費(fèi)者信心有所上行。9月消費(fèi)者信心指數(shù)的增幅主要來(lái)自預(yù)期指數(shù)。 3.美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率終值錄得1.4%,高于預(yù)期的1.3%,修正值為1.1%。美國(guó)一季度GDP增速僅為0.8%。路透社點(diǎn)評(píng)稱(chēng),美國(guó)二季度實(shí)際GDP錄得上修且好于預(yù)期,主要因?yàn)槌隹谠鲩L(zhǎng)遠(yuǎn)大于進(jìn)口,而企業(yè)大幅增加建筑和設(shè)備方面的投資,這整體提振了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及經(jīng)濟(jì)前景;此前美聯(lián)儲(chǔ)一度擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩,但此次數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重新獲得動(dòng)能。 4.德意志銀行也正在努力與美國(guó)當(dāng)局達(dá)成和解。美國(guó)要求其為不當(dāng)銷(xiāo)售MBS支付最高達(dá)140億美元的罰款。如果達(dá)成和解,市場(chǎng)避險(xiǎn)需求的下降也將打壓金價(jià)的反彈勢(shì)頭。 5.據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示,美國(guó)9月ISM數(shù)據(jù)公布后,美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率升至60.2%,前值58.6%,上周四美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)曾在接受采訪時(shí)稱(chēng),目前對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(FED)來(lái)說(shuō),12月升息是“基本情況”(base case),之后采取任何行動(dòng)則可能慢到“難以察覺(jué)”。 后市展望 1.Kitco 周五(9月30日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,盡管本周關(guān)于德意志銀行被處以巨額罰款的事攪動(dòng)市場(chǎng),但專(zhuān)業(yè)人士及散戶(hù)仍看漲下周黃金,看跌的人士非常稀少。在針對(duì)專(zhuān)業(yè)人士的調(diào)查中,有20人參與了調(diào)查,有10%的人士認(rèn)為下周黃金會(huì)盤(pán)整,看9名人士認(rèn)為下周黃金將會(huì)上漲,只有1位人士認(rèn)為下周黃金將會(huì)下跌%。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有542人,其中310人或57%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)166人或31%看跌;66人或12%保持中立。 2.CB資本合伙人Henry To表示“德意志銀行繼續(xù)承壓,因?qū)_基金客戶(hù)開(kāi)始對(duì)其削減交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn),這發(fā)生在世界最大的衍生品交易商之一的身上。這將會(huì)繼續(xù)侵蝕投資者對(duì)歐洲金融體系的信心,下周避險(xiǎn)需求將支撐資金繼續(xù)流入黃金! 3.RJO期貨高級(jí)商品經(jīng)紀(jì)Bob Haberkorn也表達(dá)了類(lèi)似的觀點(diǎn),“從本周的技術(shù)圖來(lái)看,沒(méi)有出現(xiàn)大的破壞性的跡象,進(jìn)入下周,將會(huì)有許多官員歐洲銀行業(yè)的擔(dān)憂,那將會(huì)支撐金銀! 4.Adrian Day資產(chǎn)管理董事長(zhǎng)及CEO Adrian Day,也看漲黃金,他認(rèn)為“美國(guó)大選有太多的不確定性,也有很廣泛的地緣政治因素。其中有任何事件發(fā)生,都會(huì)導(dǎo)致黃金上漲! 5.Phoenix期貨和期權(quán)公司總裁Kevin Grady認(rèn)為,下周黃金在各種抵消因素中將會(huì)盤(pán)整,“現(xiàn)在市場(chǎng)有很多的多倉(cāng),沒(méi)有真正的催化劑,可能的是12月加息。至少有很多人相信此事可能會(huì)發(fā)生。我也不會(huì)認(rèn)為黃金會(huì)大幅下挫,在目前歐洲銀行的狀況之下!彼J(rèn)為,麻煩不僅只是德意志銀行,而且也有德國(guó)商業(yè)銀行業(yè)。 6.Walsh Trading商業(yè)對(duì)沖總監(jiān)Sean Lusk也認(rèn)為金價(jià)將盤(pán)整。黃金期貨大量累積的凈多倉(cāng)意味著潛在的清倉(cāng)及獲利回吐,而德意志銀行的擔(dān)憂則意味著避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)!袄彂(zhàn)總是來(lái)來(lái)回回! 7.Heritage West Financial總裁Ralph Preston則看跌黃金。他認(rèn)為“從季度模型來(lái)看,黃金需要收在1347美元/盎司之上,才能證明市場(chǎng)能夠繼續(xù)維持今年的上漲動(dòng)能。市場(chǎng)如果不能跨過(guò)阻力位的話,將不斷測(cè)試支撐位,我們也看見(jiàn)在1350-1380一帶阻力位黃金遇到了真正的問(wèn)題! 周二重點(diǎn)關(guān)注: 12:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)金利率 20:55 美國(guó)上周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售(年率)(至1001) 21:45 美國(guó)9月ISM紐約企業(yè)活動(dòng)指數(shù)
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