周二(10月4日),美國12月COMEX黃金期貨價(jià)格收盤暴跌43美元,跌幅3.3%,錄得2013年12月以來最大單日跌幅,收報(bào)1269.70美元/盎司,收創(chuàng)6月23日(英國脫歐公投)以來最低收盤價(jià)。黃金價(jià)格之所以跌創(chuàng)逾三個(gè)半月新低、且在過去6個(gè)交易日中有5個(gè)交易日收跌主要是因?yàn)橛绕涫?a href=http://www.zhijinwang.cn/gbp>英鎊等非美貨幣的下跌在推漲美元的同時(shí),為黃金價(jià)格增添下行壓力。與此同時(shí),技術(shù)性賣盤所產(chǎn)生的拋壓也加劇金價(jià)的跌勢。 金價(jià)在最近幾天試探2015年12月低點(diǎn)以來漲勢的支撐位,現(xiàn)在這波漲勢別跌破了,并跌破100日移動(dòng)均線,此外,金價(jià)還跌破了2015年12月至2016年7月漲勢的23.6%斐波納契回撤位,這或意味著金價(jià)短期內(nèi)瞄準(zhǔn)1250美元/盎司左右的38.2%斐波納契回撤位水平。 FXTM市場研究主管Jameel Ahmad表示,黃金價(jià)格周二一舉跌破了1300美元/盎司這一關(guān)鍵支撐點(diǎn)位,且刷新三個(gè)半月新低,短期內(nèi)黃金走勢堪憂。 Ahmad表示,美元的穩(wěn)步上漲是近期外匯市場走勢的主要?jiǎng)恿Γ绻谖磥韼兹彰缆?lián)儲加息的市場預(yù)期進(jìn)一步升溫,預(yù)計(jì)黃金價(jià)格將面臨進(jìn)一步下行壓力。 盡管周二美國股市走低,但是歐洲股市周二大漲,這一定程度上削弱了黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的市場需求,從而為黃金價(jià)格增添了一定下行壓力。 Secular Investor公司的投資研究主管Nico Pantelis表示,當(dāng)前黃金市場所涌現(xiàn)出的拋售主要是由美元指數(shù)的走勢所驅(qū)動(dòng),但與此同時(shí)也伴隨著一定技術(shù)性因素,因?yàn)楫?dāng)黃金價(jià)格跌破1300美元/盎司關(guān)口之時(shí),無疑將觸發(fā)大量的止損盤,或許正是因?yàn)檫@,黃金價(jià)格盤中才會一路下瀉。Pantelis表示,其預(yù)計(jì)黃金市場的拋壓可能將會持續(xù)至下一阻力位,即持續(xù)到黃金價(jià)格觸及1250美元/盎司關(guān)口之時(shí)。 與此同時(shí),位于柏林的GoldCore公司主管Mark O’Byrne上周曾表示,黃金價(jià)格在第三季度收跌,觸發(fā)了對沖基金以及交易商的止損盤,并促使各大機(jī)構(gòu)做空黃金,從而導(dǎo)致黃金價(jià)格在10月初顯著承壓。 近期市場關(guān)于“英國硬脫歐”討論的熱度逐漸升溫,且英國正式脫歐后可能會遭受重大經(jīng)濟(jì)打擊的憂慮再次顯現(xiàn),與此同時(shí),英國首相特雷莎?梅已經(jīng)明確表示,英國或?qū)⒂诿髂甑谝患径葐?dòng)脫歐程序,這在致使英鎊大跌的情況下,也為美元指數(shù)提供支撐,并最終黃金價(jià)格增添下行壓力。英鎊兌美元周二已經(jīng)跌至6月23日英國脫歐公投當(dāng)日所錄得的紀(jì)錄低位下方。 英國首相特雷莎?梅已經(jīng)明確指出,2017年似乎將是格外動(dòng)蕩的一年。任何限定的日期,特別是與英退相關(guān)的時(shí)間表,都可能為國際市場增添動(dòng)蕩。 Gold Newsletter公司的分析師Brien Lundin表示,周內(nèi)市場將迎來美國9月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),在美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)無法阻止美聯(lián)儲最終在12月加息的情況下,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲未來加息的信號將繼續(xù)壓制黃金價(jià)格走勢。 短期來看,如果此次美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)“印證”美國勞動(dòng)力市場依舊穩(wěn)固,預(yù)計(jì)金價(jià)將繼續(xù)承壓。但如果周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告疲軟,美元可能面臨風(fēng)險(xiǎn),或許令金價(jià)“起死回生”,因?yàn)槿绻绹?月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)“糟糕”,這種情況可能刺激黃金多頭短線做多。 Long Leaf Trading Group首席市場策略師Tim Evans表示,僅僅考慮Lacker的講話,黃金不會有良好反應(yīng)。目前市場所處的環(huán)境,既有加息預(yù)期,短期內(nèi)又沒有通脹跡象,這對黃金來說非常不利。 此外,黃金市場仍然也密切關(guān)注美聯(lián)儲官員近期就未來貨幣政策問題所發(fā)表的評論,從而尋找更多關(guān)于未來加息的線索,這一定程度上也為金價(jià)施加下行壓力。 周二,美國里奇蒙德聯(lián)儲主席萊克(Jeffrey Lacker)表示,上個(gè)月加息的可能性要高于今年早些時(shí)候;如果明年加息兩次,那就太少了。萊克明確表示,如果 其擁有投票權(quán),其在9月政策會議上應(yīng)該會投出異議票、支持加息。 萊克認(rèn)為,雖然美聯(lián)儲需要漸進(jìn)加息,但也不能太緩慢;如果明年加息兩次,這會令其感覺太慢。萊克表示,薪資的上升趨勢,以及工資增速似乎正大幅超越生產(chǎn)率增速這一點(diǎn),表明通脹壓力會加大。 此前周內(nèi),美國克里夫蘭聯(lián)儲席主梅斯特(Loretta Mester)也曾表示,其認(rèn)為9月份加息以確?沙掷m(xù)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的理由很強(qiáng),并且指出美聯(lián)儲存在11月份加息的可能性。梅斯特表示,美聯(lián)儲是“非政治化的”,并且必須“先發(fā)制人”,如果數(shù)據(jù)符合預(yù)期,其認(rèn)為理由將繼續(xù)令人信服。近期,大多數(shù)美聯(lián)儲官員指出年內(nèi)12月或?qū)⒓酉⒁淮巍?br> 此外,黃金實(shí)物需求方面也不容樂觀。據(jù)黃金礦業(yè)服務(wù)公司(GFMS)表示,印度9月黃金進(jìn)口同比下降43%至30噸,且印度1-9月黃金進(jìn)口同比下降59%至268.9噸。黃金礦業(yè)服務(wù)公司表示,今年迄今金價(jià)已上漲24%,作為全球第二大黃金消費(fèi)國,印度需求低迷可能會對金價(jià)造成沖擊。 展望未來,接下來,美國總統(tǒng)候選人的兩場辯論,以及月內(nèi)美國發(fā)布的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)將會加劇黃金價(jià)格的波動(dòng)。 周一,美國12月COMEX白銀期貨價(jià)格收盤下跌1.09元,跌幅5.8%,收報(bào)17.775美元/盎司,收創(chuàng)6月末以來最低收盤價(jià)。 至于其它工業(yè)金屬,12月期銅收盤下跌0.025美元,跌幅1.1%,收報(bào)2.167美元/磅。1月鈀金則下跌18.60美元,跌幅1.8%,收報(bào)990.50美元/盎司。
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