國際現(xiàn)貨黃金周三(11月16日)繼續(xù)交投在1228美元/盎司附近。周二(11月15日)盡管美國零售數(shù)據(jù)好于預期,但由于美國大選總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)的經(jīng)濟政策存在不確定性,金價當天小幅反彈,并最終收在1228美元/盎司附近,終結(jié)了三連跌走勢。然而,根據(jù)周一監(jiān)管文件披露,金融大鱷索羅斯早在三季度就出清了黃金ETF倉位,令多頭情緒受到打壓。 美國商務(wù)部(DOC)周二公布的數(shù)據(jù)顯示,美國10月零售銷售增長好于預期,9月和10月兩月累計漲幅創(chuàng)2014年初以來最大,表明經(jīng)濟的持續(xù)強勁增長或進一步支撐美聯(lián)儲下月加息。利率升高通常會打壓金價。 特朗普曾誓言要提振國內(nèi)支出,這有可能會推高通脹,減少對黃金的需求,但市場正尋找有關(guān)其政策的更多細節(jié)。 自上周三(11月9日)特朗普勝選帶動金價觸及1337.40美元/盎司高位以來,受累于美元上漲和美債收益率急升,當前價格已經(jīng)下跌近9%。 周二美元指數(shù)持于100之上,觸及了11個月新高,美債價格基本持平,收益率接近多月高位;現(xiàn)貨黃金則從1219美元小幅反彈,最高觸及1231.55美元/盎司。 法國外貿(mào)銀行(Natixis)貴金屬分析師Bernard Dahdah稱,“黃金需要觀望特朗普入主白宮后的舉措,以及他會取消哪些政策!碧乩势諏⒂1月正式開始執(zhí)政,他承諾要廢棄主要的貿(mào)易協(xié)議,削減稅收。 值得注意的是,伴隨著今年三季度金價的回落,億萬富翁、國際金融大鱷索羅斯(George Soros)旗下的索羅斯基金(Soros Fund Management)期間清倉了所有的黃金ETF,并增持了包括能源和新興市場在內(nèi)等風險更高的板塊。 根據(jù)周一(11月14日)披露的監(jiān)管文件顯示,2016年三季度索羅斯基金將價值3040億美元的SPDR Gold Shares全部清空,同期增持日本、中國和新興市場ETF。 自2016年上半年金價暴漲25%之后,索羅斯就開始減持黃金持倉。文件顯示,在今年一季度重返SPDR Gold Trust之后,索羅斯二季度曾將SPDR Gold Trust持倉由第一季度1.235億美元減持至3040萬美元,同時還大幅削減對巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp)的持股,從2016年的1940萬股降至107萬股、價值2290美元。 無獨有偶,億萬富翁投資者Stanley Druckenmiller出清了所有的黃金倉位,因他預計美國經(jīng)濟將增強,且利率將上升。不過,億萬富翁、著名對沖基金保爾森(John Paulson)三季度卻維持現(xiàn)有全球最大黃金ETF——SPDR Gold Shares的持倉不變。 自美國大選以來,全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares(GLD)的黃金持有量已經(jīng)凈減少15.1噸(上周三投資者曾買入,但上周四和周五則拋售逾20噸)。 美國大選后債券收益率上漲打壓黃金,不過一些分析師建議投資者略過近期波動而專注于長期趨勢,原因是美聯(lián)儲(FED)保持長時間的低利率政策。 道明證券(TD Securities)商品策略主管稱,黃金可能繼續(xù)受到收益率上漲的打擊,不過2017年依然存在希望。 “我們可以很坦然地說美聯(lián)儲加息后黃金在長期的表現(xiàn)會不錯,”他說,“特朗普的政策會刺激通脹,收益率曲線會變陡,不過美聯(lián)儲不會暗示將會限制貨幣政策。在某個時候,會出現(xiàn)對美聯(lián)儲滯后于通脹曲線的擔憂! ETF Securities投資策略主管Maxwell Gold同意黃金前景樂觀,預計黃金明年底會升至1440。 “我認為你必須退出目前的市場環(huán)境。市場目前對為止的經(jīng)濟政策盲目樂觀?傮w上黃金的基本面和宏觀面沒有多大改變!彼f。
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