COMEX 12月期金周四(11月17日)下跌7.0美元,跌幅0.57%,報(bào)1216.9美元/盎司北京時(shí)間23:20,美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表偏鷹派的講話,稱目前經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇,恢復(fù)良好,若未來(lái)數(shù)據(jù)提供更多支撐,近期加息將是適宜的。聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)顯示,耶倫講話前12月加息概率為68.8%,講話后概率增加至98%。日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)水平CPI升至6月高位,而10月初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)則跌至43年低點(diǎn)為23.5萬(wàn)。 周四美國(guó)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,耶倫講話也明顯鷹派,黃金受到較重的壓力,金價(jià)1230一線盤整后還是向下繼續(xù)探底。但分析師稱,市場(chǎng)看來(lái)已經(jīng)將美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在下月加息25個(gè)基點(diǎn)的事實(shí)完全消化了,美國(guó)大選后擊在逐步消退,印度在廢除大額鈔票之后,對(duì)黃金的消費(fèi)有一定提振。但目前黃金要止跌上漲仍缺乏動(dòng)力,目前已在1210一線掙扎,后市不樂(lè)觀。世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉(cāng)周四較上日減少5.63噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為920.63噸,此為連續(xù)第6天減少,并處于6月23日以來(lái)的最低水平。 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周四(11月17日)亞市早盤開于1224.90美元/盎司,最低下探1210.73美元/盎司,最高上漲至1231.41美元/盎司,收于1215.99美元/盎司,下跌7.76美元,跌幅0.63%。 基本面利好因素: 1.美國(guó)勞工部(DOL)周三(11月16日)公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)不及預(yù)期,暗示美國(guó)通脹壓力依然溫和。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)與前月持平,預(yù)估為增長(zhǎng)0.3%。同時(shí)較去年同期增長(zhǎng)0.8%,預(yù)估為增長(zhǎng)1.2%。 2.美聯(lián)儲(chǔ)(FED)周三(11月16日)公布的數(shù)據(jù)顯示,10月工業(yè)產(chǎn)出與前月持平,表現(xiàn)不及預(yù)估。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出與前月持平,預(yù)期增長(zhǎng)0.2%,前值修正為增長(zhǎng)0.1%。 3.美國(guó)商務(wù)部(DOC)周五(11月15日)發(fā)布報(bào)告稱,美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存幾無(wú)增長(zhǎng),因零售商庫(kù)存沒(méi)有預(yù)期得那么多,可能給第三季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估帶來(lái)影響。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存較上月增長(zhǎng)0.1%,預(yù)估為增加0.2%。8月確認(rèn)為增長(zhǎng)0.2%。 基本面利空因素: 1.周四美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表偏鷹派的講話,耶倫稱自1月份會(huì)議以來(lái),數(shù)據(jù)都符合預(yù)期,通脹也在不斷回升,加息證據(jù)越來(lái)越強(qiáng)勁。經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇,通脹有望重回2%目標(biāo),油價(jià)下跌也提振了家庭消費(fèi)。若未來(lái)數(shù)據(jù)提供更多支撐,近期加息將是適宜的。 2.美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月季調(diào)后消費(fèi)者物價(jià)字?jǐn)?shù)(CPI)月率為0.4%,此前預(yù)測(cè)值為0.4%,前值為0.3%。路透點(diǎn)評(píng)稱,10月CPI月率錄得6個(gè)月來(lái)最大增幅,主要在于汽油價(jià)格大漲7%,此外房屋租賃價(jià)格也錄得大幅上漲,暗示美國(guó)潛在通脹正不斷走高,或促使美聯(lián)儲(chǔ)在12月會(huì)議加息。 3.美國(guó)勞工部還在另外一份報(bào)告中稱,美國(guó)上周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.9萬(wàn),至23.5萬(wàn),前值25.4萬(wàn)。路透點(diǎn)評(píng)稱,美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)觸及1973年11月以來(lái)的低點(diǎn),該數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)89周處于30萬(wàn)關(guān)口下方,為1970年以來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)周期。此外,續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值降至202萬(wàn)人,為2000年6月以來(lái)新低,表明就業(yè)市場(chǎng)快速收緊,這些或足以支撐美聯(lián)儲(chǔ)在12月加息。 4.據(jù)周四公布的數(shù)據(jù),美國(guó)10月新屋開工升至132.3萬(wàn)戶,創(chuàng)下9年以來(lái)新高,前值為105.4萬(wàn)戶;路透評(píng)論稱,美國(guó)10月新屋開工總數(shù)年化升至2007年8月來(lái)新高,增幅25.5%為1982年7月以來(lái)最大增速,因美國(guó)民眾加快了新屋的建設(shè)步伐,其中獨(dú)戶住宅許可總數(shù)為主要推動(dòng)力,其10.7%的增幅為2007年10月以來(lái)最大,表明房地產(chǎn)或能促進(jìn)美國(guó)第四季度GDP增長(zhǎng)。 后市展望 1.Kitco 上周五(11月11日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,盡管上周黃金因特朗普在美國(guó)大選中當(dāng)選而跌至5個(gè)月低位,但超半數(shù)的專業(yè)人士及散戶一致認(rèn)為本周黃金將反彈。在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,有9名人士認(rèn)為本周黃金將會(huì)上漲,比例為50%;8人即44%認(rèn)為黃金會(huì)下跌;僅有1位人士即6%認(rèn)為本周黃金將會(huì)盤整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有803人,其中414人或52%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)292人或36%看跌;97人或12%保持中立。 2.標(biāo)準(zhǔn)銀行分析師Tom Kendall表示“市場(chǎng)看來(lái)已經(jīng)將美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在下月加息25個(gè)基點(diǎn)的事實(shí)完全消化了。美國(guó)大選后的沖擊在逐步消退。” 3.澳新銀行(ANZ)的分析師表示,市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率幾乎為100%,此前圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(Bullard)指出,預(yù)計(jì)在可預(yù)見(jiàn)的范圍內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)有一次加息,重申12月份加息是合適的時(shí)間。 4.LBBW分析師Thorsten Proettel認(rèn)為“我們看見(jiàn)的對(duì)黃金最重要的事情是美元升值。這是老游戲了,美元升值,黃金價(jià)格就走弱,因?yàn)辄S金是另一種替代貨幣。 5.匯豐稱“從最近美聯(lián)儲(chǔ)官員的言論看,對(duì)加息的談?wù)摵茈y讓黃金上漲。” 6.BBH在周三(11月16日)發(fā)布的報(bào)告中稱,有三個(gè)因素使得美元保持強(qiáng)勁,這三個(gè)因素包括美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)12月加息;美國(guó)可能出臺(tái)的財(cái)政刺激政策以及民粹主義的興趣。 7.資訊網(wǎng)站Economies.com在周四(11月17日)發(fā)布的報(bào)告中稱,目前黃金仍在窄幅區(qū)間盤整,因此我們?nèi)跃S持中性判斷,這是由價(jià)格在1211.31-1249.94區(qū)間的限制所決定的,在下一步走勢(shì)明確之前,需要幾個(gè)突破上述位置,若金價(jià)下破1211.31美元/盎司將會(huì)進(jìn)一步跌至1172.68美元/盎司;若上破1249.94美元/盎司,金價(jià)將朝著上漲目標(biāo)位1297.74美元/盎司邁進(jìn)。 周五重點(diǎn)關(guān)注 23:00 美國(guó)10月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率 美國(guó) 紐約 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利(William Dudley)參加經(jīng)濟(jì)新聞簡(jiǎn)報(bào)會(huì) 18:30 德國(guó) 法蘭克福 2016年FOMC票委、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)參加法蘭克福歐洲銀行業(yè)大會(huì)的討論會(huì)并發(fā)表演說(shuō) 22:30 美國(guó) 休斯頓 2016年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治(Esther George)參加達(dá)拉斯與堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)合舉行的會(huì)議中并發(fā)表演說(shuō)
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