國際現(xiàn)貨黃金周二(11月22日)繼續(xù)下挫,美市盤中最低下探至1205.86美元/盎司,但觸底反彈,跌勢有所緩解,不過金價短線壓力仍然較大。此前因日本福岡地震引發(fā)避險資產(chǎn)上漲,再加上空頭回補和亞洲實物黃金買盤的支撐,黃金一度強勢反彈,最高上探至1221.06美元/盎司。然而,反彈曇花一現(xiàn),金價繼續(xù)尋底。日內(nèi)公布的美國數(shù)據(jù)較為強勁對黃金形成壓力,美國10月成屋銷售表現(xiàn)好于預(yù)期,年率更是創(chuàng)下9年半高位,表明美國四季度經(jīng)濟增速將繼續(xù)加快;11月19日當(dāng)周ETF美國連鎖店銷售年率增長1%,之前一周為增長0.9%。 自美國大選之后,黃金從11月9日的高位下挫已超過100元,美國債券收益率則連續(xù)兩周勁升,超過5年的漲幅,美元也創(chuàng)新高。分析師稱此前的反彈只是空頭的回補而非基本面的改變,在股市和美元齊漲的情況下,黃金仍將繼續(xù)探底。市場目前預(yù)計,美聯(lián)儲在12月14日會議上加息的幾率已經(jīng)達到100%,在如此明確的加息壓力下,黃金很難繼續(xù)上漲。投資者已經(jīng)陸續(xù)從黃金ETF撤資,世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST周二持倉較上日減少3.86噸,當(dāng)前持倉量為904.91噸。本月SPDR的ETF持倉已經(jīng)減少了3.6%,價值逾10億美元。然而,由于黃金價格回調(diào),亞洲實物黃金需求有所回升,部分央行也加快黃金儲備的部分,據(jù)世界黃金協(xié)會(WGC)數(shù)據(jù)顯示,10月份,俄羅斯增持了140萬盎司(約48噸)黃金,相當(dāng)于全球黃金年產(chǎn)量3200噸的1.5%,增持明顯。另外,目前市場也有分析師認為,特朗普新政被市場過分高估,實際仍有許多的不確定性。法興銀行日前撰文稱,歐洲多國大選、歐洲政策不確定性的潛在溢出效應(yīng)以及未來美國政策的“高度不確定性”,都是全球經(jīng)濟面臨的重大政治風(fēng)險。這些風(fēng)險事件一旦引發(fā),黃金將因避險需求得到支撐。 周二走勢表述 國際現(xiàn)貨黃金周二(11月22日)亞市早盤開于1213.70美元/盎司后震蕩上行,錄得日內(nèi)高點1221.06美元/盎司后轉(zhuǎn)跌。歐市延續(xù)盤整跌勢,金價起伏不定。美市金價一路下行,短線出現(xiàn)跳水,錄得日內(nèi)低點1205.86美元/盎司后觸底反彈,多頭再度上攻,跌勢緩解,終收跌于1211.80美元/盎司。 國際現(xiàn)貨黃金周二(11月22日)亞市早盤開于1213.70美元/盎司,最低下探1205.86美元/盎司,最高上漲至1221.06美元/盎司,收于1211.80美元/盎司,下跌1.678美元,跌幅0.14%。 基本面利好因素: 1.美國勞工部(DOL)上周三(11月16日)公布數(shù)據(jù)顯示,美國10月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)不及預(yù)期,暗示美國通脹壓力依然溫和。詳細數(shù)據(jù)顯示,美國10月生產(chǎn)者物價指數(shù)與前月持平,預(yù)估為增長0.3%。同時較去年同期增長0.8%,預(yù)估為增長1.2%。 2.美聯(lián)儲(FED)周三(11月16日)公布的數(shù)據(jù)顯示,10月工業(yè)產(chǎn)出與前月持平,表現(xiàn)不及預(yù)估。詳細數(shù)據(jù)顯示,美國10月工業(yè)產(chǎn)出與前月持平,預(yù)期增長0.2%,前值修正為增長0.1%。 3.美國商務(wù)部(DOC)周五(11月15日)發(fā)布報告稱,美國9月商業(yè)庫存幾無增長,因零售商庫存沒有預(yù)期得那么多,可能給第三季經(jīng)濟增長預(yù)估帶來影響。詳細數(shù)據(jù)顯示,美國9月商業(yè)庫存較上月增長0.1%,預(yù)估為增加0.2%。8月確認為增長0.2%。 基本面利空因素: 1.全美地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會(NAR)周四(10月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國10月成屋銷售上升2%,年率為560萬戶,美國10月成屋銷售總數(shù)年率創(chuàng)下9年半高位,分析師預(yù)估10月成屋銷售減少0.5%,年率為543萬戶。此外,美國9月成屋銷售年率由547萬戶上修至549萬戶。 2.紅皮書研究機構(gòu)(Redbook Research)周二(11月22日)公布的報告顯示,11月19日當(dāng)周美國連鎖店銷售年率增長1%,之前一周為增長0.9%。更多數(shù)據(jù)顯示,11月19日當(dāng)周美國紅皮書商業(yè)零售銷售月率下降0.1%,之前一周下降0.1%。 3.下周四美聯(lián)儲主席耶倫發(fā)表偏鷹派的講話,耶倫稱自1月份會議以來,數(shù)據(jù)都符合預(yù)期,通脹也在不斷回升,加息證據(jù)越來越強勁。經(jīng)濟溫和復(fù)蘇,通脹有望重回2%目標(biāo),油價下跌也提振了家庭消費。若未來數(shù)據(jù)提供更多支撐,近期加息將是適宜的。 4.美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國10月季調(diào)后消費者物價字數(shù)(CPI)月率為0.4%,此前預(yù)測值為0.4%,前值為0.3%。路透點評稱,10月CPI月率錄得6個月來最大增幅,主要在于汽油價格大漲7%,此外房屋租賃價格也錄得大幅上漲,暗示美國潛在通脹正不斷走高,或促使美聯(lián)儲在12月會議加息。 后市展望 1 Kitco 上周五(11月18日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,在看漲看跌本周黃金走勢方面,華爾街專業(yè)人士和普通投資者分歧加大。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,有9名人士認為本周黃金將會上漲,比例為50%;9人即50%認為黃金會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。上周參與在線調(diào)查的普通投資者有689人,其中301人或44%認為本周黃金仍看漲,同時271人或39%看跌;113人或13%保持中立。 2.ING商品策略師Hamza Khan表示,此前的反彈“是空頭回補而非基本面的改變”,上漲的股市和美元繼續(xù)使黃金承壓。“現(xiàn)在我們?nèi)圆恢赖撞吭谀慕灰讍T稱,預(yù)計美國將在12月加息,阻止了黃金繼續(xù)上漲。 3.ANZ分析師在報告中稱“黃金目前還浮在水面,受到技術(shù)性買盤的支撐。然而,隨著市場押注美國12月加息,這種買盤不大可能在短期內(nèi)持續(xù)。” 4.法國興業(yè)銀行(Societe Generale)周二(11月22日)公布了知名的金融市場“黑天鵝”風(fēng)險圖表,這些事件被認為會引發(fā)全球金融市場“巨震”。根據(jù)法興,全球經(jīng)濟增長前景面臨許多下行風(fēng)險,包括政策不確定性、國債收益率急劇上揚、中國經(jīng)濟硬著陸以及貿(mào)易戰(zhàn)。 5. 據(jù)Kitco新聞在周二(11月22日)發(fā)布的報告中稱,分析師認為金價跌至1200美元/盎司之下是指日可待的事情,因為美聯(lián)儲將在兩周內(nèi)加息。RJO期貨高級分析師Phillip Streible表示,黃金短期內(nèi)不樂觀,但有一個比較好的交易模式是做多黃金做空歐元。Phillip Streibl認為,以歐元標(biāo)價的黃金比以美元標(biāo)價的有更多的潛力,因為利率的分化。美聯(lián)儲將在12月加息25個基點,而歐洲央行預(yù)計將會繼續(xù)保持寬松政策。 6. 據(jù)道明證券在周二(11月22日)發(fā)布的報告中稱,預(yù)計黃金不會完全崩盤,并建議在金價下跌至1200美元/盎司水平之下的任何時候“應(yīng)該買入。道明稱,收益率高企和美元走強也會導(dǎo)致交易員離開已經(jīng)上漲的多倉,這意味著黃金可能會跌至1200美元/盎司之下,我們認為1200美元/盎司對黃金是一個非常強的支撐,任何下破都應(yīng)該買進,等待2017年的好時機。 7.資訊網(wǎng)站Economies.com在周二(11月22日)發(fā)布的報告中稱,目前黃金仍在窄幅區(qū)間盤整,圍繞1211.31美元/盎司一線;只要金價持穩(wěn)在此水平及1200.00之上,今日有望恢復(fù)上漲,等待突破1249.94美元/盎司的初始目標(biāo)位及延伸至1297.74美元/盎司的主要目標(biāo)位。若金價上破1229.00美元/盎司的水平,則會實現(xiàn)上述目標(biāo)位;隨機波動也提供了積極信號,等待激發(fā)價格上漲突破上述價位。 周三重點關(guān)注 21:30 美國至11月19日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人) 美國10月耐用品訂單月率 22:00 美國9月FHFA房價指數(shù)月率 22:45 美國11月Markit制造業(yè)PMI初值 23:00 美國10月新屋銷售總數(shù)年化(萬戶) 美國11月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值 23:30 美國至11月18日當(dāng)周EIA原油庫存(萬桶)
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