國際現貨黃金周三(11月23日)在美聯儲紀要發布后,短線雖有所反彈但跌勢仍然未改,美市盤中最低下探至1185.20美元/盎司,跌幅逾2%。美聯儲會議紀要顯示,委員大致同意加息動力仍在增強,大多數委員認為相對較快的加息時機是合適的,部分委員認為加息應在12月進行,以維系美聯儲的信用。紀要總體顯示,委員們對12月加息沒有太大的異議,但在11月加息仍有分歧。日內公布的美國11月19日當周季調后初請失業金人數為25.1萬,預期25萬,仍處于43年的低位;美國10月耐用品訂單月率暴增4.8%,遠超預期。 黃金周三的暴跌主要還是因美國數據強勁,市場加息預期增強導致的。據CME聯邦觀察工具,交易員已將12月加息按100%的可能性計價了。黃金對加息高度敏感,因加息將推高持有無息資產黃金的機會成本,轉而支撐美元,而黃金是以美元定價的,對其他貨幣持有者來說會顯得昂貴。美聯儲下次議息會議將在12月13-14日召開;今日公布的美聯儲會議紀使得12月加息幾無懸念,據聯邦利率基金期貨顯示,11月FOMC會議紀要公布前后,12月加息概率均為100%。目前,從技術面看,黃金已破1200的關鍵價位,金價將有繼續探底的動能,打算進場抄底者要特別留意。分析師稱,不確定性對黃金仍有支撐,意大利憲法公投將在12月4日舉行,而德國大選將會在明年開始。年末年初的假日季節即將來臨,包括圣誕節、新年和中國春節,這對實物黃金會有一定的支撐。世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 周三持倉較上日減少1.47%,或13.34噸,當前持倉量為891.57噸。 周三走勢表述 國際現貨黃金周三(11月23日)亞市早盤開于1212.70美元/盎司后呈橫盤整理,多空拉鋸,錄得日內高點1214.68美元/盎司后仍盤整。歐市延續窄幅盤整走勢,徘徊不前。美市行情突變,黃金現高臺跳水,金價一瀉千里,呈自由落體狀,錄得日內低點1181.45美元/盎司后,觸底反彈,再轉盤整,終收于1187.28美元/盎司。 國際現貨黃金周三(11月23日)亞市早盤開于1212.70美元/盎司,最低下探1181.45美元/盎司,最高上漲至1214.68美元/盎司,收于1187.28美元/盎司,下跌24.32美元,跌幅2.01%。 基本面利好因素: 1.美國10月新屋銷售不及預期,并創四個月新低。不過市場分析師指出,由于該項數據每月波動較大,因此單月新屋數據不佳,或只是暫時現象。美國商務部(DOC)周三(11月23日)報告顯示,美國10月新屋銷售較前月下降1.9%至56.3萬戶,預估為59萬戶。 2.美國勞工部(DOL)上周三(11月16日)公布數據顯示,美國10月生產者物價指數(PPI)不及預期,暗示美國通脹壓力依然溫和。詳細數據顯示,美國10月生產者物價指數與前月持平,預估為增長0.3%。同時較去年同期增長0.8%,預估為增長1.2%。 3.美聯儲(FED)周三(11月16日)公布的數據顯示,10月工業產出與前月持平,表現不及預估。詳細數據顯示,美國10月工業產出與前月持平,預期增長0.2%,前值修正為增長0.1%。 基本面利空因素: 1.據周三(11月23日)的一份政府報告稱,美國上周初請人數略高于預期,但仍處低位,表明勞動力市場依然強勁。美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國11月19日當周季調后初請失業金人數為25.1萬人,從43年低位錄得反彈,但仍處低位,預估為25萬人,前值修正為23.3萬人。 2.周三(11月23日)公布的數據顯示,10月耐用品訂單月率增長遠超預期,因制造業新訂單需求的推動,表明美國四季度經濟將表現良好。美國商務部(DOC)公布,美國10月耐用品訂單較前月增長4.8%,預估為增長1.5%,前值為下降0.3%。 3.周三(11月23日)公布的一份報告顯示,密歇根大學11月美國消費者信心指數終值上升至5月來最高,且高于預期。具體數據顯示,密歇根大學11月美國消費者信心指數終值為93.8,預估為91.6,11月初值為91.6,10月終值為87.2。 4.世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉較上日減少1.47%,或13.34噸,當前持倉量為891.57噸 后市展望 1 Kitco 上周五(11月18日)發布的每周黃金調查顯示,在看漲看跌本周黃金走勢方面,華爾街專業人士和普通投資者分歧加大。在針對專業人士的調查中,有18人參與了調查,有9名人士認為本周黃金將會上漲,比例為50%;9人即50%認為黃金會下跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有689人,其中301人或44%認為本周黃金仍看漲,同時271人或39%看跌;113人或13%保持中立。 2.Think Markets首席市場分析師 Naeem Aslam認為“在美國耐用品數據的支撐下,美元上漲又上了一個臺階,數據確實驚艷。” 3.法興銀行金屬研究主管Robin Bhar稱“黃金現在處于最困難的時候,對增長有利的事情對黃金都是不利的。” 4.丹麥盛寶銀行商品策略部門主管Ole Hansen稱,“市場仍然處于特朗普勝選的蜜月期,已帶動股市升了不少。同時,市場在重新設定其預期,對貴金屬有負面影響。” 5.MKS交易主管Afshin Nabavi在周三(11月23日)發布的報告中稱,止損賣盤加速紐約期金的下跌。“美國出臺的數據對美元是非常有支撐的。”新的耐用消費品訂單增長了4.8%,遠超預期。美元指數也上漲了0.6%至101.685。黃金的走勢則跟美元相反。“市場在止損區域1202-1203大幅下挫。”紐約12月期金一度觸及1185.30美元/盎司的底部,是自2月份以來最低的。 6.Wells Fargo Securities LLC的首席經濟學家John Silvia表示,“美聯儲看來是要有所動作了,市場人士對大選結果的解讀也鞏固了美聯儲加息的可能性,美聯儲享有寬闊的道路。” 周四重點關注 17:00 德國11月IFO商業景氣指數 美國 感恩節 假期休市
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