COMEX 12月期金周三(11月23日)下跌21.9美元,漲幅1.8%,報(bào)1189.3美元/盎司。周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示,委員大致同意加息動(dòng)力仍在增強(qiáng),大多數(shù)委員認(rèn)為相對(duì)較快的加息時(shí)機(jī)是合適的,部分委員認(rèn)為加息應(yīng)在12月進(jìn)行,以維系美聯(lián)儲(chǔ)的信用。紀(jì)要總體顯示,委員們對(duì)12月加息沒有太大的異議,但在11月加息仍有分歧。日內(nèi)公布的美國(guó)11月19日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為25.1萬(wàn),預(yù)期25萬(wàn),仍處于43年的低位;美國(guó)10月耐用品訂單月率暴增4.8%,遠(yuǎn)超預(yù)期。 黃金周三的暴跌主要還是因美國(guó)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,市場(chǎng)加息預(yù)期增強(qiáng)導(dǎo)致的。據(jù)CME聯(lián)邦觀察工具,交易員已將12月加息按100%的可能性計(jì)價(jià)了。黃金對(duì)加息高度敏感,因加息將推高持有無(wú)息資產(chǎn)黃金的機(jī)會(huì)成本,轉(zhuǎn)而支撐美元,而黃金是以美元定價(jià)的,對(duì)其他貨幣持有者來(lái)說(shuō)會(huì)顯得昂貴。美聯(lián)儲(chǔ)下次議息會(huì)議將在12月13-14日召開;今日公布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)使得12月加息幾無(wú)懸念,據(jù)聯(lián)邦利率基金期貨顯示,11月FOMC會(huì)議紀(jì)要公布前后,12月加息概率均為100%。目前,從技術(shù)面看,黃金已破1200的關(guān)鍵價(jià)位,金價(jià)將有繼續(xù)探底的動(dòng)能,打算進(jìn)場(chǎng)抄底者要特別留意。分析師稱,不確定性對(duì)黃金仍有支撐,意大利憲法公投將在12月4日舉行,而德國(guó)大選將會(huì)在明年開始。年末年初的假日季節(jié)即將來(lái)臨,包括圣誕節(jié)、新年和中國(guó)春節(jié),這對(duì)實(shí)物黃金會(huì)有一定的支撐。世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 周三持倉(cāng)較上日減少1.47%,或13.34噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為891.57噸。 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周三(11月23日)亞市早盤開于1212.70美元/盎司,最低下探1181.45美元/盎司,最高上漲至1214.68美元/盎司,收于1187.28美元/盎司,下跌24.32美元,跌幅2.01%。 基本面利好因素: 1.美國(guó)10月新屋銷售不及預(yù)期,并創(chuàng)四個(gè)月新低。不過(guò)市場(chǎng)分析師指出,由于該項(xiàng)數(shù)據(jù)每月波動(dòng)較大,因此單月新屋數(shù)據(jù)不佳,或只是暫時(shí)現(xiàn)象。美國(guó)商務(wù)部(DOC)周三(11月23日)報(bào)告顯示,美國(guó)10月新屋銷售較前月下降1.9%至56.3萬(wàn)戶,預(yù)估為59萬(wàn)戶。 2.美國(guó)勞工部(DOL)上周三(11月16日)公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)不及預(yù)期,暗示美國(guó)通脹壓力依然溫和。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)與前月持平,預(yù)估為增長(zhǎng)0.3%。同時(shí)較去年同期增長(zhǎng)0.8%,預(yù)估為增長(zhǎng)1.2%。 3.美聯(lián)儲(chǔ)(FED)周三(11月16日)公布的數(shù)據(jù)顯示,10月工業(yè)產(chǎn)出與前月持平,表現(xiàn)不及預(yù)估。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出與前月持平,預(yù)期增長(zhǎng)0.2%,前值修正為增長(zhǎng)0.1%。 基本面利空因素: 1.據(jù)周三(11月23日)的一份政府報(bào)告稱,美國(guó)上周初請(qǐng)人數(shù)略高于預(yù)期,但仍處低位,表明勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。美國(guó)勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月19日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為25.1萬(wàn)人,從43年低位錄得反彈,但仍處低位,預(yù)估為25萬(wàn)人,前值修正為23.3萬(wàn)人。 2.周三(11月23日)公布的數(shù)據(jù)顯示,10月耐用品訂單月率增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期,因制造業(yè)新訂單需求的推動(dòng),表明美國(guó)四季度經(jīng)濟(jì)將表現(xiàn)良好。美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布,美國(guó)10月耐用品訂單較前月增長(zhǎng)4.8%,預(yù)估為增長(zhǎng)1.5%,前值為下降0.3%。 3.周三(11月23日)公布的一份報(bào)告顯示,密歇根大學(xué)11月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)終值上升至5月來(lái)最高,且高于預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示,密歇根大學(xué)11月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為93.8,預(yù)估為91.6,11月初值為91.6,10月終值為87.2。 4.世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉(cāng)較上日減少1.47%,或13.34噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為891.57噸 后市展望 1 Kitco 上周五(11月18日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,在看漲看跌本周黃金走勢(shì)方面,華爾街專業(yè)人士和普通投資者分歧加大。在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,有9名人士認(rèn)為本周黃金將會(huì)上漲,比例為50%;9人即50%認(rèn)為黃金會(huì)下跌。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。上周參與在線調(diào)查的普通投資者有689人,其中301人或44%認(rèn)為本周黃金仍看漲,同時(shí)271人或39%看跌;113人或13%保持中立。 2.Think Markets首席市場(chǎng)分析師 Naeem Aslam認(rèn)為“在美國(guó)耐用品數(shù)據(jù)的支撐下,美元上漲又上了一個(gè)臺(tái)階,數(shù)據(jù)確實(shí)驚艷。” 3.法興銀行金屬研究主管Robin Bhar稱“黃金現(xiàn)在處于最困難的時(shí)候,對(duì)增長(zhǎng)有利的事情對(duì)黃金都是不利的。” 4.丹麥?zhǔn)氥y行商品策略部門主管Ole Hansen稱,“市場(chǎng)仍然處于特朗普勝選的蜜月期,已帶動(dòng)股市升了不少。同時(shí),市場(chǎng)在重新設(shè)定其預(yù)期,對(duì)貴金屬有負(fù)面影響。” 5.MKS交易主管Afshin Nabavi在周三(11月23日)發(fā)布的報(bào)告中稱,止損賣盤加速紐約期金的下跌。“美國(guó)出臺(tái)的數(shù)據(jù)對(duì)美元是非常有支撐的。”新的耐用消費(fèi)品訂單增長(zhǎng)了4.8%,遠(yuǎn)超預(yù)期。美元指數(shù)也上漲了0.6%至101.685。黃金的走勢(shì)則跟美元相反。“市場(chǎng)在止損區(qū)域1202-1203大幅下挫。”紐約12月期金一度觸及1185.30美元/盎司的底部,是自2月份以來(lái)最低的。 6.Wells Fargo Securities LLC的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家John Silvia表示,“美聯(lián)儲(chǔ)看來(lái)是要有所動(dòng)作了,市場(chǎng)人士對(duì)大選結(jié)果的解讀也鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)加息的可能性,美聯(lián)儲(chǔ)享有寬闊的道路。” 周四重點(diǎn)關(guān)注 17:00 德國(guó)11月IFO商業(yè)景氣指數(shù) 美國(guó) 感恩節(jié) 假期休市
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