國際現貨黃金周四(11月24日)亞市盤初延續隔夜跌勢,交投在1190美元/盎司下方。周三(11月23日)因美國感恩節前公布的一系列經濟數據表現強勁,表明經濟處在穩步增長的正軌,推動美元和美國股市進一步攀升,同時美聯儲11月會議紀要也明確了12月的加息前景,金價當天在跌破1200美元關口后重挫2%,盤中最低觸及1181.89美元/盎司的9個月低位。另外,現貨白銀周三也一度下跌近3%,自8月高位以來已下挫超過20%,暗示銀價進入了技術性熊市。 周三公布的數據進一步擦亮了經濟前景,因制造業新訂單需求的推動,美國10月耐用品訂單較前月增長4.8%,遠超預期,表明美國四季度經濟將表現良好;同時,雖然上周初請失業金人數從43年低點上升,但整體走勢仍然顯示勞動市場趨于緊俏;美國11月消費者信心指數終值升至93.8,較10月指數高出6.6點。上述數據顯示,在經濟改善的背景下,美聯儲在12月13-14日政策會議上可能調升利率。 在經濟數據公布后,美元指數進一步攀升至101.91的近14年高位,美國國債收益率繼續走高;美股道瓊工業指數及標普500指數再出刷紀錄收盤高位;現貨黃金則承壓跌穿1200美元大口,隨后進一步放大跌幅至2%,觸及1181.89美元/盎司的逾9個月低位。 美聯儲周三發布了11月會議紀錄顯示,決策者在11月8日美國大選前夕對于美國經濟強勁到足以允許很快升息感到有信心,幾乎所有委員仍然認為經濟前景的短期風險大致均衡。紀要公布后,金價雖從日低反彈,但整體仍疲弱。 聯邦基金利率市場走勢顯示,11月FOMC會議紀要公布前,12月加息概率為100%,其中加息25個基點概率為98.0%;11月FOMC會議紀要公布后,12月加息概率為100%,其中加息25個基點概率為96.0%。投資者預期,特朗普財政刺激計劃將引發通脹上升,可能促使美聯儲較預期更快加息。 黃金對加息高度敏感,因加息將推高持有無息資產黃金的機會成本,轉而支撐美元,而黃金是以美元定價的,對其他貨幣持有者來說會顯得昂貴。 BNY Mellon高級全球市場策略師Marvin Loh表示,“周三公布的一系列數據都支持加息需要低門檻的觀點。我們認為除非下周美國就業數據慘淡,其它都將促使美聯儲行動。不過,即便就業數據尤其疲弱,影響也可能大打折扣,因過渡性數據會被修正”。 Naroff Economic Advisers首席經濟分析師Joel Naroff稱,“美國經濟形勢似乎全面向著好的方向發展。之前薄弱的環節正在恢復,強勁的領域則保持強勁。美聯儲不會繼續按兵不動。” 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三的黃金持倉量大幅下降1.47%至891.57噸,周二為904.91噸。自美國大選以來,金價已經下跌超過6%,黃金ETF持倉預計也將創下近三年來最大月跌幅 法國興業銀行((Societe Generale)金屬研究主管Robin Bhar指出,“黃金現在處于最困難的時候,對增長有利的事情對黃金都是不利的。” 但Bhar也表示,不確定性對黃金仍有支撐,意大利憲法公投將在12月4日舉行,而德國大選將會在明年開始。“從季度看,現在正朝著圣誕節、新年和中國春節邁進,實物黃金會有支撐的。” 道明證券(TD)周三曾表示,“美元走高、債券收益率上漲和持有成本增加使得過去兩周黃金急跌,黃金可能跌破1200美元,但建議在該低位下方逢低買入。” 其他貴金屬方面,現貨白銀周四亞市盤初延續跌勢,隔夜銀價一度下跌3%,盤中最低觸及16.17美元/盎司的逾5個月高位;現貨鉑金和現貨鈀金周四亦走低,隔夜均下跌近1%。 值得注意的是,由于美元升值讓美元計價的原材料更顯昂貴,與8月份達到的收盤高點相比,目前白銀價格下跌超過20%,意味著進入技術性熊市。截至本周二(11月22日),投資者本月從通過ETF減持白銀近384噸,可能創下2014年12月份以來最大降幅。
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