市場從未如此恐慌:意大利政治危機(jī)大爆發(fā)、西班牙政局持續(xù)動蕩、中美摩擦再起……在避險需求爆發(fā)的環(huán)境下,美元狂飆、股市遭瘋狂拋售、黃金勇戰(zhàn)千三關(guān)口。周三(5月30日)國際現(xiàn)貨黃金亞市早盤小幅上揚(yáng),重返攻克1300美元/盎司重要心理水平上方。在歐洲兩大“火藥桶”牽動市場神經(jīng)之際,中美又爆出大新聞,避險情緒再次升溫。 上日黃金走勢頗為震蕩,歐市盤中受意大利政治危機(jī)影響一舉沖高至1306.24,隨后美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,美元狂飆不已,黃金再次承壓一度下挫至1293.61,尾盤重返1300附近。整體而言,黃金上日收出一根陽十字,走勢整體仍處于整固之中。盡管地緣政治局勢支撐金價,但美元強(qiáng)勢令多頭心生畏懼。 本交易日來看,市場開始迎來繁忙的數(shù)據(jù)“沖擊波”,日內(nèi)將公布“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)以及美國GDP修正值,與此同時,有關(guān)中美貿(mào)易摩擦及歐洲政治局勢的消息仍牽動市場神經(jīng)。 上日行情回顧 一波未平一波又起 黃金坐上驚險“過山車” 周二意大利政治危機(jī)大爆發(fā),沖擊全球,金融市場大暴動:歐洲市場遭遇拋售浪潮——股市全線下挫、歐元暴跌不已、避險日元反彈至一個月高位、避險黃金短線飆升。意大利政治危機(jī)持續(xù)發(fā)酵,且西班牙政局也在動蕩之中。 外媒報道,意大利政壇上周日晚間陷入混亂,總統(tǒng)馬塔雷拉(Sergio Mattarella)阻止兩個反建制黨派組建新內(nèi)閣,擔(dān)心這個執(zhí)政聯(lián)盟可能威脅到意大利的歐元區(qū)成員國地位。 此前反建制的五星運(yùn)動(5 Star Movement)和極右翼的聯(lián)盟黨(League)提名一位疑歐派人士出任經(jīng)濟(jì)部長,馬塔雷拉否決了這兩個黨派的組閣計劃。 周一,總統(tǒng)馬塔雷拉邀請經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carlo Cottarelli來組建一個政府,新的大選可能最早在今年秋天舉行。不過,民粹主義政黨的領(lǐng)導(dǎo)人則指責(zé)總統(tǒng)和歐盟阻撓他們上臺執(zhí)政。 投資者擔(dān)心意大利新的大選演變?yōu)閷ζ錃W盟成員國地位的公投,以及大選會進(jìn)一步加深該國疑歐派政黨的力量。大選可能最早在8月舉行。 此外,西班牙首相拉霍伊周五將面臨信任投票,增加了歐洲的不確定性。 歐洲政治局勢的擔(dān)憂情緒籠罩市場,全球市場開始進(jìn)入“恐慌模式”:歐元暴跌、歐美股市全線低開低走、美德國債遭瘋搶、意大利債券遭狂賣、黃金短線上漲…… 美國10年期收益率一度跌破2.80%,創(chuàng)一個半月新低。德國10年期國債收益率一度跌至0.21%,創(chuàng)2017年4月以來最低水平。隨著意大利10年期國債收益率一度飆升76個基點(diǎn)至3.44%,評估持有意大利國債是否具有風(fēng)險的關(guān)鍵指標(biāo)——意大利/德國10年期國債收益率差一度擴(kuò)大至逾300個基點(diǎn)。10年期、20年期和30年期英國國債收益率紛紛跌至2018年最低水平。 “意大利短期債券收益率竄升的方式,會讓你認(rèn)為市場在關(guān)注違約風(fēng)險。它告訴你情況有多嚴(yán)重,”SMBC日興證券資深策略師Makoto Noji指出。 美股周二(5月29日)大幅下跌,因意大利政治動蕩導(dǎo)致歐元暴跌,中美則繼續(xù)艱難的貿(mào)易談判。 與此同時,被視為避險的黃金往往在政治動蕩中獲益。黃金順勢上漲,歐盤時段再次沖破1300關(guān)口,最高觸及1306.24美元/盎司。 不過,金價漲幅受限,意大利事件將美元兌歐元推升至10個月高位,令美元計價的黃金對非美國投資者來說更昂貴。 CME集團(tuán)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家埃里克諾蘭德表示,即使歐洲政治動態(tài)仍是市場焦點(diǎn),但并不能保證黃金將獲得重大推動,因這些政治雜音是在歐洲經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和日益繁榮的背景下發(fā)生的。 隨后,美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也令黃金市場再次面臨壓力,黃金自高位急劇回落,走勢坐上“過山車”。 數(shù)據(jù)顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間21:03一分鐘內(nèi)成交量為5422手,交易合約總價值逾7億美元。金價一度跌至1292.05美元,回吐日內(nèi)的漲幅并轉(zhuǎn)為下跌。 美國咨商會周二表示,5月份消費(fèi)者信心指數(shù)上升至128,較4月份修正后的125.6有所上升,與預(yù)期相符,暗示著美國第二季度經(jīng)濟(jì)增速可能較第一季度有所改善。此外,隔夜公布的美國3月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率為6.79%,高于預(yù)期6.5%。S&P/CS10座大城市房價指數(shù)年率也錄得6.5%的增長,稍高于預(yù)期6.49% CIBC Markets高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew Grantham表示,消費(fèi)者信心的上升趨勢,盡管是一種漸進(jìn)的趨勢,仍是經(jīng)濟(jì)增長的好兆頭。不過,他補(bǔ)充稱,利率上升的潛在威脅可能會讓消費(fèi)者產(chǎn)生一些猶豫不決的情緒。 道明證券的分析師Allen Sykora表示,在6月的FOMC會議之前,黃金還會繼續(xù)下跌到1280美元附近。只要在6月前美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持強(qiáng)勁,貴金屬的表現(xiàn)都不會優(yōu)異。但空頭回補(bǔ)有可能在某個時刻推動黃金上漲至1300美元附近。 中美又爆出大新聞!黃金成“亂世英雄”? 2018年5月29日,美國白宮發(fā)布《關(guān)于保護(hù)國內(nèi)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)免受中國歧視性貿(mào)易行為的聲明》,中美貿(mào)易摩擦再度發(fā)酵。 美國白宮官網(wǎng)29日發(fā)表聲明,美國將加強(qiáng)對獲取美國工業(yè)重大技術(shù)的相關(guān)中國個人和實(shí)體實(shí)施出口管制,并采取具體投資限制,擬于2018年6月30日前正式公布相關(guān)措施,之后不久將正式實(shí)施。 聲明還稱,根據(jù)《1974年貿(mào)易法》第301條,美國將針對總值500億美元含有重要工業(yè)技術(shù)價值的中國產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅,包含那些與“中國制造2025”相關(guān)的產(chǎn)品。最終的進(jìn)口商品清單將于2018年6月15日之前公布,稍后將對這些進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅。 針對美國白宮29日發(fā)布的聲明,商務(wù)部新聞發(fā)言人迅速回應(yīng)表示,我們對白宮發(fā)布的策略性聲明既感到出乎意料,但也在意料之中,這顯然有悖于不久前中美雙方在華盛頓達(dá)成的共識。無論美方出臺什么舉措,中方都有信心、有能力、有經(jīng)驗(yàn)捍衛(wèi)中國人民利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯(lián)合聲明精神相向而行。 環(huán)球時報社評對此表示,可以肯定地說,如果美國6月15日出臺對500億美元包括科技產(chǎn)品在內(nèi)的中國商品加征關(guān)稅的方案,意味著之前達(dá)成的什么協(xié)議都將失效,中國必將對等反擊,中美從此進(jìn)入全面貿(mào)易戰(zhàn)模式。 此外,據(jù)人民日報海外網(wǎng),美國國務(wù)院表示,特朗普政府計劃將部分發(fā)給中國公民的簽證有效期縮短。據(jù)美聯(lián)社報道,該政策將從6月11日開始施行。美國國務(wù)院沒有提供具體細(xì)節(jié),但一位美國官員表示,根據(jù)美國使領(lǐng)館收到的指示,攻讀機(jī)器人、航空航天和高科技制造等專業(yè)的中國學(xué)生簽證有效期將被限制為1年。報道稱,上述專業(yè)都是“中國制造2025”計劃優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域。 受中美貿(mào)易摩擦再次升級影響,市場避險情緒重燃,黃金周三(5月30日)亞市早盤重返1300美元/盎司上方。 Sprott Asset Management副總裁兼投資組合經(jīng)理Shree Kargutkar表示,市場正準(zhǔn)備大規(guī)模的避險事件。 他說:“交易商已經(jīng)開始購買美元兌歐元、英鎊和新興市場貨幣,這就解釋了為什么美元一直在上漲。在以各種主要貨幣計價時,黃金的表現(xiàn)異常出色,在以美元計價時黃金繼續(xù)保持上升趨勢。” 銀礦公司Americas Silver Corp.首席執(zhí)行官Darren Blasutti近期在接受Kitco采訪時指出,隨著美國經(jīng)濟(jì)不斷增長,失業(yè)率創(chuàng)下歷史新低,以及企業(yè)從歷史性的減稅中獲利,美元表現(xiàn)強(qiáng)勁,這令黃金走勢面臨艱難挑戰(zhàn)。 Blasutti表示,美元今年上漲,但黃金在這一背景之下依然表現(xiàn)堅挺,“我認(rèn)為黃金表現(xiàn)得非常好”。他相信,投資者興趣回歸到貴金屬領(lǐng)域只是時間問題,而當(dāng)這種情況出現(xiàn)的時候,他預(yù)計白銀的表現(xiàn)將超過黃金。 今晚數(shù)據(jù)沖擊波來襲!市場恐再掀巨瀾 周五投資者將迎來5月美國非農(nóng)就業(yè)報告,外媒調(diào)查顯示,美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)料增加19萬,失業(yè)率為3.9%。 紐約梅隆銀行外匯策略師Neil Melor指出,本周的就業(yè)數(shù)據(jù),尤其是薪資數(shù)據(jù),將對未來的黃金至關(guān)重要。他說,如果5月份工資未能強(qiáng)勁增長,那么通脹預(yù)期將保持溫和。 盡管本周的就業(yè)數(shù)據(jù)不會影響6月的加息,但Madden表示,令人失望的薪資數(shù)據(jù)將影響9月和12月的預(yù)期。他補(bǔ)充說,如果投資者減少對今年4次加息的預(yù)期,那么金價可能會受益。 在重磅非農(nóng)之前,今晚素有“小非農(nóng)”之稱的美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)將在北京時間周三20:15公布。 ADP就業(yè)數(shù)據(jù)是非農(nóng)報告有效的前瞻性數(shù)據(jù),ADP表現(xiàn)良好將令市場對于周五非農(nóng)充滿信心。有分析師指出,今晚可能也是周五非農(nóng)行情之前的一次“預(yù)演”。
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