周五(9月15日),石油輸出國組織(OPEC)成員國的原油產量削減得以延長,對原油市場形成了嚴格的壓力,將漂亮國原油價格推至十個月來的高位。今日,漂亮國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨及布倫特原油期貨均躍上90美元/桶高位。 WTI 10月原油期貨收漲0.61美元/桶,漲幅0.67%,收報90.77美元/桶,本周累計上漲3.7%。漂亮國德克薩斯中質原油(WTI)在周五過程交易中出現猶豫,曾跌至89.22美元/桶,然后堅定反彈,直至突破90美元/桶的重要關口。 布倫特原油期價格在開盤時小幅下跌,但堅定反彈,截至截稿收報94.08美元/桶高位。 市場消息分析 本月,沙特阿拉伯在俄羅斯等OPEC 合作伙伴的支持下,將130萬桶/日的減產計劃延長至年底,加速了全球庫存的減少。在宣布減產延長時,利雅得表示,這些減產旨在促進全球石油市場的穩定。一般認為,沙特阿拉伯需要石油價格高于85美元/桶才能平衡其預算。 供應問題已將布倫特原油和漂亮國西德克薩斯中質(WTI)原油的基準價格推至去年11月以來的最高水平。OPEC減產措施將原油價格推升到高位。買家面臨的下一個障礙將是將原油推升至100美元/桶。 中國,作為全球最大的石油進口國,其經濟發展狀況對今年余下時間內的石油需求增長至關重要。中國經濟在疫情后的復蘇一直較為疲軟,引發了對需求的擔憂,但8月份的工業產出和零售銷售均增長速度高于預期。 目前的數據顯示,石油煉廠加工量較去年同期增長近五分之一,因為加工企業保持了高運營率,以滿足全球石油產品的高需求。 此外,借款成本方面也出現了樂觀的跡象。盡管漂亮國8月份的整體通脹率上升,但核心通脹率有所緩解,預示著美聯儲下周可能暫停加息。然而,漂亮國央行可能會保留11月可能進行最后一輪加息的可能性。歐洲央行本周連續第十次加息,但暗示可能就此停止。 洲際交易所(ICE)數據表明,上周汽油期貨投機性凈多頭頭寸減少14690手合約至66299手合約;上周布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸增加19980手合約至247627手合約,創最近約6個月新高。 漂亮國商品期貨交易委員會(CFTC)數據表明,9月12日當周,投機者所持布倫特和WTI原油凈多頭頭寸增加43131手合約,至494888手合約,創15個月新高。 機構評論匯總 (1) OANDA分析師愛德華·莫亞表示:“在華爾街,押注石油正在成為最受歡迎的交易。沒有人懷疑上個月底的OPEC (石油產量)決定將在第四季度使石油市場保持非常緊張。” (2)漂亮國銀行分析師表示,他們現在認為油價可能很快就會升至 100 美元以上。以弗朗西斯科·布蘭奇 (Francisco Blanch) 為首的分析師表示:“如果 OPEC 在亞洲需求旺盛的背景下維持持續的減產措施到年底,我們現在認為布倫特原油價格可能會在 2024 年之前飆升至 100 美元/桶以上。” (3)石油經紀商 PVM 的塔馬斯·瓦爾加 (Tamas Varga) 表示,在本周的漂亮國通脹數據和消費者支出增長中表明,利率可能會在更長時間內保持較高水平,并可能對經濟和石油需求增長產生負面影響。 (4)摩根大通全球能源戰略主管兼歐洲、中東和非洲石油和天然氣股票研究主管克里斯蒂安·馬利克(Christian Malek)表示,他認為短期內石油價格可能會在80美元/桶至100美元/桶之間波動,而長期則在80美元/桶左右。“當我們進入明年時,這將在很大程度上取決于我們如何看待中國的發展……漂亮國會做什么?頁巖有何反應?” 馬利克指出,如果漂亮國想在明年關鍵的總統選舉之前壓低石油和汽油價格,那么它的選擇似乎有限。“我認為對我們來說,今年整體的重要數據點之一是我們測試了 70 美元/桶。你必須測試邊際成本,我們都可以預測它,我們做到了。我們的價格達到了 70 美元/桶,隨后又反彈,因此,考慮到邊際成本,我們正在考慮更高的長期價格,”他補充道。 (5)盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奧勒·漢森(Ole Hansen)表示,原油行業短期內看起來越來越超買,似乎需要回調。漢森表示:“我們不加入100 美元/桶元的陣營,但不排除布倫特原油價格在相對較短的時間內可能突破 90 美元/桶的可能性。” “從技術角度來看,布倫特原油自 7 月以來一直處于看漲上升趨勢,需要在 89 美元/桶處保持支撐,因為突破可能會引發買入減產延期消息的交易商向 87.5 美元/桶進行多頭清算,”他補充道。“然而,中期上升趨勢仍然堅挺,趨勢線支撐位在 85 美元/桶附近,可能是歐佩克積極管理供應所支撐的新的更高區間的底部。” (6)漂亮國國家安全顧問沙利表示,漂亮國與沙特官員將保持定期聯系,以確保穩定和可負擔的能源供應。
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