在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾和OPEC秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀言論的幫助下,國(guó)際油價(jià)周三強(qiáng)勁反彈逾1美元,漲幅超1%。此外,美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)原油庫(kù)存意外下降也為油價(jià)提供支持。不過(guò)貿(mào)易前景黯淡和美國(guó)能源信息署(EIA)下調(diào)全球原油需求,這限制了油價(jià)上行空間。美國(guó)截止收盤(pán),美國(guó)WTI原油12月期貨收漲0.73美元,或1.29%,報(bào)57.37美元/桶,最高觸及57.51美元/桶,最低跌至56.19美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲0.63美元,或1.02%,報(bào)62.57美元/桶,盤(pán)中最高觸及62.70美元/桶,最低跌至61.20美元/桶。
　　
　　聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)主席(FOMC)主席杰羅姆?鮑威爾在國(guó)會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)作證時(shí)重申,美國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本前景依然良好,近期降息的全面影響仍將顯現(xiàn)。
　　
　　與此同時(shí),OPEC秘書(shū)長(zhǎng)默罕默德?巴爾金都周三通過(guò)媒體發(fā)表講話稱,目前石油市場(chǎng)沒(méi)有理由恐慌,并提醒說(shuō)OPEC+協(xié)議將持續(xù)到2020年3月。"OPEC成員中沒(méi)有人希望回到油價(jià)下滑時(shí)期的水準(zhǔn),"巴爾金都表示,“全球經(jīng)濟(jì)基本面依然強(qiáng)勁,沒(méi)有全球經(jīng)濟(jì)衰退的跡象。”巴爾金都進(jìn)一步補(bǔ)充道,2020年的原油需求數(shù)據(jù)有上升的潛力,從而提振原油價(jià)格。
　　
　　美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)最新數(shù)據(jù)顯示,截至11月8日當(dāng)周,美國(guó)原油庫(kù)存減少54.1萬(wàn)桶至4.4億桶,分析師預(yù)期增加160萬(wàn)桶;庫(kù)欣庫(kù)存減少120萬(wàn)桶;汽油庫(kù)存則增加230萬(wàn)桶,分析師預(yù)期減少113.3萬(wàn)桶;精煉油庫(kù)存增加88.7萬(wàn)桶,分析師預(yù)期減少76.7萬(wàn)桶。API原油庫(kù)存意外小幅減少,但汽油和精煉油庫(kù)存雙雙增長(zhǎng)。API數(shù)據(jù)公布后,美油和布油盤(pán)后短線上揚(yáng)。
　　
　　美國(guó)能源信息署(EIA)周三發(fā)布短期能源展望報(bào)告指出,預(yù)計(jì)11月美國(guó)原油產(chǎn)量將觸及紀(jì)錄新高的1300萬(wàn)桶/日,同時(shí)上調(diào)2019和2020年的美國(guó)產(chǎn)量預(yù)期。EIA報(bào)告顯示,2019年美國(guó)原油產(chǎn)量料將增加至1229萬(wàn)桶/日,較上月預(yù)估上調(diào)了3萬(wàn)桶/日。同時(shí)預(yù)計(jì)2020年美國(guó)原油產(chǎn)量將進(jìn)一步增加至1329萬(wàn)桶/日。另一方面,EIA將2019年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)9萬(wàn)桶/日至75萬(wàn)桶/日,并將2020年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)7萬(wàn)桶/日至137萬(wàn)桶/日。
　　
　　展望未來(lái),與貿(mào)易相關(guān)的新聞?lì)^條將繼續(xù)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生重大影響。此外,今晚北京時(shí)間24:00,美國(guó)能源信息署(EIA)將要公布的官方每周原油庫(kù)存數(shù)據(jù)也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),預(yù)計(jì)截至11月8日當(dāng)周原油庫(kù)存增加160萬(wàn)桶,此前一周意外增加792.9萬(wàn)桶。與此同時(shí),OPEC日內(nèi)將公布原油市場(chǎng)月度報(bào)告將為市場(chǎng)提供各成員國(guó)的減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行情況。
　　
　　美元指數(shù)
　　
　　美元指數(shù)周三早盤(pán)短暫回落至98.254低點(diǎn)后回升,但刷新10月15日以來(lái)高點(diǎn)98.409水平后遇阻,隨后在上述高低點(diǎn)之間窄幅波動(dòng)。美國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)強(qiáng)于預(yù)期,且美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾對(duì)經(jīng)濟(jì)前景表示樂(lè)觀,為美元提供支持。但美國(guó)國(guó)債收益率下跌,削弱了美元吸引力。
　　
　　美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,10月份整體CPI環(huán)比意外上升0.4%,創(chuàng)下8個(gè)月來(lái)最大單月漲幅,同比漲幅上升至1.8%。但汽油價(jià)格上漲3.7%提振了整體通脹上升。剔除波動(dòng)較大的食品和能源成分后,10月份核心CPI環(huán)比漲幅僅為0.2%,同比漲幅由此前的2.4%放緩至2.3%。核心通脹率的回落表明,盡管基本趨勢(shì)與美聯(lián)儲(chǔ)近幾個(gè)月的目標(biāo)一致,但目前的水平仍不足以實(shí)質(zhì)性地改變美聯(lián)儲(chǔ)的前景。考慮到美聯(lián)儲(chǔ)偏愛(ài)的通脹指標(biāo)——PCE通脹低于預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者對(duì)通脹的擔(dān)憂料仍然偏向于運(yùn)行過(guò)冷而非過(guò)熱。除非貿(mào)易不確定性消除,否則預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年第一季度再降息25個(gè)基點(diǎn)。此外,盡管我們預(yù)計(jì)通脹趨勢(shì)將趨穩(wěn),但在當(dāng)前貿(mào)易戰(zhàn)的背景下,美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景更加黯淡,這可能會(huì)阻止通脹在短期內(nèi)大幅突破美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)。
　　
　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國(guó)會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)作證時(shí)表示,只要當(dāng)前有關(guān)經(jīng)濟(jì)的信息與我們的前景基本保持一致,我們認(rèn)為當(dāng)前的貨幣政策立場(chǎng)可能仍然適當(dāng);但是,這種前景仍然面臨著值得關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。展望未來(lái),我和我的同事們預(yù)計(jì)極有可能經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)擴(kuò)張、勞動(dòng)力市場(chǎng)保持強(qiáng)勁且通脹率接近我們對(duì)稱的2%目標(biāo)。在目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境下,負(fù)利率是不合適的。
　　
　　舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利接受彭博電視采訪時(shí)稱,今年的降息使政策處于非常有利的位置;當(dāng)前的政策利率與我們現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)狀況是相適應(yīng)的;我們可以保持這一立場(chǎng),直到通脹回到目標(biāo)水平;風(fēng)險(xiǎn)包括全球增長(zhǎng)放緩、英國(guó)退歐和貿(mào)易問(wèn)題;如果全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,貿(mào)易不確定性延續(xù),這可能實(shí)質(zhì)性地改變前景;經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好,部分原因在于美聯(lián)儲(chǔ)的降息;接受風(fēng)險(xiǎn)在下降的觀點(diǎn);美聯(lián)儲(chǔ)非常關(guān)注提高通脹;美聯(lián)儲(chǔ)必須將通脹率控制在2%,以應(yīng)對(duì)下一次經(jīng)濟(jì)衰退。
　　
　　費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克表示,不支持過(guò)去2次的降息;經(jīng)濟(jì)處于良好狀況,貿(mào)易和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在逆風(fēng)因素;預(yù)計(jì)美國(guó)2019年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略高于2%,2020年在2%左右;通脹在回升,將在未來(lái)1年半到2年內(nèi)達(dá)到2%的通脹目標(biāo);消費(fèi)很重要,但不能成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的唯一引擎;美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)按兵不動(dòng)以觀察經(jīng)濟(jì)水平。
　　
　　技術(shù)分析
　　
　　美國(guó)原油
　　
　　日?qǐng)D:保利加通道收斂,油價(jià)接近上軌后回落;14日和20日均線看漲;隨機(jī)指標(biāo)走高。
　　
　　4小時(shí)圖:保利加通道趨平,油價(jià)沖擊上軌;14和20均線溫和看漲;隨機(jī)指標(biāo)自超買(mǎi)區(qū)回撤。
　　
　　1小時(shí)圖:保利加通道上揚(yáng),油價(jià)自上軌回落;14和20小時(shí)均線看漲;隨機(jī)指標(biāo)震蕩走低。
　　
　　綜述:預(yù)計(jì)日內(nèi)油價(jià)將在56.20-58.50區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關(guān)注11月13日高點(diǎn)57.50,突破后將上探11月7日高點(diǎn)57.85,然后是9月24日高點(diǎn)58.50和9月19日高點(diǎn)59.50,以及7月15日高點(diǎn)60.90和62.00心理關(guān)口;而下方支持留意11月13日低點(diǎn)56.20,跌破將下探11月8日低點(diǎn)55.75,然后是55.00心理關(guān)口和11月1日低點(diǎn)54.10,以及10月31日低點(diǎn)53.70和10月22日低點(diǎn)53.20。
　　
　　布倫特原油
　　
　　日?qǐng)D:保利加通道上揚(yáng),油價(jià)在中軌上方發(fā)展;14和20日均線看漲;隨機(jī)指標(biāo)走高。
　　
　　4小時(shí)圖:保利加通道趨平,油價(jià)沖擊上軌受阻;14和20均線溫和看漲;隨機(jī)指標(biāo)自超買(mǎi)區(qū)回撤。
　　
　　1小時(shí)圖:保利加通道上揚(yáng),油價(jià)自上軌回落;14和20小時(shí)均線看漲;隨機(jī)指標(biāo)震蕩走低。
　　
　　綜述:預(yù)計(jì)日內(nèi)油價(jià)將在61.20-63.30區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關(guān)注11月12日高點(diǎn)62.85,突破將上探11月6日高點(diǎn)63.30,然后是64.00心理關(guān)口和9月24日高點(diǎn)64.60,以及9月20日高點(diǎn)65.25和66.00心理關(guān)口;而下方支持留意11月13日低點(diǎn)61.20,跌破將下探11月8日低點(diǎn)60.65,然后是60.00心理關(guān)口和11月1日低點(diǎn)59.40,以及10月23日低點(diǎn)58.80和10月21日低點(diǎn)58.20。