美國WTI原油1月期貨周三(12月11日)收跌0.48美元,或0.8%,報58.76美元/桶。布倫特原油2月期貨周三收跌0.62美元,或1.0%,報63.72美元/桶。上周美國原油庫存整體利空,暫時蓋過了石油輸出國組織(OPEC)擴大減產帶來的利好影響。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及58.11美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及63.01元/桶。 基本面利好因素: 石油輸出國組織(OPEC)周三(12月11日)公布月報顯示,由于沙特等國努力推動減產,只要保持11月產量水平,明年全球原油供應將會出現3萬桶/日的短缺。同時月報指出,之前對2020年可能出現供應過剩的預期或將改變,因美國頁巖油產量增速開始放緩,這將放大OPEC和俄羅斯擴大減產帶來的利好影響。 美聯儲12月政策會議如期維持利率不變,同時預期2020年內均不會采取行動。值得注意的是,今日美聯儲一致投票支持政策決定,沒有委員投出反對票,為5月份會議以來首次。分析師指出,雖然美聯儲今日利率決議和聲明略偏鷹派,但通脹看來是不會出現實質性增長,因此美元指數并未獲得提振。GLENMEDE TRUST首席投資官Pride表示,美聯儲今天和我預想的一樣“穩定”。聲明沒有為利率路徑帶來任何突破性的消息。今天最值得注意的是通脹不會出現任何實質性的意外增長。適應性政策立場應該能在新年為風險資產提供了支持措施。 美國能源信息署(EIA)周二(12月10日)發布短期能源展望報告顯示,2019年美國原油產量增幅小于之前預期,同時下調了2020年美國原油產量預期。詳細數據顯示,EIA預計2019年美國原油產量將增加126萬桶/日至1225萬桶/日,低于之前130萬桶/日的增幅預期。過去十年內頁巖油生產技術的革新,已經幫助美國成為世界最大原油生產國。今日EIA將2020年美國原油產量預期從1329萬桶/日下調至1318萬桶/日,增速預期下降至93萬桶/日。 第17屆OPEC與非OPEC產油國部長級監督委員會(JMMC)會議落下帷幕,雙方已經就擴大減產達成一致,在2020年第一季度雙方將合理額外減產50萬桶/日,從而令減產規模擴大至170萬桶/日。170萬桶/日相當于全球原油總需求的1.7%,同時更值得注意的是,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲隨后表示,額外減產中沙特將承擔16.7萬桶/日,同時我們還將繼續自愿減產40萬桶/日,指出只要減產執行率得到改善,OPEC+的有效減產規模將高達210萬桶/日。 美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(12月6日)公布數據顯示,截至12月6日當周,美國石油活躍鉆井數再降5座至663座,連續七周錄得下滑且續刷2017年4月來最低。美國石油活躍鉆井數11月累計減少28座,10月減少30座,已經連續12個月錄得減少,再創紀錄最長周期。9月累計減少29座,第三季度累計減少80座,創2016年第一季度來最大季度降幅。 基本面利空因素: 美國能源信息署(EIA)周三(12月11日)公布報告顯示,截至12月6日當周,美國原油庫存增加82.2萬桶至4.479億桶,市場預估為減少281.5萬桶。美國精煉油庫存增加411.8萬桶,連續3周錄得增長,且創7月19日當周(21周)以來最大增幅,市場預估為增加147.1萬桶。美國汽油庫存增加540.5萬桶,連續5周錄得增長,且創1月18日當周(47周)以來最大增幅,市場預估為增加249.4萬桶。此外,煉廠產能利用率下降1.3%至90.6%。 美中貿易談判幾乎沒有取得進展,昨日發布的相互矛盾的消息進一步增加了12月15日之前的不確定性。據《華爾街日報》報導,美國總統特朗普尚未就12月15日的關稅做出決定。此外,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示,特朗普可能會在周日之前繼續征收新關稅。 英國脫歐的命運仍系在英國大選上,這是本周的另一大關鍵風險事件。根據最新的民調顯示,保守黨的領先優勢進一步所縮窄,保守黨的勝利可能并不意味著英國將順利、有協議地脫歐。若貿易局勢和英國脫歐朝著不利于市場情緒的方向發展,可能會打壓對風險情緒敏感的油價, 11月中國出口數據連續第四個月錄得下滑,這令貿易局勢引發的憂慮情緒有所攀升。雖然中美雙方仍在努力達成部分協議的,但近來數月談判波折仍在延續。
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