本周市場(chǎng)將迎來美聯(lián)儲(chǔ)利率決議和7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,在這樣一個(gè)“超級(jí)周”之中,投資者無疑希望市場(chǎng)也能迎來一波“超級(jí)行情”,而近來表現(xiàn)猶如“冰火兩重天”的美元和黃金都在積蓄力量,美元指數(shù)希望借經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的東風(fēng)沖破80.30的關(guān)鍵阻力位,而黃金則急需延續(xù)上周五的反彈勢(shì)頭。 美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)逼人 本周多頭能否一舉突破81.30附近阻力 上周在各種利好的推動(dòng)之下,美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)逼人,匯價(jià)自80.40附近旱地拔蔥,一舉突破81.00整數(shù)關(guān)口,收于81.05。日內(nèi)匯價(jià)位于81.00附近窄幅震蕩,等待美聯(lián)儲(chǔ)利率決議和非農(nóng)的公布。 包括7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告在內(nèi),本周美國(guó)將公布多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估美國(guó)服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)可能接近至少是3年來最佳,新增就業(yè)人數(shù)或連續(xù)第六個(gè)月增加逾20萬(wàn)人,上季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)料反彈。 澳新銀行(ANZ)資深外匯策略師Sam Tuck表示,“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng),美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)數(shù)據(jù)的反應(yīng)會(huì)很有趣,但貨幣政策無疑將取決于未來的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。” Tuck同時(shí)預(yù)計(jì),“美元匯率的趨勢(shì)是緩步向上,預(yù)期短期內(nèi)歐元匯率仍將面臨較大的下行壓力。” 美元得勢(shì),歐元/美元受到重挫,匯價(jià)一度跌至接近8個(gè)月來的低位1.3422,歐元/美元的空頭頭寸也升至2012年11月以來的高位。 而美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五發(fā)布的報(bào)告顯示,投機(jī)者持有的美元凈多頭增加949手,為凈多頭18621手,顯示投機(jī)者對(duì)美元繼續(xù)看多的意愿有所增強(qiáng)。 值得注意的是,從下面的技術(shù)圖可以看到,美元指數(shù)自2013年9月回落之后,匯價(jià)一直未能有效突破80.10附近的阻力位,本周美元的最大看點(diǎn)也就是多頭能否一鼓作氣拿下81.30。 黃金暫時(shí)窄幅震蕩 對(duì)沖基金仍“押注”金價(jià)未來將反彈 現(xiàn)貨黃金上周周五強(qiáng)勢(shì)反彈,一舉收復(fù)了1300整數(shù)關(guān)口,但周一金價(jià)再度陷入了盤整,徘徊于1300上方附近。不過,對(duì)沖基金似乎對(duì)于黃金進(jìn)一步反彈似乎“信心滿滿”。 美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金持有的黃金今多頭頭寸增長(zhǎng)了3.1%,至至146146手,顯示對(duì)于黃金繼續(xù)看多的意愿有所增強(qiáng)。 受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異和美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫傳遞“鷹派”論調(diào)的打壓,金價(jià)近期出現(xiàn)了明顯的回調(diào),但是這也給了投資者逢低買入的機(jī)會(huì)。 U.S. Bank Wealth Management高級(jí)投資策略師Robert Haworth表示,“烏克蘭局勢(shì)的消息不斷傳來,中東的戰(zhàn)火撲朔迷離,交易商在買入黃金,他們不愿意冒過多的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。” 作為投資者,最為需要關(guān)注的是本周三公布的美國(guó)二季度GDP季率初值和本周五的7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,而美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的變數(shù)料不會(huì)太大。 市場(chǎng)預(yù)期中值顯示,美國(guó)第二季度實(shí)際GDP初值年化季率或?qū)⒃鲩L(zhǎng)3.0%,這較一季度的萎縮2.9%將有大幅的改善;而7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的市場(chǎng)預(yù)期中值暫時(shí)為增加23.5萬(wàn)人,前值增加28.8萬(wàn)人。 從預(yù)期來看,一旦經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭加速,現(xiàn)貨黃金料將面臨下行的壓力。 Kanaly Trust的投資總監(jiān)James Shelton表示長(zhǎng)期看空,“因?yàn)榭只徘榫w,人們購(gòu)買黃金,而當(dāng)風(fēng)波過去,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇又在改善,黃金的溢價(jià)就會(huì)消散。” 期權(quán)合約的最后一個(gè)交易日 黃金會(huì)否再度出現(xiàn)異動(dòng)? 除了上述基本面消息,周一還是一個(gè)特殊的日子:一月一度的期權(quán)合約的最后一個(gè)交易日,黃金是否會(huì)再度迎來異動(dòng)? 根據(jù)以往的例子,當(dāng)期權(quán)合約到期的最后一個(gè)交易日來臨時(shí),與當(dāng)前行情價(jià)格最為接近的數(shù)量最多的合約執(zhí)行價(jià)會(huì)對(duì)當(dāng)日黃金的價(jià)格有牽引作用。 截至上周五的期權(quán)合約數(shù)據(jù),目前8月份的黃金期權(quán)合約執(zhí)行價(jià)格主要集中在1300,其中該執(zhí)行價(jià)格處的看漲期權(quán)合約有6968份,看跌期權(quán)有8006份。8月份白銀期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格則集中在20,其中該執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)合約有1695份,看跌期權(quán)合約有1476份。 從期權(quán)合約數(shù)據(jù)以及歷史規(guī)律來看,日內(nèi)金價(jià)可能有較大的概率將會(huì)跌向1300關(guān)口,之后繼續(xù)弱勢(shì)盤整。 技術(shù)上來看,日線上,黃金窄幅震蕩,MACD綠色柱狀有收窄跡象,雙向向下。下行方面,1287附近是短期內(nèi)主要的支撐位置,也是多空雙方的分水嶺;上行方面,今年3月以來升勢(shì)的61.8%的斐波納契回撤位1310附近仍面臨較大的空方阻力。
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