俄羅斯和烏克蘭間暴力沖突有升級的危險,但美國經濟數據持續向好,黃金承壓,現貨黃金周一(7月28日)亞歐盤中持續震蕩,開于1307附近,隨后震蕩下行迫近1300關口,于1301上方尋得支撐,反彈刷新日內高點1309.20美元/盎司,隨后回吐幾乎全部漲幅。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(7月25日)公布的數據顯示,截至7月22日當周,黃金投機凈多頭頭寸增加了3.1%。兩個交易日后,因需求下降,金價跌至五周低點。中國(世界上最大的黃金消費國)上半年的黃金消費量下跌了19.0%。 期金7月份可能下跌,但上半年已經上漲了10.0%,漲幅表現超過了商品,股票和債券。烏克蘭和中東的緊張局勢提振買盤,但美國經濟增長的跡象削減了黃金的投資替代需求。上周四(7月24日)公布的美國初請失業金人數降至近八年低點,而消費者信心指數處于三個月高位。 經濟進一步走強或打壓金價下行 Kanaly Trust Co.首席投資官James Shelton表示,“人們買入黃金是因為他們擔憂,一旦擔憂消失,溢價就會減少。我們預計經濟將進一步走強,金價將加速下跌。” CFTC上周五公布的數據顯示,截至7月22日當周,黃金期貨和期權凈多頭合約升至136120張。空頭頭寸下跌19.0%至21112張。 貴金屬對投資者的吸引力。Comex期金上周跌至一個月低點,交易量在5月份觸及11個月高點后減少了52.0%。 美國鑄幣廠(世界上最大的鑄幣廠)金幣銷量跌至3月來最低水平。全球黃金ETF持有量上周下跌了2.3噸,或0.1%,五周來首次下跌。 美聯儲(FED)已經將月度購債規模削減至350億美元,自去年11月以來,連續五次削減100億美元。美聯儲官員將在本月召開會議,在7月31日凌晨作出最新的決定。 市場也在關注將于將于周五公布的美國7月非農就業數據,市場預期本次非農就業人數增幅為23.5萬。美國6月非農就業人數增加28.8萬人,使得今年截至6月為止,每月的非農就業人數平均增加23.1萬人。如果此勢頭能夠延續下去,美國今年就業市場的表現將自1999年以來的最佳表現。 通脹預期和地緣政治風險并存,黃金或持穩 因存在通脹風險,黃金多頭在過去七周中六次提高凈多頭頭寸。美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在7月2日確認,美國借貸成本將維持低位,而6月消費者物價指數年率增長2.1%,自2月份的1.1%反彈,黃金的需求得到提振。 加拿大豐業銀行(Scotiabank Group)駐多倫多市場分析師Patricia Mohr認為,下個月的通脹數據可能不會大幅上升,但通脹已經觸底,將在未來數年上升。她認為,黃金今年均價稍高于1300美元/盎司。 OakBrook Investments LLC首席投資官Peter Jankovskis認為,“世界上存在很多的不確定性,因此我認為金價將保持穩定。烏克蘭和中東局勢沒有明顯的改善,這將為黃金提供支撐。” 北京時間18:55,現貨黃金報1304.40美元/盎司。
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