國際現貨黃金周三(11月16日)繼續下挫,美市盤中最低下探至1221.20美元/盎司,金價萎靡不振;美元兌一籃子貨幣則升至14年高位,延長近一周的漲幅,受特朗普當選總統后,美國國債收益率上漲的驅動。自上周三特朗普當選美國總統后,受債券收益率上漲和風險情緒回歸,短暫反彈后的黃金一直大幅下挫,跌去了超過100美元。日內公布的美國數據偏軟,PPI不及預期,顯示通脹壓力依然溫和;10月工業產出與前月持平,表現不及預估。但數據對黃金的支撐不明顯。 目前黃金的繼續下跌主要壓力仍來自美元的升值,分析師稱,這是老套路了,美元升值,黃金價格就走弱,因為黃金是另一種替代貨幣。另外,美國國債收益率的上漲對黃金也是不利的,因黃金是無息資產。黃金同時也受到美聯儲加息預期的壓力,美聯儲已進入近10年來的第二次加息階段。美聯儲官員布拉德在周三表示,美聯儲若12月不加息需要特別意外的理由。換言之,只要市場不再出現大的“黑天鵝”事件,加息是沒有疑問的。實物黃金方面,投資者對黃金的興趣減弱,世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉較上日減少1.19噸,當前持倉量為926.26噸,為4個月來的低位。在主要的實物黃金消費市場,一些印度黃金交易商減少了短期進口的訂單,因擔心總理穆迪在反對“黑錢”的斗爭中廢除大額鈔票之后還將阻止海外購買黃金。周四美聯儲主席耶倫將在國會聯合經濟委員會就經濟前景作證詞,市場高度關注。 周三走勢表述 國際現貨黃金周三(11月16日)亞市早盤開于1229.07美元/盎司后短暫上漲,錄得日內高點1233.07美元/盎司后下轉盤整。歐市金價延續盤整走勢,跌勢有所加劇,錄得日內低點1221.20美元/盎司后反彈。美市金價依然窄幅波動,漲跌不定,但仍以跌勢為主,終收于1223.75美元/盎司。 國際現貨黃金周三(11月16日)亞市早盤開于1229.07美元/盎司,最低下探1221.20美元/盎司,最高上漲至1233.07美元/盎司,收于1223.75美元/盎司,下跌4.45美元,跌幅0.36%。 基本面利好因素: 1.美國勞工部(DOL)周三(11月16日)公布數據顯示,美國10月生產者物價指數(PPI)不及預期,暗示美國通脹壓力依然溫和。詳細數據顯示,美國10月生產者物價指數與前月持平,預估為增長0.3%。同時較去年同期增長0.8%,預估為增長1.2%。 2.美聯儲(FED)周三(11月16日)公布的數據顯示,10月工業產出與前月持平,表現不及預估。詳細數據顯示,美國10月工業產出與前月持平,預期增長0.2%,前值修正為增長0.1%。 3.美國商務部(DOC)周五(11月15日)發布報告稱,美國9月商業庫存幾無增長,因零售商庫存沒有預期得那么多,可能給第三季經濟增長預估帶來影響。詳細數據顯示,美國9月商業庫存較上月增長0.1%,預估為增加0.2%。8月確認為增長0.2%。 基本面利空因素: 1.美國商務部(DOC)周二(11月15日)公布的數據顯示,美國10月零售銷售增長好于預期,9月和10月兩月累計漲幅創2014年初以來最大,表明經濟的持續強勁增長或進一步支撐美聯儲下月加息。數據顯示,美國10月扣除汽車的零售銷售較前月增長0.8%,預估為增長0.5%;美國10月零售銷售較前月增長0.8%,預估為增長0.6%。 2.上周五(11月11日)公布的一份報告顯示,密歇根大學11月美國消費者信心指數初值升至6月以來最高,但此次報告是根據在美國大選結果出爐前收集的數據。具體數據顯示,密歇根大學11月美國消費者信心指數初值為91.6,預估為87.5,10月終值為87.2。 3.據上周四(11月10日)的一份政府報告稱,美國上周初請人數降幅大于預期,表明勞動力市場依然強勁。美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國11月5日當周季調后初請失業金人數為25.4萬人,已經連續88周維持在30萬關口下方,為1970年以來最長連續周期,預估為26萬人,前值為26.5萬人。 后市展望 1.Kitco 上周五(11月11日)發布的每周黃金調查顯示,盡管上周黃金因特朗普在美國大選中當選而跌至5個月低位,但超半數的專業人士及散戶一致認為本周黃金將反彈。在針對專業人士的調查中,有18人參與了調查,有9名人士認為本周黃金將會上漲,比例為50%;8人即44%認為黃金會下跌;僅有1位人士即6%認為本周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有803人,其中414人或52%認為下周黃金仍看漲,同時292人或36%看跌;97人或12%保持中立。 2.LBBW分析師Thorsten Proettel認為“我們看見的對黃金最重要的事情是美元升值。這是老游戲了,美元升值,黃金價格就走弱,因為黃金是另一種替代貨幣。 3.匯豐稱“從最近美聯儲官員的言論看,對加息的談論很難讓黃金上漲。” 4.BBH在周三(11月16日)發布的報告中稱,有三個因素使得美元保持強勁,這三個因素包括美聯儲可能會12月加息;美國可能出臺的財政刺激政策以及民粹主義的興趣。 5.德國商業銀行在周三(11月16日)發布的報告中稱,投資者繼續離開黃金ETF。分析師援引彭博數據稱,周二黃金ETF減倉13.6噸。上周四和周五,持倉量減少了16噸。德商稱“自上周三美國宣布大選結果之后,黃金ETF持倉減少了超過50噸。” 6.匯豐銀行在周三(11月16日)發布的報告中稱,在黃金價格接近1200美元/盎司附近時,抄底者涌入,黃金的實物需求增多,這將有可能緩解黃金的進一步下跌。 7.資訊網站Economies.com在周三(11月16日)發布的報告中稱,黃金早盤在1225.00水平附近窄幅波動,金價仍膠著在關鍵位置1211.31的支撐位和1249.94的阻力位之間,正如此前說言,金價需突破上述位置來決定下一步的走勢。 預計日內交易范圍將在1211.00的支撐位及1249.94的阻力位之間進行。 周四重點關注 21:30 美國至11月12日當周初請失業金人數(萬人) 美國10月季調后CPI月率 美國10月新屋開工總數年化(萬戶) 美國10月營建許可總數(萬戶) 美國11月費城聯儲制造業指數 23:30 美國至11月11日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 美國 紐約 紐約聯儲主席杜德利與美聯儲理事布雷納德發表講話 20:30 德國 法蘭克福 歐洲央行公布貨幣政策會議紀要 23:00 美國 華盛頓 美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在國會聯合經濟委員會就經濟前景作證詞
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