國際現貨黃金周二(11月22日)亞市盤初小幅上漲,并刷新1220.55美元/盎司的日內高位,因稍早日本福島附近海域發生7.3級強震,并引發海嘯預警,令人回想起2011年3月份發生的那次災難,當時福島地區的核電站曾經遭到嚴重損壞。在避險情緒的推動之下,日元、美債及黃金等避險資產紛紛走強。周一(11月21日)因美元兌一籃子貨幣自13年高位回落,金價自逾5個月低位反彈,并最終收在1214美元附近。 日本氣象廳(Japan Meteorological Agency)稱,日本北部周二發生初步估計為7.3級的地震,震央在福島外海,地震發生在當地時間早上5:59,震源深度約10公里,東京也有震感。氣象廳并對日本太平洋北部沿岸大多數地區發布海嘯提示。 日本的全國廣播公司——日本放送協會(NHK)報導稱,地震發生后,福島的小名浜港和相馬已經分別觀測到60厘米和90厘米高的海浪。 本次地震影響范圍與2011年強震、海嘯相同,這讓人想起2011年3月的9級地震。在當年的地震過后幾天,日經指數崩跌16%;日元兌美元狂漲逾7%。 福島震災后,日本所有臨海的核電廠全數關閉。僅有位于日本西南部的兩座核子反應堆繼續運轉。即便在關閉的情況下,核電廠的冷卻系統仍需運行,以便讓使用過的核燃料保持冷卻。 日本地震發生后,避險資產集體上揚,日元兌美元上漲0.4%,而地震之前日元兌美元一度觸及近六個月低點;同樣具有避險屬性的美國國債也上漲;現貨黃金亦小幅走強,并觸及1219.85美元/盎司的日內高位。 目前金融市場仍在密切事態發展,若后果嚴重,則可能會對市場造成更加顯著的影響。其他貴金屬方面,周二現貨白銀上漲1%,觸及16.76美元/盎司日高;現貨鉑金上漲0.7%,交投在946美元/盎司附近;現貨鈀金亦上漲0.2%,報731.12美元/盎司。 然而,近期市場對美聯儲12月加息的預期甚囂塵上,已經對金價構成持續的打壓。根據聯邦基金利率市場,12月美聯儲加息25個基點的概率已升至100%。美元指數周一創下13年半高位。截至上周五收盤,現貨金本月迄今已下跌5.4%。 美聯儲主席耶倫(Jannet Yellen)上周四(11月17日)稱,如果經濟數據提供聯儲目標取得持續進展的進一步證據,則加息一次可能相對很快就成為合適之舉。 美國圣路易斯聯儲主席布拉德上周五表示,美聯儲會在12月加息,除非發生重大沖擊性事件,比如全球市場動蕩或是美國就業數據糟糕。達拉斯聯儲主席卡普蘭和堪薩斯聯儲主席喬治也同樣呼吁12月加息。 INTL FCStone分析師Edward Meir在報告中稱,“在美股走強、美元走強和全球利率上升的背景下,我們預期黃金走勢將繼續艱難。” 數據顯示,世界最大的黃金ETF,SPDR黃金股上周持倉減少超過19噸,為4個月來最大單周減幅。此外,美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至11月15日當周,投機客開始削減COMEX黃金凈多頭頭寸,為4周以來首次 金融博客Zero Hedge最新撰文稱,從下圖可以看出,黃金期貨/期權大規模投機多頭頭寸大幅下降。同時,黃金ETF持倉的下降速度創下2013年來最快,且正好和金價1200美元的新低同時出現。 德商銀行分析師認為黃金跌破心理支撐位1200美元/盎司的風險是較大的,ETF投資者仍在繼續大規模從黃金市場撤出基金,而美聯儲將在12月加息的預期也令投資者對金價的預期承壓。 澳新銀行(ANZ)分析師Daniel Hynes稱,黃金低價吸引了實體買盤,不過在美元黃金漲勢消失前黃金很難反轉。他補充道,在12月的聯邦公開市場委員會(FOMC)公布決議前黃金有幾率跌破1200美元。 不過,盡管在特朗普贏得美國大選以來,黃金持續下跌,但Adrian Day Asset Management主席兼首席執行官Adrian Day周一表示,預計金價終將開始轉而上漲。 他指出,特朗普勝選以來的許多市場走勢--股市上揚,黃金走軟--無視大選前預期。他解釋道,美國國債收益率升高侵蝕了“全球對特朗普的負面情緒”。
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