黃金T+D周四(9月13日)夜盤下跌,報265.69元,開于266.51元,下跌0.08元。黃金T+D周四上漲1.19元,漲幅0.45%,收266.28元/克,最高報價266.37元/克,最低報價264.83元/克。國際現貨黃金周四(9月13日)亞市早盤開于1202.45美元/盎司,最低下探1199.63美元/盎司,最高上漲至1212.65美元/盎司,終收于1200.80美元/盎司,下跌5.20美元,跌幅0.43%。 美元周四繼續下挫,美元指數已運行在95關口下方。 周四市場迎來數據波,日內公布的重磅數據美國8月CPI不及預期,核心CPI創4月以來最小增幅。數據發布后,美元應聲下挫,黃金則上漲。數據顯示經季節調整后增長0.2%。消費物價指數的核心指數(不包括波動較大的食品和能源板塊)上漲0.1%。美國勞工統計局表示,這是自4月份以來的最小漲幅。在報告中,新聞機構編制的共識預期為上升0.3%,核心利率上升0.2%。與去年同期相比,整體CPI上漲2.7%。核心利率上漲2.2%。 加拿大帝國商業銀行CIBC經濟研究所的Andrew Grantham表示,“今天的CPI數據與昨天生產者價格PPI的一些疲軟相呼應,主要指標和核心指標都低于市場預期。” 雖然該報告比預期更為溫和,但Grantham指出,核心CPI仍與核心個人消費支出一致,僅略低于美聯儲2%的目標。因此,這些數據“不會改變有關加息的近期辯論,”格蘭瑟姆說。 “然而,如果核心通脹在明年沒有明顯提升,那將導致加息步伐更加緩慢。” 因此,他得出結論,美元的CPI數據可能“略微為負”,而長期收益率可能“略微下跌”。 此外,周四公布的美國至9月8日當周初請失業金人數為20.4萬人,略高于前值但低于預期,降至近49年低位。不過此數據對市場影響不明顯。 對于黃金目前的走勢,著名投行摩根士丹利表示,可能對黃金缺乏興趣,但銀行仍然看到黃金作為戰術資產的潛力。 在一項罕見的貿易投資建議中,摩根士丹利財富管理公司財富管理資源主管Lisa Shalett建議投資者從部分股票中獲利,并用它來建立3%至5%的黃金頭寸。“盡管我們認為黃金不是長期持有,但我們認為它可以在戰略上用作股票市場調整的潛在對沖和/或美元和實際利率的逆轉,”她在本周發布的一份報告中說。 “我們很少在資產配置中使用黃金,但偶爾會有機會,目前我們看到其中一個。” Shalett強調的一個重要威脅是與中國的持續貿易爭端。她說,如果美國政府再增加2000億美元中國進口產品的關稅,明年可能會拖累全球GDP下降0.5%。“今年和過去十年美國資產的相對表現現在處于極端狀態。雖然僅*這一點并不是對趨勢持久性提出質疑的理由,但自滿是,”她說。 “我們的分析表明,當前的市場定位并未足以抵消當前增長強勁的趨勢中斷,美聯儲被認為是溫和的,接近其加息周期的結束。雖然這些條件可能實際上仍然存在,但黃金可能會從重新評估前景中受益。” 雖然Shalett在今年剩余時間里看到了一些黃金潛力,但她表示,她并不認為這是一項長期投資。“自2013年以來,全球投資委員會不再將黃金視為戰略資產類別,因為它不提供任何利息或收益 - 而實物黃金則存在成本。從資產配置的角度來看,黃金與股票和債券的相關性是不穩定的,并且受到危機和恐懼時期的大量情緒波動的影響,”她說。 “更重要的是,黃金并未被證明是一種良好的通脹對沖,因為它幾乎沒有產生通脹的長期財富。” 目前從技術上講,黃金空頭仍具有穩固的整體近期技術優勢。黃金多頭已實現第一個近期目標位1200大關,但能否企穩在其上方還有待觀察。接下來的阻力位是本周高點是1204.80美元/盎司,然后是上周高點1209.00美元/盎司;第一個支撐位在1200,其次是上周低點1191.07美元,然后是8月份低點1184.35美元。 基本面利好因素: 1.周四(9月13日)公布的重磅數據美國8月CPI不及預期,核心CPI創4月以來最小增幅,數據顯示經季節調整后增長0.2%。消費物價指數的核心指數(不包括波動較大的食品和能源板塊)上漲0.1%。與去年同期相比,整體CPI上漲2.7%。核心利率上漲2.2%。 2.美國勞工部周三(9月12日)表示,生產者價格指數(PPI)在7月份上漲0.1%后,8月份下跌0.1%,低于市場預期0.2%。一年半以來首次出現下滑。年度PPI也未達到市場預期,為2.8%,而預期為3.2%。消除食品和能源價格波動的核心通貨膨脹在8月份下降了0.1%,此前7月份上漲了0.1%。年度核心通脹率為2.3%,低于市場預期的2.7%。 3.周四(9月6日)公布的素有“小非農”之稱的美國8月ADP就業人數為16.3萬人,低于前值21.9萬人和預期19萬人。 4.周四(9月6日)公布的美國8月Markit服務業PMI終值為54.8,低于前值55.2和預期55.2,刷新2017年12月以來低位。 基本面利空因素: 1.周四(9月6日)公布的美國至9月8日當周初請失業金人數為20.4萬人,略高于前值但低于預期,降至近49年低位,表明就業市場仍然健康。 2.周二(9月11日)公布的美國7月JOLTS職位空缺為693.9萬人,創歷史新高,遠超預期的667.5萬人,自主離職率從2.3%漲至2.4%,創2001年以來的十七年最高,顯示出勞動力市場需求強勁,也意味著美國雇主難以找到技術匹配的員工。 3.周二(9月11日)公布的美國7月批發庫存月率為0.6%,低于前值和預期0.7%;美國7月批發銷售月率為0%,高于前值-0.1%但低于預期0.3%;評論稱美國7月批發庫存增幅略低于最初預期,因汽車類庫存進一步減少,但這可能不會改變有關庫存投資將提振第三季經濟成長的預期;鑒于國內需求強勁,企業或增加商品庫存,這將支撐工廠的生產。 4.周五(9月7日)公布的美國8月非農就業人數增加20.1萬人,刷新兩個月的高位,遠高于預測值19萬,其中薪資增長年率已達到2.9%,高于前值2.7%;8月份整體失業率為3.9%,與7月份一致,略低于3.8%的預期。 周五重點關注 20:30 美國8月零售銷售月率 美國8月進口物價指數月率 21:15 美國8月工業產出月率 22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值 美國7月商業庫存月率 次日01:00 美國至9月14日當周石油鉆井總數 次日09:30 國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告
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