基本面 國際金價周三破位關鍵支撐并大幅下跌,開盤1292.05美元,沖高1293.12美元后持續下跌,最低觸及1263.05美元并收盤在此位置,單日跌幅達2.41%。現貨白銀開盤19.43美元,跌至最低19.02美元,最后收盤19.06美元,單日跌幅1.85%,收于光頭實體大陰線。 周三單日金價一路向跌,弱水三千只取一瓢,昨日金價開盤走弱格局已定,激進投資者早已先人一步帶損入場空單。歐洲盤前金價已觸及下方支撐線,短暫爭奪之后便一舉下破,穩健投資風格的此時不入還待何時。再說破位之后的幾小時內金價終現整理,破位回踩不破就是下跌中繼最明顯的信號,再穩健的投資者此刻也應該入場。這個市場從來都是餓死膽小的撐死膽大的,一花一世界一葉一菩提,昨天一日的行情就將投資眾生相展現得淋漓盡致。做投資分析不追求一波行情全部抓到,只求尋找最穩健的入場時機,至于市場的頂和底就讓市場自己去尋找。 昨日國際黃金市場評論已經提到,在英國美國兩大市場周一休假之后,歐洲議會選舉和烏克蘭選舉事件的作用將慢慢發酵,主導整個黃金市場投資情緒。而昨日公布的美國經濟相關數據則是進一步推動行情下跌的催化劑。美國商務部公布的數據顯示,美國4月耐用品訂單月率增長0.8%,遠優于預期的下跌0.5%,前值上修正至增長3.6%,4月耐用品訂單意外走高,連續三個月上揚,表明美國的制造業將助推世界第一大經濟體積聚復蘇的動能。4月耐用品訂單報告的強勁,主要受當月電腦需求訂單月率勁升7%,預計金屬制品訂單月率錄得3.4%的增幅所提振。可以看出,制造業目前是美國經濟當中表現較好的一個行業,將繼續貢獻經濟增長,隨著早前被壓抑的需求逐漸得到釋放,耐用品訂單未來數月將繼續回升。美國的制造業活動將延續良好表現。標準普爾公司周二公布的美國3月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得+12.4%,好于預期+11.8%,但不及前值+12.9%。美國房地產業的走弱是市場預期之內的,但好于預期的數據已經令人滿意,加之此前新屋銷售、成屋銷售、房價指數等數據的表現整體回暖向好,表明美國的房地產市場活動有望加速復蘇。美國經濟諮商會公布的美國5月咨商會消費者信心指數上升至83.0,4月消費者信心指數被下修至81.7,前值公布為82.3。消費市場的表現一直另市場較為放心,作為經濟復蘇的另一重大引擎,消費市場的強勁將帶動制造業生產業和就業市場的穩步向好。而且在5月消費者信心調查中有一項職位充足率的調查,數據顯示,5月覺得求職崗位充足的指數升至14.1,而覺得崗位不太充足的指數則跌至53.6;覺得崗位難找的指數跌至32.3,咨商會的這項調查有助于預測美國的失業率,今天的數據或表明美國5月失業數據延續好轉趨勢。 美股周二繼續走強,連續第四個交易日上漲,標普500指數再創歷史新高。盤面上,科技與小盤股領漲。截至收盤,道瓊斯指數報16675.50點,上漲69.23點,漲幅0.42%;標普500指數報1911.91點,上漲11.38點,漲幅0.60%;納斯達克指數報4237.07點,上漲51.26點,漲幅1.22%。歐美股市近期的持續大漲是資本市場中的一大亮點。特別是標普500指數在周二晚間創出歷史新高,展現了當前西方成熟資本市場對未來全球經濟復蘇的強烈信心。股市的繁榮在吸引大量市場資金踴躍參與的同時,也增加了投資資金的風險偏好情緒。而金銀、商品等保值避險類資產則遭遇市場的短期冷落。特別是在通脹水平偏低的大化境下,更消減了人們對金銀價格的短期估值,從而造成持續橫盤很久的金銀價格選擇向下試探。 此外,香港統計局周二發布黃金進出口數據顯示,中國4月經香港的黃金凈流入量達67.040噸,低于3月的85.128噸,創去年2月來最低水平。中國4月從香港進口黃金80.817噸,向香港出口15.419噸。目前國內黃金庫存充足導致需求走軟,目前人民幣匯率處在調控走低的過程中,中國4月自香港進口的黃金量降至14個月低點。據SPDR黃金ETF周二晚間更新的數據顯示,經過了此前3個交易日的企穩,該黃金ETF日內持倉量增加8.39公噸至785.28公噸,重回5月初水平。在金價大跌的情況下,日內黃金ETF一口氣盡收本月所有的外流規模,或將給下跌的金價帶來一定的支撐,跌勢之后有形成震蕩整理的可能。 技術面分析 日線圖上金價跌破前期整理形態的下方支撐線打開一定下行空間,均線系統在承壓之后空頭排列打開,短期均線運行在中期均線下方的開口擴大,布林線開口擴大并向下運行,金價下破布林線下軌,stoch震蕩指標50附近死*之后運行在空頭區域,5日RSI指標下穿13日RSI指標后進入20下方,存在短期回調的技術面需求。操作建議上建議空單繼續持有,等待回調衰竭再入場做空1273附近,止損1279美元,初步下看1245附近。現貨白銀操作上建議做空19.25美元附近,止損19.35美元,下方看至18.90附近。 今日關注 德國5月季調后失業率,歐元區5月消費者信心指數,美國上周紅皮書商業零售銷售年率。
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