現貨黃金昨日收盤價1252.55元/盎司,盤中最高1256.91美元/盎司,最低1250.90美元/盎司;現貨白銀昨日收盤價19.05元/盎司,盤中最高19.19美元/盎司,最低18.96美元/盎司。 研究機構Sentix 昨日公布的數據顯示,歐元區6月投資者信心指數意外下滑至8.5,遠低于前值的12.8和預期的13.2,為連續第二個月下降,并且創下2013年12月以來最低。Sentix的數據表明,投資者未就歐央行的降息措施報以好感,反而對目前及未來六個月經濟形勢的看法比一個月前更為悲觀。美國諮商會昨日發布報告稱,美國5月諮商會就業趨勢指數上升至118.58,4月份的修正為117.32,略好于初值的117.77。 今天,中國國家統計局公布的數據顯示,今年5月消費者物價指數(CPI)受豬肉和部分食品價格上漲推動,同比上漲2.5%,高于預期且高于4月的1.8%,創四個月新高,表明通縮威脅正在弱化。總體來看,消費者物價漲幅依然溫和。同時公布的生產者物價指數(PPI)仍連續第27個月下降,不過5月份1.4%的降幅要遠低于4月的2.0%。對此,國家統計局城市司高級統計師余秋梅解讀稱,工業生產者出廠價格環比和同比降幅的繼續收窄,某種程度上顯示當前工業品市場需求有所回暖。從這兩大經濟數據來看,5月CPI同比漲幅略高于預期,但全年通脹料溫和可控,為貨幣政策穩增長提供空間,而PPI同比和環比雙雙持續負增長,暗示宏觀經濟需求疲弱、部分產能過剩仍是一個主要壓力。上周末公布的中國外貿數據顯示,盡管中國5月出口增長7%,但進口卻意外下滑,也同樣指出了國內需求的疲軟現狀。 歐洲央行管理委員會委員,法國央行行長Christian Noyer周一再次強調,通脹下滑是歐洲央行短期的重中之重,稱其引發了陷入實際通縮的可能,并將威脅經濟復蘇。他指出,最大的挑戰是已經很低并仍不斷下滑的通脹,這在阻礙價格調整的同時加大了直接通縮的風險。他對通脹下滑但經濟卻在復蘇表示疑惑,表示低通脹,高房價,資產流入,匯率升值的現狀持續下去,可能會導致金融和經濟陷入惡性循環并威脅到實體經濟的復蘇。對于這個疑惑,花旗銀行貨幣策略主管Steven Englander評論稱,歐元的強勢是今年的一個謎,一個可能的解釋是中國政府增持了以歐元為主的其他貨幣資產。 對于各主要央行輪番上陣的激進的貨幣政策,國際清算銀行發表報告警告稱,持續的激進貨幣政策增加了附帶損害的風險,因為不受歡迎的溢出效應促使了其他國家破壞性金融失衡的累積,這些政策最終可能耗盡央行的公信力、政策效力和公眾的支持度,短期擴張的結果在長期而言將會產生反作用并阻礙經濟的長遠復蘇。 近段時間,黃金一如其它投資品種一樣陷入低波動率,這讓很多市場人士和交易者面對死水一般的盤面如同嚼蠟。有眾多分析指出,全球市場目前的波動程度是近十年來最低的,無論是匯率、股票、債券還是石油,市場波動的指標都大幅降低,分析師們將其歸因于人們普遍所持的觀點,即對利率將永遠維持在低水平的觀點深信不疑,并認為每次波動率回升,都會有央行滅火。而央行官員們則辯稱,通過降低利率,他們避免了災難,全球發達國家已恢復增長,經濟情況變得更加可以預測。當然,主要經濟體政府對監管的收緊也是波動性下降的重要原因。面對窄幅的波動,也許樂觀的理解為新的趨勢正在醞釀更能給我們帶來些興奮吧。一則消息,國際貨幣基金組織(IMF)發布最新報告稱,4月各大央行黃金需求較為旺盛,俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦等國央行都增加了黃金儲備,4月份央行的黃金購買凈需求超過44噸。 今日后市數據不多,可適當關注英國4月工業產出月率,意大利第一季度GDP終值年率,晚間關注美國4月批發庫存/銷售月率。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust截至6月9日黃金持倉未變,凈持倉量為787.08噸。全球最大的iShares Silver Trust白銀ETF截至6月9日白銀持倉未變,凈持倉量為10354.58噸。 現貨黃金方面,金價在經歷歐央行降息和美非農數據沖擊后再度陷入低波動率狀態,昨日整日波幅才6美元,同樣收出十字星,日線MACD空頭能量持續衰減,并有底部金*形成中,其它指標轉向偏多,價格走勢底部正逐步抬高,從技術上觀測配合金價走勢的抗壓性表現,顯示金價下方有較強支撐,短線反彈仍將保持;但從基本面配合其它資本市場來看,金價面臨諸多利空,故預計如無重大風險事件,金價的上行空間將嚴重受限。今日交易方向,觀望為宜。 國際現貨黃金操作建議 交易策略:維持謹慎的高空策略,仍可在1258-1261區間介入空單,有效上破1263美元離場,目標下看1252美元;鑒于上方阻力位眾多,如反彈偏強亦不建議追多操作。
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