本周全球金融市場又將迎來事件扎堆的“超級周”,除了四大央行(歐洲、英國、澳大利亞和加拿大央行)將公布利率決議之外,一些重磅經濟數據如美國制造業PMI、消費信心指數、貿易帳以及2月ADP就業數據等都將接連公布,而“皇冠上的珍珠”無疑又是美國2月非農報告。配合耶倫本周的言論,2月非農很可能對未來美聯儲貨幣政策姿態起到關鍵影響。 對于本周的諸多重大風險事件,投資者應關注哪些重中之重?又當如何為事件做好交易準備呢? 周四(3月6日)20:00 英國央行(BOE)公布利率決議——關注英鎊匯價變化 現有利率0.5% 市場預期:維持0.5%的水平不變 利率上調,或姿態鷹派:英鎊利多 利率下調,或姿態鴿派:英鎊利空 關注貨幣對:英鎊/美元、英鎊/日元、歐元/英鎊 本月的英國央行會議市場原本沒有寄望過多,該行決策者已經澄清,并不急于變更現有立場,或是在年內就展開加息行動。但投機客早已開始基于對經濟形式改善,消化未來加息對于匯價的正面影響(目前市場對于首次加息的一致預期為2015年)。如果英國央行行長卡尼(Mark Carney)如果決定采取什么行動,那多半是從縮減資產購置計劃入手,若如此,英鎊先前的漲勢恐將提速,尤其是兌具有避險性質的美元和日元。 周四20:45歐洲央行公布利率決議——關注歐元、日元走向 現有利率0.25% 市場預期:維持0.5%的水平不變 利率上調,或姿態鷹派:歐元利多 利率下調,或姿態鴿派:歐元利空 關注貨幣對:歐元/美元、美元/日元 過去數月來,市場圍繞歐洲央行是否會為刺激經濟,而實施負利率政策展開了大討論,單連續多次會議讓市場人士失望,投機客也放下了戒備之心。盡管上周發布的歐元區通脹水平略高于前值,但0.8%的物價漲幅還是暴露了經濟的低迷態勢,雖然歐元區經濟需要更多激勵,但歐洲央行可能并不準備采取即刻行動。 此前央行按兵不動的姿態都對歐元產生了正向提振,但這次情況可能不同:歐元漲勢近期更多源于美元的疲軟,上周五歐元最終破位下行似乎預示著匯價近期的命運。如果歐洲央行仍不采取行動,市場將尋求周五公布的非農就業數據需求指引。 市場最新的預期主題來到了歐洲央行是否會加入到量化寬松(QE)的行列,然而歐元區通脹的回升幾乎可以杜絕這樣的可能性,至少本月是如此。但若歐銀行長德拉基(Mario Draghi)提及這一可能性,那么歐元兌大部分主要幣種將多半年出現急劇貶值。 周五21:30 美國非農就業數據——關注美元總體走向 1月增長11.3萬 2月預期為增長16萬 失業率預期為維持6.6%的前值水平 高于預期:美元利多 低于預期:美元利空 關注幣種:美元兌歐元、日元、英鎊、澳元等 連續兩個月表現慘淡的非農就業數據并沒有動搖美聯儲(FED)維持退出購債行動的立場(每月縮減100億美元的節奏),若本周的非農數據繼續表現不濟,那么投資者可能就需要摒棄之前的慣性思維了。若數據增幅少于12萬,那么投機客可能會匆忙轉而押注美元加速全面滑落。如果數據少于11萬,則美元將承受更大壓力。 但如果數據增幅超過15萬,那么美元將受到提振——至少是短期利好。
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