國際現貨黃金周二(11月15日)亞市盤初小幅反彈,并觸及1230.68美元/盎司的日內高位,同時現貨白銀亦反彈逾1%,最高觸及17.11美元/盎司。周一(11月14日)因美債收益率在當選總統(tǒng)特朗普將增加開支的預期提振下進一步走強,且美元指數刷新近一年高位,金價連續(xù)第三個交易日下跌,盤中最低觸及1211.63美元/盎司的5個半月低位。周二素有“恐怖數據”之稱的美國零售數據將隆重登場,可能引發(fā)市場的劇烈波動,同時美聯儲多位官員晚間也將發(fā)表講話。 共和黨人特朗普(Donald Trump)上周二(11月8日)在美國大選中意外獲得勝利,他此前提議遣返非法移民、解除自由貿易協(xié)議以及實施大規(guī)模財政刺激,投資者猜測這些措施將推高美國通脹,從而迫使美聯儲(FED)更早、更快加息。據芝加哥商品交易所(CME)的FEDWatch工具,美聯儲于12月加息的可能性目前為81% 周一美元指數連續(xù)第六日上漲,且一度突破100大關,刷新近一年來高位;現貨黃金承壓繼續(xù)下跌,并于紐約時段盤初觸及1211.63美元/盎司的5個半月低位,隨后縮小跌幅。 其他貴金屬方面,現貨白銀隔夜追隨金價跌勢,一度重挫超過3%,并刷新16.61美元/盎司的6月來低位;現貨鉑金下挫1.2%至928.50美元/盎司。不過,繼上周急升7.7%后,周一現貨鈀金卻進一步逆勢上漲3.8%,最高觸及701美元/盎司。 ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa稱,“我們的外匯策略師認為美元在2016年大部分時間盤整后將創(chuàng)新高,受到美國當選總統(tǒng)支持基建支出和減稅政策的影響,以及2017-18年升息可能性增強。” 美國里奇蒙聯儲主席萊克周一稱,如果聯邦政府通過減稅或增加支出來刺激經濟,那么美聯儲將更有理由升息;同時達拉斯聯邦主席卡普蘭(Robert Kaplan)周一也表示,美聯儲“不久”將升息,但因全球經濟增長緩慢,加息需要逐步進行。 de Casa還指出,“美國經濟前景,及下月奧地利大選、意大利修憲公投等國際風險事件的不確定性對市場產生普遍影響,也在中期影響金價走勢。” 意大利將于12月4日就憲法改革舉行公投,民調顯示總理倫齊(Matteo Renzi)可能輸掉公投。如果倫齊因公投而被迫下臺,該國政局穩(wěn)定可能面臨威脅,存在與英國一樣脫歐的風險。 另一方面,本周美國將有多個重磅經濟數據出爐,包括周二(11月15日)的10月零售銷售數據以及周四(11月17日)的10月消費者價格指數(CPI)數據。零售數據素有“恐怖數據”之稱,經常在金融市場上掀起“驚濤駭浪”,而CPI數據則對于美聯儲加息前景至關重要,一旦數據顯示通脹有加速回升的跡象,則可能進一步推升加息預期。 美國10月零售銷售定于北京時間周二21:30出爐,市場預期月率升幅料持平于0.6%。花旗(Citi)表示,“預計10月的零售銷售不會令人失望。同時,美國總體及核心CPI升幅可能在10月份上升,市場已經反映了通脹在中期內上升的前景。” 花旗經濟學家認為,盡管美國中期內的前景仍然不確定,但只要數據繼續(xù)改善,且國際環(huán)境和金融市場維持良性,美聯儲仍可能在12月加息25個基點。 此外,周二美國波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)和美聯儲副主席費希爾(Stanley Fischer)也將發(fā)表講話,可能會強化美聯儲在12月13-14日政策會議將加息25個基點至0.50-0.75%的觀點。 看漲機構慘遭“打臉” 唱空聲音愈發(fā)嘹亮 美國大選結果出爐之前,市場最大的共識之一就是如特朗普獲勝黃金將上漲,而眼下這一預期遭到無情唾棄,許多機構慘被“打臉”,許多投資者則錯愕不已深感困惑。 鑒于特朗普當選之后的不確定性,分析師們此前預計黃金將像英國公投之后一樣上漲,恐慌與不確定性將令黃金受到青睞。然而,自美國大選以來,金價已暴跌逾100美元。周一(11月14日),現貨黃金跌至逾5個月低位1211.08美元/盎司。 事實上,億萬富翁投資者、Duquesne Family Office首席執(zhí)行官Stanley Druckenmiller上周表示在大選當晚拋售了所有黃金。而5月份時,黃金還是其所在公司額“最大貨幣份額”,他當時敦促投資者逃離股市。 德國商業(yè)銀行(Commerzbank AG)在周一發(fā)布的一份報告中寫道,“黃金依然面臨許多逆風因素”。報告稱,這包括美元走強、債券收益率攀升以及黃金ETF持倉下滑。 INTL FCStone分析師Edward Meir表示,“短期內我們對黃金仍是看跌,因美元走強,利率上升,股市上漲。” OANDA高級分析師Jeffrey Halley表示,“我們今日看見的仍是整個市場多頭在繼續(xù)清倉。現在人們不再擔憂‘特朗普恐慌’了,而是談論‘特朗普通脹’,由于特朗普表示要大肆投資基礎設施,這將會導致通脹和貸款利率和收益率。”Halley表示,“12月加息是絕對會做的事情。” 路透技術分析師Wang Tao認為,現貨黃金可能會在1204-1210一帶發(fā)現支撐,將會在下跌之前溫和反彈,這受到波浪形態(tài)和斐波那契比例分析的支撐。 瑞士盛寶銀行表示,預計黃金會下跌的更多。在美國大選之后,由于市場預計特朗普的政策將會提振美國經濟增速、美元走強,且債券收益率走高,黃金一直在下跌。 CMC市場首席分析師Colin Cieszynski表示,盡管價格已經超賣,但市場可能還會下跌更低。
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