消息面解析 上周(11月14-18日)多位美聯儲官員陸續登場發表鷹派言論,不斷推高美聯儲12月加息預期,直至美聯儲主席耶倫和多位票委講話之后,市場對美聯儲12月加息的概率推升至100[%],在這個過程中美元指數升破100大關,飆升至十三年半高位,而黃金震蕩下跌創五個半月新低,險守1200美元整數關口; 黃金再戰美聯儲警惕最后防線耍陰謀 市場預計美國12月料升息且特朗普上臺后將增加財政支出,美元受此提振急升至逾13年半高位至101大關,金價則承壓下跌至5月底來最低水平至1202.89美元。北京時間下周四(11月24日)美國聯邦市場公開委員會FOMC將公布11月會議紀要,此外還要關注下周二歐洲央行行長德拉基的講話。 金價暫時將呈下行趨勢,大家都預期特朗普的政策將有利公司和股市,許多人都涌風險資產股市和匯市。黃金作為避險資產的魅力有些失色。而在基金持倉方面,黃金ETF為連續六個交易日減少,為逾一年來最長流出周期;本月至今持倉量累計減少2.33[%]。 金市度過美國大選的不確定性后,再度受到美聯儲加息預期的影響。近期發布的一系列經濟數據好壞參半,但市場更多關注的物價指數以及就業數據依然好于預期,加上美聯儲官員表態經濟數據符合預期,加息證據越來越強勁,使投資者預期美聯儲12月份加息或將是鐵定的事實。到目前,衡量專業投資者對美聯儲加息概率的聯邦基金利率期貨顯示,12月份預期美聯儲加息的可能性已高達98[%]。值得關注的是,面對美元走強、可能加息的市場前景,專業投資者也一改增持黃金的態度。全球最大的黃金ETF基金SPDR持有的黃金量到目前下降至915.29噸,從10月下旬以來該基金已連續減持,過去的四周累計減持超過50噸。 此外,投機者對黃金貴金屬衍生品的多頭興趣也有所降溫。美國商品期貨交易委員會公布的數據顯示,到11月5日當周,包括對沖基金等投機者大幅減持凈多頭寸4萬余手。“總體上近期的金市顛覆了市場此前的普遍預期。”據調查,此前市場大多預期美國大選特朗普勝選后,金價將隨政策的不確定性擔憂持續走高,但市場卻迅速擺脫了避險的提振作用,轉而在加息預期及美元的持續走強下大幅回落。“黃金交易無疑在未來幾個月波動會較大。”對此,包括麥格理銀行、法興銀行等投行的分析認為,短期來看,投資者可能對不確定性過于樂觀,實際上,除了即將到來的意大利公投外,明年包括法國、德國等大選,以及疊加美國新任總統執政初期的政策不確定性,可能仍會引發市場的避險情緒。筆者認為,作為近兩年最受關注的最大利空因素,隨著美聯儲例行的貨幣政策會議臨近,短期仍需關注美聯儲加息進展。 本周金價技術分析 倫敦金日K線解析:周五金價以一根陰線收尾,本周錄取四陰一陽,繼續上周空頭形態,目前K線運行于布林中下軌,布林帶持續向下開口,短期內受5日均線壓制,各均線呈現空頭形態,附圖指標MACD死*下行,綠色動能柱放量,隨機指標KDJ死*下行,綜合各技術指標來看,下方1200美元能夠保住是未知數,本人對現貨原油、天然氣、銅、白銀等大宗商品有深入的研究,如果你是這方面的投資者聯系筆者薇-信:898363084,給你不一樣的投資視角。周一繼續反彈做空為主,上方關注1218一線壓制,下周市場焦點轉移至美聯儲會議紀要中,此次紀要將透露12月美聯儲加息預期,同時或將指引未來美聯儲貨幣政策。 周一金價 1、初見1200多,默認止損,目標1210-1213一線 2、1210-1213一線空,默認止損,目標1205-1200一線
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