周一(9月4日)亞市早盤,美元指數升至104.26,上攻104.50的避險情緒涌現,技術證明美元“油箱里仍有汽油”。漂亮國8月非農就業數據高于預期,為18.7萬人,市場共識為17萬人,但連續第三個月低于20萬,且失業率出乎意料從預期的3.5%躍升至3.8%。漂亮國股市最終回吐升幅,黃金和比特幣淪為輸家,鷹派大獲全勝的背景下,長期月度形勢仍然對美元有利。 漂亮國8月非農就業報告(NFP)指出,醫療保健、休閑和酒店、社會救助和建筑業的就業繼續呈上升趨勢,而運輸和倉儲業的就業則有所下降。然而,漂亮國失業率出乎市場意料,達到2022年1月以來的最高水平,增加了可能的“金發姑娘”主題背后的力量,意味著經濟沒有陷入衰退,通脹保持穩定。從環比和同比來看,工資增長也略有放緩。7月至8月,工資增長0.2%,預期為0.3%,創下2022年初以來的最小升幅,截至8月的12個月內增長4.3%,預期為4.4%。 消息公布后,漂亮國國債收益率和美元指數一起走低,跌至盤中低點103.27,并提振漂亮國股指期貨上漲,因為交易員和投資者對美聯儲加息制度可能結束的希望感到歡呼。然而,市場的樂觀情緒是短暫的,因為漂亮國股市基準最終回吐漲幅,美元和漂亮國國債收益率受到追捧。很大程度上,這是一份疲弱的就業報告。越來越多的漂亮國人失業,就業人員的收入減少,從而可能影響經濟增長和消費者支出。 上周早些時候,漂亮國還發布了個人消費支出(PCE)價格指數,這是一個比消費者物價指數(CPI)發布更廣泛的指標,也是美聯儲的首選指標,該指數在7月份小幅走高,正如預期的那樣。根據經濟分析局(BEA)發布的數據,截至7月的12個月里,總體PCE價格指數上漲3.3%,高于6月的3.0%;同期核心PCE價格指數不包括食品和能源上漲4.2%,高于6月份的4.1%。環比來看,總體和核心PCE發布均為0.2%,與市場共識一致。 總體來看,PCE數據并不算太熱或太冷;預計小幅上漲,目前核心PCE總體趨勢偏向下行。因此,加上周五涼爽的就業數據,增強了美聯儲在本月的美聯儲會議上維持利率不變的可能性,根據利率市場的預測,在11月的會議上維持利率不變/加息的可能性甚至更大。 本周,由于漂亮國銀行因勞動節而保持休市,周一整個金融市場可能會表現平靜。澳洲聯儲和加拿大央行在本周上半周成為焦點,預計將分別維持4.1%和5.0%的利率不變。當前,市場已完全消化了澳洲聯儲的暫停行動,以及加拿大央行的類似前景,這可能會令本周澳元和加元承壓。年初至今,澳元/美元下降5.4%,而美元/加元略高。由于加拿大央行自開始實施政策緊縮以來加息超過400個基點,且經濟增長放緩且7月份失業率升至5.5%,因此本月加息的可能性不大。 在漂亮國,本周經濟日歷相對清淡。漂亮國ISM服務業指數將成為重點關注對象,也是漂亮國的亮點,預計將低于7月份的52.7至52.5。ISM服務數據不太可能改變市場對9月份會議的看法。在此事件之前,投資者會注意到漂亮國8月份標準普爾全球PMI低于預期。 制造業仍處于收縮區間,為47.0,低于7月份的49.0,并且是連續第四個月收縮。在服務業方面,活動降溫至今年年初以來的最低水平,降至51.0,低于7月份向下修正的52.3。周五的數據還包括最新的ISM制造業數據,該數據連續第十個月收縮。然而,8月份制造業數據確實增長超過預期,為47.6,預期為47.0,先前為46.4,但當然仍低于50.00的門檻。 美元多頭:油箱里還有汽油嗎? 根據美元指數,美元上周小幅上漲0.1%,并錄得連續第七周上漲。截至目前,美元指數也上漲1.7%,結束了兩個月的連續下跌。FXEmpire分析師Aaron Hill強調了美元月度時間框架上存在的明顯長期上升趨勢,以及最近從月度支撐位的反彈。 如果關注長期波動,自2008年觸底70.70以來,長期趨勢一直呈北行趨勢。如市場所見,2022年第四季公布了從114.78的最新修正。價格走勢也從7月份月度時間框架99.67的實質性支撐位上回落,由鄰近的斐波那契比率38.2%和61.8%,分別為98.72和98.95補充。當然,這增加了市場最近幾周看到的看漲攻勢,并且與整體趨勢相一致。 因此,從長期來看,月度形勢仍然對美元有利。 從日線圖來看,上周四收市呈看漲吞沒蠟燭形態,這些形態僅關注蠟燭的實體,而不是上下影線,并削減了本周早些時候三天跌幅的一部分。從技術角度來看,有趣的是周四的反彈是從200日簡單移動均線103.06形成的,周五的后續走勢將價格降落在阻力位104.42的門口。 美元從7月18日99.59低點開始的回調中,在每日時間范圍內的任何修正都很少且間隔很遠。自2022年第四季以來,美元每日趨勢一直在走低。這告訴市場,最近的美元攻勢背后有一定的力量,至少在中期是這樣。 然而,上周的最新修正,從日阻力位104.42開始,將是對美元多頭的考驗。如果該指數本周維持在200日均線上方,并最終突破日阻力位104.42,這可能會促使更多多頭進入市場,這與長期上升趨勢和近期從月度支撐位反彈的情況一致。 黃金和比特幣淪為輸家 經過波動時段后,金價仍持平于1940美元附近,但因美元的歡呼聲浪高漲,進一步走強的趨勢似乎越來越不可能。黃金交易者將關注漂亮國8月份ISM服務業PMI,以及周三晚些時候公布的漂亮國ADP就業變化,以尋求新的推動力,這些數據可以為金價提供明確的方向。 Hill繼續補充,盡管比特幣上周在每周時間框架上與25381美元的支撐位握手,但收市仍遠低于最佳水平。正如他在之前的分析中所傳達的,支撐測試是在每周阻力位30644美元遭到拒絕之后進行的。他本周的主要觀察是每周支撐位25381美元;突破該底部將挖掘23144美元的每周支撐位,隨后是19985美元的另一層支撐位。 從技術上講,考慮到迄今為止買盤疲弱,在25381美元上方可能有進一步下跌的風險。假設賣家確實發起推動,如果比特幣跌破24750美元的低點,這是6月15日形成的最新低點,也可能會看到早期趨勢反轉的開始。 投資者會注意到,在每日時間范圍內,周中交易觀察到的價格與27221美元的阻力位相連,該水平伴隨著廣受關注的200天簡單移動平均線,目前為27559美元。這種技術阻力的結合顯然足以讓技術賣家出現,并限制買盤脫離上面強調的每周支撐位25381美元。再加上相對強弱指數(RSI)從50.00中心線下端回落,這給本周的周支撐位打上了一個大膽的問號,并為日支撐位24262美元帶來了曙光。 當進入上半年時間框架時,25936美元是一個關鍵的短期水平。市場會注意到,該水平在最近的交易中被突破,可能表明愿意重新測試25381美元的每周支撐位,并為短期突破拋售機會打開大門。有趣的是,投資者還看到H1圖表上的支撐有限,直到南至24286美元,這表明價格可能在接下來的幾周內突破25381美元。
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