11月21日訊--周五(11月18日),美元指數(shù)盤中一度升至13年半高位101.54,因當(dāng)周大部分重要美國數(shù)據(jù)好于預(yù)期,并且美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)主席耶倫(Janet Yellen)在講話中明確12月會(huì)議不出意外將加息。 由于美元強(qiáng)勢走強(qiáng),金價(jià)自然躲不過下跌的命運(yùn)。本周現(xiàn)貨黃金每盎司下跌逾20美元,收報(bào)1207.90美元/盎司。相比起特朗普(Donald Trump)當(dāng)選美國總統(tǒng)當(dāng)周下跌的月70美元,本周跌幅已有明顯收窄。 周二: 美國商務(wù)部(DoC)公布的零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期,因家庭購買更多機(jī)動(dòng)車以及一系列商品;值得注意的是,由于颶風(fēng)“馬修”的影響,美國家庭需要重建和修復(fù)房屋,因此建筑材料需求得到大幅提振,成為本次數(shù)據(jù)增長的驅(qū)動(dòng)力。 同時(shí)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的進(jìn)出口物價(jià)指數(shù)也好于預(yù)期,且為過去八個(gè)月中第七次上升,主要是因?yàn)槿剂铣杀旧仙M(jìn)口汽油價(jià)格10月份上升了7.5%對此次數(shù)據(jù)構(gòu)成支撐,這也暗示了由于油價(jià)走高的影響,美國通脹正在企穩(wěn),也預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月加息。 周四 美國10月季調(diào)后CPI月率錄得6個(gè)月最大增幅,因汽油成本和租金成本上升,暗示美國通脹增速在加快,這或?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)加息開道。 同時(shí)公布的美國至11月12日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)觸及43年以來低點(diǎn),該數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)89周處于30萬關(guān)口下方,為1970年以來最長連續(xù)周期。此外,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)四周均值降至202萬人,為2000年6月以來新低,表明就業(yè)市場快速收緊,這些或足以支撐美聯(lián)儲(chǔ)在12月加息。 美國10月新屋開工總數(shù)年化升至2007年8月來新高,增幅25.5%為1982年7月以來最大增速,因美國民眾加快了新屋的建設(shè)步伐,其中獨(dú)戶住宅許可總數(shù)為主要推動(dòng)力,其10.7%的增幅為2007年10月以來最大,表明房地產(chǎn)或能促進(jìn)美國第四季度GDP增長。 耶倫親承加息或很快到來! 美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在國會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的書面證詞公布。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫表示,如果接下來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均向好,相對快的加息可能是合適的。推遲加息太久可能會(huì)導(dǎo)致額外風(fēng)險(xiǎn),例如突然收緊貨幣政策,致使通脹以及就業(yè)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)定目標(biāo)。 耶倫表示,特朗普當(dāng)選總統(tǒng)并沒有改變美聯(lián)儲(chǔ)“相對很快”加息的計(jì)劃,她還保證將完成任期,這增強(qiáng)了市場有關(guān)該行將于12月份會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。市場人士指出,目前的市場定價(jià)表明,交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在12月份加息的可能性高達(dá)98%。當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息時(shí),對黃金市場來說很重要的問題是美聯(lián)儲(chǔ)對經(jīng)濟(jì)前景的看法,以及任何有關(guān)2017年貨幣政策道路的暗示。 芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示,美聯(lián)儲(chǔ)在12月會(huì)議上加息的概率為95.4,較上一日上升逾5個(gè)百分點(diǎn)。 黃金遭ETF減持創(chuàng)三年最大 自從特朗普(Donald Trump)意外當(dāng)選總統(tǒng)以來,黃金便慘遭大幅拋售。短短一周時(shí)間,ETF共計(jì)減持193萬盎司黃金,創(chuàng)下2013年7月以來最大降幅。截至本周末,投資者通過ETF基金拋售了30.5公噸的黃金,為三年最大拋售規(guī)模。 黃金類ETF現(xiàn)貨持倉連續(xù)6天下跌,為今年最長的下跌時(shí)長。截至周四,ETF持倉減少至1940.6噸,為7月以來最低水平。周五收盤,COMEX黃金期貨收跌8.20美元,跌幅0.7%,報(bào)1208.70美元/盎司、創(chuàng)2月中旬以來收盤新低,本周累跌1.3%。這是黃金連續(xù)第二周走低。 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) Kitco上周五(11月11日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,盡管上周黃金因特朗普在美國大選中當(dāng)選而跌至5個(gè)月低位,但超半數(shù)的專業(yè)人士及散戶一致認(rèn)為本周黃金將反彈。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,有9名人士認(rèn)為本周黃金將會(huì)上漲,比例為50%;8人即44%認(rèn)為黃金會(huì)下跌;僅有1位人士即6%認(rèn)為本周黃金將會(huì)盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有803人,其中414人或52%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)292人或36%看跌;97人或12%保持中立。 標(biāo)準(zhǔn)銀行(Standard Bank)分析師Tom Kendall表示“市場看來已經(jīng)將美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在下月加息25個(gè)基點(diǎn)的事實(shí)完全消化了。美國大選后的沖擊在逐步消退。” 澳新銀行(ANZ)的分析師表示,市場目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率幾乎為100%,此前圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(Bullard)指出,預(yù)計(jì)在可預(yù)見的范圍內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)有一次加息,重申12月份加息是合適的時(shí)間。 LBBW分析師Thorsten Proettel認(rèn)為“我們看見的對黃金最重要的事情是美元升值。這是老游戲了,美元升值,黃金價(jià)格就走弱,因?yàn)辄S金是另一種替代貨幣。 匯豐(HSBC)稱“從最近美聯(lián)儲(chǔ)官員的言論看,對加息的談?wù)摵茈y讓黃金上漲。” BBH在周三(11月16日)發(fā)布的報(bào)告中稱,有三個(gè)因素使得美元保持強(qiáng)勁,這三個(gè)因素包括美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)12月加息;美國可能出臺(tái)的財(cái)政刺激政策以及民粹主義的興趣。 資訊網(wǎng)站Economies.com在周四(11月17日)發(fā)布的報(bào)告中稱,目前黃金仍在窄幅區(qū)間盤整,因此我們?nèi)跃S持中性判斷,這是由價(jià)格在1211.31-1249.94區(qū)間的限制所決定的,在下一步走勢明確之前,需要幾個(gè)突破上述位置,若金價(jià)下破1211.31美元/盎司將會(huì)進(jìn)一步跌至1172.68美元/盎司;若上破1249.94美元/盎司,金價(jià)將朝著上漲目標(biāo)位1297.74美元/盎司邁進(jìn)。 北京時(shí)間7:18,現(xiàn)貨黃金周五收報(bào)1207.90美元/盎司。
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